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ALCOA-Fundamentale Analyse

ALCOA INC

ISIN: US0138171014

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WKN: 850206

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Symbol: ALU

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Land: USA

ALCOA Bewertungskennzahlen und Multiples

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018*
Ergebnis je Aktie (bereinigt, in €) -0,74 0,50 0,67 0,22 0,31 0,19 0,94 1,11 1,02 1,02
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, P/E-Ratio) - 28,5 12,0 36,2 32,2 75,2 13,1 11,0 12,0 12,0
Dynamisches KGV (PEG-Ratio) - 0,9 -0,2 1,0 -0,9 0,2 0,7 -1,3 - -
Cashflow je Aktie (in €) 1,36 2,04 1,76 1,29 1,37 1,28 1,79 1,97 1,23 0,00
KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis) 11,0 7,0 4,6 6,2 7,2 11,4 6,8 6,2 10,0 -
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis) 0,9 0,7 0,4 0,4 0,5 0,8 - - - -
KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis) 1,3 1,2 0,7 0,7 1,1 1,6 - - - -
Marktkapitalisierung/EBITDA 55,5 6,3 3,0 4,1 7,0 38,7 - - - -
Marktkapitalisierung je Mitarbeiter (in €) 246.201 246.405 139.572 140.439 192.992 301.126 - - - -
Gewinnwachstum (in %) - - - - - - - - - -
Umsatzwachstum (in %) - -122,07 140,55 -68,74 -1.296,34 -111,73 - - - -
* Prognosedaten

ALCOA Dividenden

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018*
Dividende je Aktie (bereinigt) 0,24 € 0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,12 € 0,11 € 0,09 € 0,11 €
Dividendenrendite 1,61 % 0,78 % 1,39 % 1,38 % 1,13 % 0,76 % 0,95 % 0,91 % 0,72 % 0,91 %
* Prognosedaten

ALCOA Analyse Gewinn- und Verlustrechnung

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Brutto-Umsatzrendite (in %) -8,12 2,61 4,26 1,37 -7,88 2,08
Anzahl Mitarbeiter 59.000 59.000 61.000 61.000 60.000 59.000
Umsatz je Mitarbeiter (in €) 289.024 329.370 378.274 359.308 355.000 374.716
Forschungsquote (in %) 0,92 0,83 0,74 0,83 0,83 0,91
effektiver Steuersatz (in %) 38,32 27,01 23,99 50,00 -23,57 64,39
EBIT-Marge (in %) -5,58 4,96 6,36 3,30 -5,97 2,08
EBITDA-Marge (in %) 1,53 11,86 12,30 9,47 7,72 2,08
Cashflow-Marge (in %) 7,40 10,76 8,79 6,32 6,85 7,00

ALCOA GuV in Mrd. USD

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Umsatzerlöse 18,44 21,01 24,95 23,70 23,03 23,91
Allg. Verwaltungskosten 1,01 0,96 1,03 1,00 1,01 -
Forschungs- und Entwicklungskosten 0,17 0,17 0,18 0,20 0,19 0,22
Beteiligungsergebnis -0,01 0,01 0,02 -0,03 -0,07 -
Ergebnis vor Ertragsteuern -1,50 0,55 1,06 0,32 -1,82 0,50
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -0,57 0,15 0,26 0,16 0,43 0,32
Außerordentliches Ergebnis etc. - - - - - -
Konzernergebnis (nach Fremdanteilen) -1,15 0,25 0,61 0,19 -2,29 0,27
EBIT -0,95 0,96 1,47 0,72 -1,27 0,46
EBITDA 0,26 2,31 2,84 2,08 1,64 0,46
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 1,37 2,26 2,19 1,50 1,58 1,67
Dividendensumme (Ausschüttung) 0,23 0,13 0,13 0,13 0,13 0,16

ALCOA Bilanzkennzahlen und Kapitalverzinsung

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Eigenkapitalquote (in %) 40,34 43,48 42,86 41,12 37,83 32,90
Verschuldungsgrad (in %) 147,89 129,97 133,32 143,17 164,32 203,91
Dynamischer Verschuldungsgrad (in %) 1.681,47 982,18 1.045,37 1.580,23 1.408,11 1.498,98
Eigenkapitalrendite (in %) -7,42 1,49 3,55 1,16 -16,90 2,18
Gesamtkapitalrendite (in %) -1,77 1,90 2,83 1,69 -5,13 1,98
CFROI (Cashflow Return-on-Investment, in %) 3,55 5,75 5,47 3,73 4,41 4,48

ALCOA Bilanz in Mrd. USD

Aktiva 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bilanzierungsmethode US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP
Umlaufvermögen 7,02 6,87 7,71 7,70 6,97 8,27
Anlagevermögen 31,45 32,42 32,41 32,48 28,77 -
Rechnungsabgrenzungsposten 1,03 0,87 0,93 1,28 1,01 -
Bilanzsumme 38,47 39,29 40,12 40,18 35,74 37,40
Passiva 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gezeichnetes Kapital - - - - - -
Rücklagen - - - - - -
Eigenkapital 12,42 13,61 13,84 13,20 10,59 12,31
Rückstellungen 3,16 2,92 3,26 3,72 3,18 -
Verbindlichkeiten 26,05 25,68 26,28 26,98 25,15 25,09
davon gegenüber Kreditinstituten - - - - - -
Rechnungsabgrenzungsposten 0,13 0,13 0,12 0,11 0,10 -
Summe Passiva ohne Eigenkapital 26,05 25,68 26,28 26,98 25,15 25,09
Bilanzsumme 38,47 39,29 40,12 40,18 35,74 37,40