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ALCOA-Fundamentale Analyse

ALCOA INC

ALCOA Bewertungskennzahlen und Multiples

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018*
Ergebnis je Aktie (bereinigt, in €) -0,72 0,49 0,65 0,22 0,30 0,19 0,91 1,08 0,99 0,99
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, P/E-Ratio) - 28,5 12,0 36,2 32,2 75,2 11,0 9,3 10,1 10,1
Dynamisches KGV (PEG-Ratio) - 0,9 -0,2 1,0 -0,9 0,2 0,6 -1,1 - -
Cashflow je Aktie (in €) 1,32 1,99 1,71 1,25 1,33 1,24 1,74 1,92 1,23 0,00
KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis) 11,0 7,0 4,6 6,2 7,2 11,4 5,7 5,2 8,1 -
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis) 0,9 0,7 0,4 0,4 0,5 0,8 - - - -
KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis) 1,3 1,2 0,7 0,7 1,1 1,6 - - - -
Marktkapitalisierung/EBITDA 55,5 6,3 3,0 4,1 7,0 10,3 - - - -
Marktkapitalisierung je Mitarbeiter (in €) 239.519 239.717 135.784 136.626 187.754 292.954 - - - -
Gewinnwachstum (in %) - - - - - - - - - -
Umsatzwachstum (in %) - -122,07 140,55 -68,74 -1.296,34 -111,73 - - - -
* Prognosedaten

ALCOA Dividenden

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018*
Dividende je Aktie (bereinigt) 0,23 € 0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,11 € 0,09 € 0,11 €
Dividendenrendite 1,61 % 0,78 % 1,39 % 1,38 % 1,13 % 0,76 % 1,14 % 1,08 % 0,88 % 1,08 %
* Prognosedaten

ALCOA Analyse Gewinn- und Verlustrechnung

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Brutto-Umsatzrendite (in %) -8,12 2,61 4,26 1,37 -7,88 2,08
Anzahl Mitarbeiter 59.000 59.000 61.000 61.000 60.000 59.000
Umsatz je Mitarbeiter (in €) 281.179 320.430 368.007 349.556 345.365 364.546
Forschungsquote (in %) 0,92 0,83 0,74 0,83 0,83 0,91
effektiver Steuersatz (in %) 38,32 27,01 23,99 50,00 -23,57 64,39
EBIT-Marge (in %) -5,58 4,96 6,36 3,30 -5,97 2,08
EBITDA-Marge (in %) 1,53 11,86 12,30 9,47 7,72 7,82
Cashflow-Marge (in %) 7,40 10,76 8,79 6,32 6,85 7,00

ALCOA GuV in Mrd. USD

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Umsatzerlöse 18,44 21,01 24,95 23,70 23,03 23,91 -
Allg. Verwaltungskosten 1,01 0,96 1,03 1,00 1,01 - -
Forschungs- und Entwicklungskosten 0,17 0,17 0,18 0,20 0,19 0,22 -
Beteiligungsergebnis -0,01 0,01 0,02 -0,03 -0,07 - -
Ergebnis vor Ertragsteuern -1,50 0,55 1,06 0,32 -1,82 0,50 -
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -0,57 0,15 0,26 0,16 0,43 0,32 -
Außerordentliches Ergebnis etc. - - - - - - -
Konzernergebnis (nach Fremdanteilen) -1,15 0,25 0,61 0,19 -2,29 0,27 -
EBIT -0,92 0,94 1,43 0,70 -1,24 0,45 -
EBITDA 0,25 2,24 2,76 2,02 1,60 1,68 -
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 1,37 2,26 2,19 1,50 1,58 1,67 -
Dividendensumme (Ausschüttung) 0,23 0,13 0,13 0,13 0,13 0,16 -

ALCOA Bilanzkennzahlen und Kapitalverzinsung

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Eigenkapitalquote (in %) 40,34 43,48 42,86 41,12 37,83 39,56
Verschuldungsgrad (in %) 147,89 129,97 133,32 143,17 164,32 152,80
Dynamischer Verschuldungsgrad (in %) 1.681,47 982,18 1.045,37 1.580,23 1.408,11 1.350,36
Eigenkapitalrendite (in %) -7,42 1,49 3,55 1,16 -16,90 1,81
Gesamtkapitalrendite (in %) -1,77 1,90 2,83 1,69 -5,13 1,98
CFROI (Cashflow Return-on-Investment, in %) 3,55 5,75 5,47 3,73 4,41 4,48

ALCOA Bilanz in Mrd. USD

Aktiva 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bilanzierungsmethode US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP US-GAAP
Umlaufvermögen 7,02 6,87 7,71 7,70 6,97 8,27 -
Anlagevermögen 31,45 32,42 32,41 32,48 28,77 - -
Rechnungsabgrenzungsposten 1,03 0,87 0,93 1,28 1,01 - -
Bilanzsumme 38,47 39,29 40,12 40,18 35,74 37,40 -
Passiva 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gezeichnetes Kapital - - - - - - -
Rücklagen - - - - - - -
Eigenkapital 12,42 13,61 13,84 13,20 10,59 12,31 -
Rückstellungen 3,16 2,92 3,26 3,72 3,18 3,29 -
Verbindlichkeiten 26,05 25,68 26,28 26,98 25,15 25,09 -
davon gegenüber Kreditinstituten - - - - - - -
Rechnungsabgrenzungsposten 0,13 0,13 0,12 0,11 0,10 - -
Summe Passiva ohne Eigenkapital 26,05 25,68 26,28 26,98 25,15 25,09 -
Bilanzsumme 38,47 39,29 40,12 40,18 35,74 37,40 -