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CONSTANTIN MEDIEN-Fundamentale Analyse

CONSTANTIN MEDIEN AG

CONSTANTIN MEDIEN Bewertungskennzahlen und Multiples

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018*
Ergebnis je Aktie (bereinigt, in €) 1,63 -0,15 -0,03 0,06 -0,14 0,04 0,05 0,11 0,16 0,18
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, P/E-Ratio) 1,2 - - 25,4 - 32,4 33,5 15,2 10,5 9,3
Dynamisches KGV (PEG-Ratio) -0,0 - - -0,1 - 1,3 0,3 0,3 0,8 -
Cashflow je Aktie (in €) 0,87 2,36 1,20 1,64 1,02 1,31 0,72 0,79 0,26 0,29
KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis) 2,3 0,7 1,1 0,9 1,7 1,0 2,3 2,1 6,4 5,8
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis) 0,3 0,3 0,2 0,2 0,3 0,2 - - - -
KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis) 3,1 4,9 3,9 3,9 9,9 6,2 - - - -
Marktkapitalisierung/EBITDA 1,0 1,3 1,0 0,9 1,5 5,6 - - - -
Marktkapitalisierung je Mitarbeiter (in €) 110.559 98.012 74.127 87.133 96.057 80.167 - - - -
Gewinnwachstum (in %) - - - - - - - - - -
Umsatzwachstum (in %) - -231,03 -77,19 -292,31 -314,00 -69,16 - - - -
* Prognosedaten

CONSTANTIN MEDIEN Dividenden

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018*
Dividende je Aktie (bereinigt) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,02 € 0,05 € 0,06 €
Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 1,01 % 2,98 % 3,58 %
* Prognosedaten

CONSTANTIN MEDIEN Analyse Gewinn- und Verlustrechnung

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Brutto-Umsatzrendite (in %) -0,06 0,72 0,67 3,17 -0,59 1,72
Anzahl Mitarbeiter 1.540 1.520 1.470 1.488 1.496 1.512
Umsatz je Mitarbeiter (in €) 331.883 309.408 316.803 349.798 306.350 322.619
Forschungsquote (in %) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
effektiver Steuersatz (in %) -3.300,00 200,00 322,58 1,21 -125,93 114,29
EBIT-Marge (in %) 0,55 1,30 1,01 4,19 1,83 4,43
EBITDA-Marge (in %) 33,38 25,24 23,58 27,05 20,55 4,43
Cashflow-Marge (in %) 12,87 38,91 20,08 24,55 17,26 25,07

CONSTANTIN MEDIEN GuV in Mio. EUR

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Umsatzerlöse 511,10 470,30 465,70 520,50 458,30 487,80 -
Allg. Verwaltungskosten 13,51 - - - - - -
Forschungs- und Entwicklungskosten - - - - - - -
Beteiligungsergebnis 1,40 -0,18 -0,84 0,20 0,05 - -
Ergebnis vor Ertragsteuern -0,30 3,40 3,10 16,50 -2,70 8,40 -
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 9,90 6,80 10,00 0,20 3,40 9,60 -
Außerordentliches Ergebnis etc. - - - - - - -
Konzernergebnis (nach Fremdanteilen) 8,70 -11,40 -2,60 5,00 -10,70 -3,30 -
EBIT 2,80 6,10 4,70 21,80 8,40 21,60 -
EBITDA 170,60 118,70 109,80 140,80 94,20 21,60 -
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 65,80 183,00 93,50 127,80 79,10 122,30 -
Dividendensumme (Ausschüttung) - - - - - - -

CONSTANTIN MEDIEN Bilanzkennzahlen und Kapitalverzinsung

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Eigenkapitalquote (in %) 17,03 11,44 13,57 17,76 11,14 14,74
Verschuldungsgrad (in %) 487,34 773,80 636,81 463,13 797,83 578,43
Dynamischer Verschuldungsgrad (in %) 813,22 300,22 503,32 303,68 556,76 296,08
Eigenkapitalrendite (in %) 7,92 -16,06 -3,52 5,97 -19,38 -5,27
Gesamtkapitalrendite (in %) 3,54 -0,13 2,88 4,28 1,96 4,92
CFROI (Cashflow Return-on-Investment, in %) 10,20 29,50 17,17 27,08 15,96 28,80

CONSTANTIN MEDIEN Bilanz in Mio. EUR

Aktiva 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bilanzierungsmethode IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
Umlaufvermögen 350,90 338,70 295,60 237,90 236,80 189,50 -
Anlagevermögen 293,90 281,70 248,90 234,00 258,80 235,10 -
Rechnungsabgrenzungsposten 12,48 6,94 5,62 5,76 5,46 - -
Bilanzsumme 644,90 620,40 544,50 471,90 495,60 424,70 -
Passiva 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gezeichnetes Kapital 85,10 85,10 85,10 85,10 85,10 93,60 -
Rücklagen -30,30 -54,30 -57,10 -52,30 -70,70 -73,60 -
Eigenkapital 54,80 30,80 28,00 32,80 14,40 20,00 -
Rückstellungen 32,10 31,10 28,20 30,00 18,30 21,90 -
Verbindlichkeiten 590,10 589,60 516,50 439,10 481,20 404,80 -
davon gegenüber Kreditinstituten 214,47 201,63 167,78 112,64 123,99 - -
Rechnungsabgrenzungsposten 37,13 8,69 12,50 9,00 6,28 - -
Summe Passiva ohne Eigenkapital 590,10 589,60 516,50 439,10 481,20 404,70 -
Bilanzsumme 644,90 620,40 544,50 471,90 495,60 424,70 -