Evotec WKN: 566480 ISIN: DE0005664809 Kürzel: EVT Branche: Chemie, Pharma, Biotechnologie
Was kann man für morgen erwarten? Ich erhoffe mir einen Ausblick für 2024 und eine klare Ansage wie man die Ziele 2025 erreichen will (vor allem EBITDA > 300 Millionen) und gegeben falls eben eine Anpassung. Wenn man morgen den Ausblick auf 2024 auf die Q1-24-Präsentation im Mai verschiebt, dann wäre das wieder ein zusätzliches Monat Unsicherheit. Ich hoffe man ist sich dessen bei Evotec bewusst. Ende April wird es ja wohl nicht zu viel verlangt sein etwas über das laufende Jahr zu sagen. ____________________________________________ Für 2023 hat man nun wieder ein zusätzliches Quartal ohne Cyperbelastung. Auch hier sollte sich also dementsprechend Wachstum zeigen. In Q3 hatte man einen Umsatzwachstum von knapp unter 200 Millionen. In Q4 sollte man ähnliches schaffen, eventuell wieder über 200 Millionen (so wie in Q1-23, was ein Rekord-Umsatz-Quartal mit 214 Millionen war). Vor allem ob PanOmics weiterhin so stark wächst wird interessant werden: In den ersten drei Quartalen 2023 machte es mittlerweile 29% vom Gesamtumsatz aus. Das Betriebsergebnis in den ersten drei Quartalen 2023 war negativ, -36 Millionen Euro, mit der Begründung durch die Sonderbelastung durch die Cyperattacke ("sonstige betrieblichen Aufwendungen"). Der Verlust sollte also in Q4 nicht größer geworden sein, zumindest nicht, wenn man operativ profitabel gearbeitet hat. Gewinn (Verlust) vor Steuern war in den ersten drei Quartalen auch negativ, -57 Millionen Euro. Gut, auch hier kann man die Cyperattacke anführen. Trotzdem sollte man auch auf die Beteiligungen (und einen eventuellen Bewertungsverlust) schauen, denn diese könnten zunehmend zu einem Problem werden und die Kapitalstruktur durcheinander bringen: Zumindest haben sie in den letzten zwei Jahren aggregiert negativ beigetragen. 2024 plant man ja wieder in die Gewinnzone zu kommen, hier wird -wie oben erwähnt- der Ausblick interessant werden. ____________________________________________ Auch wird es in der Präsentation wieder Updates zur Pipeline geben, eine Aussicht auf die kommenden 12-24 Monate und welche Upgrades in den Phasen Evotec erwartet. Aktuell hat man 3 Produkte in der Phase-II und 10 in der Phase-I. ____________________________________________________________ Sollte Q4-23 ein gutes Wachstum und Profitabilität zeigen und gibt es einen positiven Ausblick auf 2024 könnte endlich wieder mehr Kaufinteresse in die Aktie entstehen.
Was kann man für morgen erwarten? Ich erhoffe mir einen Ausblick für 2024 und eine klare Ansage wie man die Ziele 2025 erreichen will (vor allem EBITDA > 300 Millionen) und gegeben falls eben eine Anpassung. Wenn man morgen den Ausblick auf 2024 auf die Q1-24-Präsentation im Mai verschiebt, dann wäre das wieder ein zusätzliches Monat Unsicherheit. Ich hoffe man ist sich dessen bei Evotec bewusst. Ende April wird es ja wohl nicht zu viel verlangt sein etwas über das laufende Jahr zu sagen. ____________________________________________ Für 2023 hat man nun wieder ein zusätzliches Quartal ohne Cyperbelastung. Auch hier sollte sich also dementsprechend Wachstum zeigen. In Q3 hatte man einen Umsatzwachstum von knapp unter 200 Millionen. In Q4 sollte man ähnliches schaffen, eventuell wieder über 200 Millionen (so wie in Q1-23, was ein Rekord-Umsatz-Quartal mit 214 Millionen war). Vor allem ob PanOmics weiterhin so stark wächst wird interessant werden: In den ersten drei Quartalen 2023 machte es mittlerweile 29% vom Gesamtumsatz aus. Das Betriebsergebnis in den ersten drei Quartalen 2023 war negativ, -36 Millionen Euro, mit der Begründung durch die Sonderbelastung durch die Cyperattacke ("sonstige betrieblichen Aufwendungen"). Der Verlust sollte also in Q4 nicht größer geworden sein, zumindest nicht, wenn man operativ profitabel gearbeitet hat. Gewinn (Verlust) vor Steuern war in den ersten drei Quartalen auch negativ, -57 Millionen Euro. Gut, auch hier kann man die Cyperattacke anführen. Trotzdem sollte man auch auf die Beteiligungen (und einen eventuellen Bewertungsverlust) schauen, denn diese könnten zunehmend zu einem Problem werden und die Kapitalstruktur durcheinander bringen: Zumindest haben sie in den letzten zwei Jahren aggregiert negativ beigetragen. 2024 plant man ja wieder in die Gewinnzone zu kommen, hier wird -wie oben erwähnt- der Ausblick interessant werden. ____________________________________________ Auch wird es in der Präsentation wieder Updates zur Pipeline geben, eine Aussicht auf die kommenden 12-24 Monate und welche Upgrades in den Phasen Evotec erwartet. Aktuell hat man 3 Produkte in der Phase-II und 10 in der Phase-I. ____________________________________________________________ Sollte Q4-23 ein gutes Wachstum und Profitabilität zeigen und gibt es einen positiven Ausblick auf 2024 könnte endlich wieder mehr Kaufinteresse in die Aktie entstehen.
Bissl mehr Optimismus für morgen, Männers. 😏 https://www.investor-verlag.de/aktien-und-aktienhandel/deutschland/evotec-aktie/evotec-aktie-geschaeftszahlen-voraus-potenzial-vorhanden/
Stimmt, die Marshall-Position vom 19.4. war gestern Vormittag noch nicht gemeldet. 7 Millionen Aktien hört sich viel an, nur muss es ja nicht notwendigerweise sein, dass alle zum gleichen Zeitpunkt eindecken. Marshall und Qube waren z.Bsp. im Jänner schon dabei (Qube hat reduziert und später wieder erhöht, während Marshall nur stetig erhöht hat), die haben dementsprechend einen großen Spielraum.
ich idiot dachte es wäre bei 18€ eine super Chance jetzt einzusteigen und schaue mir seit Monaten diese Misere an mal rauf mal runter und unterm Strich bleibt es - wie bei der Telekom seit Jahrzehnten quasi Stillstand...Hoffe das pendelt sich hier nicht auch so ein bei 13-14 bis zum Nimmerleinstag...
Laut Bundesanzeiger sogar 4,01. Die 7 Mio Aktien dürfen bei den geringen Umsätzen nicht so einfach zu erwerben sein. Es sei denn die LV schaffen es eine Stopp Loss Welle auszulösen...
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Kursdetails
Geld (bid) | 14,09 (346) |
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Brief (ask/offer) | 14,11 (346) |
Spread | 0,14 |
Geh. Stück | 2.950 |
Eröffnung | 13,75 |
Vortag | 13,73 |
Tageshoch | 14,21 |
Tagestief | 13,74 |
52W Hoch | 24,48 |
52W Tief | 12,61 |
Tagesvolumen
in EUR gehandelt | 417 Tsd. Stk |
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Geld/Brief Kurse
Neu ladenBörse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
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Xetra | 14,08 | 391 Stk | 14,10 | 990 Stk | 1713880114 15:48 | 129 Tsd. Stk | 14,08 EUR |
L&S Exchange | 14,09 | 100 Stk | 14,11 | 100 Stk | 1713881045 16:04 | 17.746 Stk | 14,10 EUR |
Nasdaq OTC | 1709687400 6. Mar | 100 Stk | 13,83 USD | ||||
Baader Bank | 14,11 | 1.594 Stk | 14,12 | 1713880811 16:00 | 14,12 EUR | ||
Sofia | 13,88 | 13,91 | 1713794410 22. Apr | 13,65 EUR | |||
Frankfurt | 14,07 | 534 Stk | 14,11 | 534 Stk | 1713869585 12:53 | 6.100 Stk | 14,10 EUR |
Tradegate | 14,11 | 1.000 Stk | 14,12 | 900 Stk | 1713880715 15:58 | 129 Tsd. Stk | 14,13 EUR |
Lang & Schwarz | 14,09 | 1.200 Stk | 14,11 | 1.200 Stk | 1713881032 16:03 | 2.950 Stk | 14,10 EUR |
Eurex | 1713803776 22. Apr | 13,74 EUR | |||||
TTMzero RT | 1713881020 16:03 | 14,09 EUR | |||||
London | 13,72 | 10.000 Stk | 14,42 | 10.000 Stk | 1713878765 15:26 | 84.761 Stk | 14,13 EUR |
Berlin | 14,02 | 2.600 Stk | 14,14 | 2.600 Stk | 1713879373 15:36 | 14,11 EUR | |
Düsseldorf | 14,06 | 720 Stk | 14,10 | 720 Stk | 1713868290 12:31 | 14,15 EUR | |
SIX Swiss (CHF) | 27,76 | 1561709310 28. Jun | 300 Stk | 26,96 CHF | |||
Hamburg | 14,08 | 391 Stk | 14,10 | 900 Stk | 1713852962 08:16 | 13,76 EUR | |
München | 14,06 | 400 Stk | 14,07 | 400 Stk | 1713852001 08:00 | 13,69 EUR | |
Hannover | 14,08 | 391 Stk | 14,10 | 900 Stk | 1713857734 09:35 | 200 Stk | 14,01 EUR |
Stuttgart | 14,09 | 1.171 Stk | 14,09 | 1.100 Stk | 1713879906 15:45 | 15.399 Stk | 14,08 EUR |
BX Swiss | 13,73 | 2.525 Stk | 13,80 | 2.525 Stk | 1713801602 22. Apr | 1.140 Stk | 13,31 CHF |
Gettex | 14,11 | 1.594 Stk | 14,12 | 1.594 Stk | 1713880830 16:00 | 28.766 Stk | 14,12 EUR |
Quotrix Düsseldorf | 14,11 | 930 Stk | 14,12 | 930 Stk | 1713880811 16:00 | 2.727 Stk | 14,12 EUR |
Wien | 13,99 | 1.230 Stk | 14,24 | 707 Stk | 1713801006 22. Apr | 13,71 EUR | ges. 418.313 Stk |
Börsennotierung
Marktkapitalisierung in EUR |
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2,5 Mrd. |
Anzahl der Aktien |
177,0 Mio. |
Termine
24.04.2024 | Geschäftsbericht 2023 und Webcast |
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15.05.2024 | BofA Healthcare Conference |
22.05.2024 | Zwischenmitteilung Q1 2024 und Webcast |
10.06.2024 | Ordentliche Hauptversammlung 2024 |
14.08.2024 | Halbjahresbericht 2024 und Webcast |
Aktionärsstruktur %
Freefloat | 62,19 |
T. Rowe Price Group, Inc. | 10,00 |
Novo A/S | 9,98 |
DWS Investment GmbH | 4,97 |
BlackRock, Inc. | 3,02 |
Allianz Global Investors Europe GmbH | 3,00 |
Impax Asset Management Group Plc | 3,00 |
The Goldman Sachs Group, Inc. | 2,21 |
Roland Oetker / ROI Verwaltungsgesellschaft | 1,64 |
Grundlegende Daten zur Evotec Aktie
Finanzdaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
---|---|---|---|---|---|---|---|
KUV | 9,12 | 11,87 | 3,59 | 4,59 | - | 2,30 | - |
Ergebnis je Aktie (bereinigt) | 0,04 | 1,25 | -0,99 | -0,54 | 0,19 | - | - |
Cashflow | 44,7 Mio. | 122,2 Mio. | 203,1 Mio. | -18,3 Mio. | - | - | - |
Eigenkapitalquote | 49,41 % | 61,64 % | 52,59 % | - | - | - | - |
Verschuldungsgrad | 102,38 | 62,24 | 90,13 | - | - | - | - |
EBIT | 48,5 Mio. | 27,3 Mio. | 12,5 Mio. | 6,9 Mio. | - | - | - |
Fundamentaldaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
KCV | 100,93 | 59,86 | 13,27 | -212,80 | - | 10,88 | - |
Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) | 757,00 | 34,00 | -15,41 | -39,41 | 69,79 | 23,30 | - |
Bilanzdaten | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024e | 2025e | 2026e |
Umsatzerlöse | 500,9 Mio. | 618,0 Mio. | 751,4 Mio. | 820,8 Mio. | - | - | - |
Ergebnis vor Steuern | 25,8 Mio. | 237,0 Mio. | -0,2 Mrd. | -74,1 Mio. | - | - | - |
Steuern | 19,5 Mio. | 21,5 Mio. | 21,7 Mio. | 20,9 Mio. | - | - | - |
Info Evotec Aktie
Evotec
Die Evotec SE zählt zu den weltweit führenden Wirkstoffforschungs- und -entwicklungsunternehmen. Die Firma ist auf neurale Erkrankungen, Schmerz, Stoffwechsel- und Entzündungskrankheiten sowie Onkologie spezialisiert. Das Kerngeschäft bildet die Wirkstoffforschung, die in Kooperation mit Partnerunternehmen aus der Pharma- und Biotechnologieindustrie realisiert wird. Unternehmen, die ihre Wirkstoffentwicklung auslagern wollen, werden hochwertige Lösungen und Dienstleistungen in diesem Bereich angeboten. Evotec übernimmt dabei alle Aktivitäten bis hin zur klinischen Entwicklung. Das Unternehmen unterhält langjährige Forschungsallianzen mit den größten Pharma-Unternehmen wie Bayer, Boehringer Ingelheim, Bristol Myers Squibb, CHDI, Novartis, Novo Nordisk, Pfizer, Sanofi oder Takeda sowie mit der Havard University zur Erforschung neuer Wirkstoffe.
Die Aktie von Evotec, notiert unter dem Tickersymbol "EVT", repräsentiert das Eigenkapital in einem der führenden Unternehmen in der Wirkstoffforschung und -entwicklung. Evotec SE, mit Hauptsitz in Hamburg, Deutschland, ist ein Biotechnologieunternehmen, das sich auf die Entdeckung und Entwicklung neuer pharmazeutischer Produkte spezialisiert hat, insbesondere durch Partnerschaften mit Pharma- und Biotechnologieunternehmen, akademischen Einrichtungen und gemeinnützigen Organisationen.
Unternehmensprofil
Evotec wurde 1993 gegründet und hat sich auf die Bereitstellung von Forschungs- und Entwicklungs-Dienstleistungen spezialisiert. Das Unternehmen bietet integrierte Lösungen entlang der gesamten Wertschöpfungskette der Arzneimittelforschung an, von der Target-Identifikation über das Screening und die Wirkstoffoptimierung bis hin zur präklinischen und klinischen Entwicklung. Evotec ist in verschiedenen therapeutischen Bereichen aktiv, darunter Onkologie, Neurologie und Stoffwechselkrankheiten.
Finanzielle Leistung
Die finanzielle Performance von Evotec wird von Faktoren wie dem Erfolg der Forschungs- und Entwicklungsprojekte, der Wirksamkeit der Partnerschaften, der Entwicklung neuer Technologien und Plattformen sowie der allgemeinen Marktbedingungen in der Biotechnologiebranche beeinflusst. Als Dienstleister in der Wirkstoffforschung profitiert Evotec von der steigenden Nachfrage nach Outsourcing in der pharmazeutischen Forschung und Entwicklung.
Aktienperformance
Die Aktie von Evotec spiegelt die wirtschaftliche und strategische Entwicklung des Unternehmens wider. Der Aktienkurs ist beeinflusst durch Unternehmensnachrichten, Forschungserfolge, strategische Allianzen, Finanzergebnisse und Trends in der Biotechnologie- und Pharmabranche.
Dividenden und Aktionärsrendite
Evotec hat bisher den Fokus auf Wachstum und Reinvestition von Gewinnen in das Unternehmen gelegt und keine Dividenden ausgezahlt. Zukünftige Dividendenentscheidungen werden von der finanziellen Leistung und den strategischen Zielen des Unternehmens abhängen.
Innovation und Marktentwicklung
Evotec investiert in die Entwicklung innovativer Technologien und Plattformen, um die Effizienz der Wirkstoffentwicklung zu steigern und neue therapeutische Ansätze zu ermöglichen. Das Unternehmen setzt auf Kooperationen und strategische Allianzen, um sein Technologieportfolio zu erweitern und Zugang zu neuen Märkten und Therapiebereichen zu erhalten.
Herausforderungen und Ausblick
Evotec steht vor Herausforderungen wie dem intensiven Wettbewerb in der Wirkstoffforschung, der Abhängigkeit von erfolgreichen Forschungs- und Entwicklungsprojekten und der Notwendigkeit, sich an sich ändernde regulatorische Anforderungen anzupassen. Die Zukunft des Unternehmens wird von seiner Fähigkeit abhängen, innovative Lösungen zu liefern und erfolgreiche Partnerschaften in der Biotechnologie- und Pharmaindustrie zu etablieren.
Fazit
Die Evotec-Aktie bietet Investoren die Möglichkeit, in ein führendes Unternehmen in der Wirkstoffforschung und -entwicklung zu investieren. Sie ist attraktiv für Anleger, die an einem Unternehmen mit einem starken Fokus auf Innovation, strategischen Partnerschaften und einem Potenzial für langfristiges Wachstum interessiert sind. Investoren sollten jedoch die spezifischen Herausforderungen und Risiken der Biotechnologie- und Pharmabranche berücksichtigen.