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GILDEMEISTER-Fundamentale Analyse

DMG MORI AKTEINGESELLSCHAFT

GILDEMEISTER Bewertungskennzahlen und Multiples

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018*
Ergebnis je Aktie (bereinigt, in €) 0,09 0,09 0,82 1,29 1,31 1,41 1,69 1,85 1,82 1,69
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, P/E-Ratio) 113,5 185,1 11,6 11,5 17,7 16,7 19,7 18,0 18,3 19,8
Dynamisches KGV (PEG-Ratio) -11,9 0,2 0,2 5,9 2,3 0,8 2,1 -10,7 -2,6 -
Cashflow je Aktie (in €) -1,58 1,55 2,82 2,73 2,67 2,16 2,09 2,36 2,62 2,77
KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis) -6,8 10,2 3,4 5,4 8,7 10,9 15,9 14,1 12,7 12,0
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis) 0,4 0,6 0,3 0,5 0,9 0,8 - - - -
KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis) 1,4 1,8 0,9 1,2 1,6 1,5 - - - -
Marktkapitalisierung/EBITDA 8,5 10,2 4,0 5,2 9,3 7,9 - - - -
Marktkapitalisierung je Mitarbeiter (in €) 94.760 139.802 97.255 141.231 271.443 258.474 - - - -
Gewinnwachstum (in %) - - - - - - - - - -
Umsatzwachstum (in %) - -10,64 1.014,29 65,17 10,09 29,96 - - - -
* Prognosedaten

GILDEMEISTER Dividenden

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018*
Dividende je Aktie (bereinigt) 0,10 € 0,00 € 0,25 € 0,35 € 0,50 € 0,55 € 0,62 € 0,71 € 0,70 € 0,63 €
Dividendenrendite 0,94 % 0,00 % 2,64 % 2,36 % 2,16 % 2,34 % 1,87 % 2,12 % 2,10 % 1,88 %
* Prognosedaten

GILDEMEISTER Analyse Gewinn- und Verlustrechnung

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Brutto-Umsatzrendite (in %) 0,60 0,47 3,96 5,89 6,57 7,86
Anzahl Mitarbeiter 5.450 5.445 6.032 6.496 6.722 7.166
Umsatz je Mitarbeiter (in €) 216.734 252.856 279.791 313.639 305.594 311.052
Forschungsquote (in %) 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
effektiver Steuersatz (in %) 33,80 33,85 31,99 31,39 30,96 30,92
EBIT-Marge (in %) 2,69 3,26 6,70 6,64 7,29 8,34
EBITDA-Marge (in %) 5,16 5,40 8,69 8,65 9,55 10,58
Cashflow-Marge (in %) -6,37 5,42 9,54 8,28 8,32 7,65

GILDEMEISTER GuV in Mio. EUR

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Umsatzerlöse 1.181,20 1.376,80 1.687,70 2.037,40 2.054,20 2.229,00 -
Allg. Verwaltungskosten - - - - - - -
Forschungs- und Entwicklungskosten - - - - - - -
Beteiligungsergebnis - - - - - - -
Ergebnis vor Ertragsteuern 7,10 6,50 66,90 120,10 135,00 175,30 -
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 2,40 2,20 21,40 37,70 41,80 54,20 -
Außerordentliches Ergebnis etc. - - - - - - -
Konzernergebnis (nach Fremdanteilen) 4,70 4,20 46,80 77,30 85,10 110,60 -
EBIT 31,80 44,90 113,00 135,30 149,80 186,00 -
EBITDA 60,90 74,40 146,60 176,20 196,10 235,90 -
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -75,20 74,60 161,00 168,70 171,00 170,60 -
Dividendensumme (Ausschüttung) 4,60 - 14,60 20,43 38,50 39,41 -

GILDEMEISTER Bilanzkennzahlen und Kapitalverzinsung

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Eigenkapitalquote (in %) 33,02 30,90 48,64 54,01 62,63 62,83
Verschuldungsgrad (in %) 202,86 223,60 105,57 85,13 59,68 59,16
Dynamischer Verschuldungsgrad (in %) -1.026,73 1.257,37 437,58 440,31 439,30 485,81
Eigenkapitalrendite (in %) 1,23 1,00 7,01 8,86 6,76 7,89
Gesamtkapitalrendite (in %) 2,55 3,14 6,77 5,83 5,03 5,49
CFROI (Cashflow Return-on-Investment, in %) -6,52 5,50 11,74 10,44 8,51 7,65

GILDEMEISTER Bilanz in Mio. EUR

Aktiva 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bilanzierungsmethode IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
Umlaufvermögen 774,10 939,00 908,50 1.056,10 1.224,40 1.349,80 -
Anlagevermögen 343,20 377,20 422,00 515,00 737,40 826,20 -
Rechnungsabgrenzungsposten - - - - - - -
Bilanzsumme 1.152,70 1.357,50 1.371,80 1.615,30 2.010,00 2.229,80 -
Passiva 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gezeichnetes Kapital 118,50 118,50 151,70 151,70 200,20 204,93 -
Rücklagen 262,30 294,40 503,50 636,20 964,20 1.061,27 -
Eigenkapital 380,80 412,90 655,20 787,90 1.164,40 1.266,20 -
Rückstellungen 188,00 178,40 196,70 238,80 259,00 276,60 -
Verbindlichkeiten 771,80 944,60 716,70 827,40 845,60 963,70 -
davon gegenüber Kreditinstituten - - - - - - -
Rechnungsabgrenzungsposten - - - - - - -
Summe Passiva ohne Eigenkapital 771,90 944,60 716,60 827,40 845,60 963,60 -
Bilanzsumme 1.152,70 1.357,50 1.371,80 1.615,30 2.010,00 2.229,80 -