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HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN-Fundamentale Analyse

HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG

ISIN: DE0007314007

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WKN: 731400

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Symbol: HDD

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Land: Deutschland

HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN Bewertungskennzahlen und Multiples

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018*
Ergebnis je Aktie (bereinigt, in €) -3,20 -1,85 -0,82 -0,98 -0,19 0,02 0,08 0,24 0,28 0,37
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, P/E-Ratio) - - - - - 103,6 33,0 10,5 8,7 6,7
Dynamisches KGV (PEG-Ratio) - - - - - 0,4 0,2 0,5 0,3 0,8
Cashflow je Aktie (in €) -0,05 -0,33 0,64 0,24 0,14 0,26 0,37 0,54 0,67 0,61
KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis) -69,0 -11,3 1,9 5,1 18,4 8,0 6,7 4,6 3,7 4,1
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis) 0,1 0,4 0,1 0,1 0,2 0,2 - - - -
KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis) 0,5 0,5 0,3 0,5 1,5 1,5 - - - -
Marktkapitalisierung/EBITDA -3,3 -15,7 2,5 -5,9 12,5 4,0 - - - -
Marktkapitalisierung je Mitarbeiter (in €) 22.639 52.194 18.351 18.692 42.468 42.520 - - - -
Gewinnwachstum (in %) - - - - - - - - - -
Umsatzwachstum (in %) - -8,12 -43,59 78,51 -52,24 -103,28 - - - -
* Prognosedaten

HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN Dividenden

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015* 2016* 2017* 2018*
Dividende je Aktie (bereinigt) 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,00 € 0,01 € 0,03 € 0,11 €
Dividendenrendite 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,00 % 0,24 % 1,17 % 4,44 %
* Prognosedaten

HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN Analyse Gewinn- und Verlustrechnung

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Brutto-Umsatzrendite (in %) -11,56 -12,41 -5,44 -8,83 -4,33 0,07
Anzahl Mitarbeiter 18.926 16.496 15.828 15.414 14.215 12.539
Umsatz je Mitarbeiter (in €) 158.486 139.791 166.092 168.399 192.374 194.130
Forschungsquote (in %) 6,21 5,25 4,60 4,97 4,32 4,81
effektiver Steuersatz (in %) 28,27 20,13 9,80 -0,35 7,26 -111,76
EBIT-Marge (in %) -8,07 -7,23 0,48 -5,39 -1,35 2,57
EBITDA-Marge (in %) -4,36 -2,37 4,34 -1,89 1,77 5,48
Cashflow-Marge (in %) -0,13 -1,76 3,78 2,16 1,22 2,46

HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN GuV in Mio. EUR

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Umsatzerlöse 2.999,50 2.306,00 2.628,90 2.595,70 2.734,60 2.434,20
Allg. Verwaltungskosten - - - - - -
Forschungs- und Entwicklungskosten 186,23 121,00 121,00 129,00 118,00 117,00
Beteiligungsergebnis - - - - - -
Ergebnis vor Ertragsteuern -346,70 -286,10 -142,90 -229,30 -118,50 1,70
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag -98,00 -57,60 -14,00 0,80 -8,60 -1,90
Außerordentliches Ergebnis etc. - - - - - -
Konzernergebnis (nach Fremdanteilen) -248,70 -228,50 -128,90 -230,10 -109,90 3,60
EBIT -242,08 -166,82 12,52 -139,80 -36,90 62,59
EBITDA -130,68 -54,72 114,22 -49,00 48,40 133,35
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit -3,90 -40,60 99,40 56,00 33,30 60,00
Dividendensumme (Ausschüttung) - - - - - -

HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN Bilanzkennzahlen und Kapitalverzinsung

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Eigenkapitalquote (in %) 24,56 20,11 32,86 22,86 17,09 15,99
Verschuldungsgrad (in %) 307,13 397,27 204,28 337,40 485,14 525,42
Dynamischer Verschuldungsgrad (in %) -62.694,87 -5.665,52 1.785,11 3.468,57 5.821,62 3.142,00
Eigenkapitalrendite (in %) -31,24 -39,46 -14,84 -39,97 -27,50 1,00
Gesamtkapitalrendite (in %) -7,67 -7,94 -4,88 -4,77 -0,49 3,41
CFROI (Cashflow Return-on-Investment, in %) -0,12 -1,41 3,76 2,22 1,42 2,67

HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN Bilanz in Mio. EUR

Aktiva 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Bilanzierungsmethode IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
Umlaufvermögen 1.872,90 1.627,70 1.527,50 1.545,50 1.421,50 1.371,30
Anlagevermögen 1.260,40 1.083,60 995,70 931,20 878,60 818,50
Rechnungsabgrenzungsposten 13,93 18,30 14,73 17,60 12,95 13,14
Bilanzsumme 3.241,20 2.879,20 2.643,00 2.518,10 2.338,20 2.244,00
Passiva 2009 2010 2011 2012 2013 2014
Gezeichnetes Kapital 198,80 198,80 596,30 599,30 599,30 599,80
Rücklagen 597,30 380,20 272,30 -23,60 -199,70 -241,00
Eigenkapital 796,10 579,00 868,60 575,70 399,60 358,80
Rückstellungen 972,80 938,00 815,20 933,00 1.000,30 878,89
Verbindlichkeiten 2.445,10 2.300,20 1.774,40 1.942,40 1.938,60 1.885,10
davon gegenüber Kreditinstituten 309,70 730,85 314,41 56,38 89,78 41,82
Rechnungsabgrenzungsposten 97,78 87,82 70,67 68,16 67,72 62,71
Summe Passiva ohne Eigenkapital 2.445,10 2.300,20 1.774,40 1.942,40 1.938,60 1.885,20
Bilanzsumme 3.241,20 2.879,20 2.643,00 2.518,10 2.338,20 2.244,00