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HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN-Fundamentale Analyse

HEIDELBERGER DRUCKMASCHINEN AG

Bewertungskennzahlen und Multiples

2010201120122013201420152016*2017*2018*2019*
Ergebnis je Aktie (bereinigt, in €)-2,94-0,83-0,98-0,470,02-0,290,110,250,370,40
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, P/E-Ratio)----103,6-19,58,65,85,4
Dynamisches KGV (PEG-Ratio)-----0,1-0,20,20,7-
Cashflow je Aktie (in €)-0,520,430,240,140,260,080,160,520,610,65
KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis)-7,12,95,118,48,028,413,44,13,53,3
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)0,40,10,10,20,20,3----
KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis)0,50,30,51,51,43,2----
Marktkapitalisierung / EBITDA-15,72,5-5,912,54,06,3----
Marktkapitalisierung je Mitarbeiter (in €)52.19418.35118.69242.46842.52048.898----
Gewinnwachstum (in %)--43,5978,51-52,24-103,28-2111,11----
Umsatzwachstum (in %)-14,00-1,265,35-10,99-4,13----
* Prognosedaten

Dividenden

2010201120122013201420152016*2017*2018*2019*
Dividende je Aktie (bereinigt)-------0,01€0,11€-
Dividendenrendite-------0,26%5,12%-
* Prognosedaten

Analyse Gewinn- und Verlustrechnung

201020112012201320142015
Brutto-Umsatzrendite (in %)-12,41-5,44-8,83-4,330,07-3,25
Anzahl Mitarbeiter16.49615.82815.41414.21512.53911.951
Umsatz je Mitarbeiter (in €)139.791166.092168.399192.374194.130195.272
Forschungsquote (in %)5,254,604,974,324,81-
Effektiver Steuersatz (in %)20,139,80-0,357,26-111,764,61
EBIT-Marge (in %)-7,230,48-5,39-1,352,560,85
EBITDA-Marge (in %)-2,374,34-1,891,775,463,98
Cashflow-Marge (in %)-1,763,782,161,222,460,93

GuV in Mrd. EUR

201020112012201320142015
Umsatzerlöse2,312,632,602,732,432,33
Allg. Verwaltungskosten------
Forschungs- und Entwicklungskosten0,120,120,130,120,12-
Beteiligungsergebnis------
Ergebnis vor Ertragssteuern-0,29-0,14-0,23-0,120,00-0,08
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag-0,06-0,010,00-0,01-0,00-0,00
Konzernergebnis (nach Fremdanteilen)-0,23-0,13-0,23-0,110,00-0,07
EBIT-0,170,01-0,14-0,040,060,02
EBITDA-0,050,11-0,050,050,130,09
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit-0,040,100,060,030,060,02
Dividendensumme (Ausschüttung)------

Bilanzkennzahlen und Kapitalverzinsung

201020112012201320142015
Eigenkapitalquote (in %)20,1132,8622,8617,0915,998,00
Verschuldungsgrad (in %)397,27204,28337,40485,14525,421.149,70
dynamischer Verschuldungsgrad (in %)-5665,521.785,113.468,575.821,623.142,009.722,12
Eigenkapitalrendite (in %)-39,46-14,84-39,97-27,501,00-39,46
Gesamtkapitalrendite (in %)-7,94-4,88-4,77-0,493,411,43
CFROI (Cashflow Return-on-Investment, in %)-1,413,762,221,422,670,95

Bilanz in Mrd. EUR

Aktiva201020112012201320142015
BilanzierungsmethodeIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Umlaufvermögen1,631,531,551,421,371,42
Anlagevermögen1,081,000,930,880,820,80
Bilanzsumme2,882,642,522,342,242,29
Passiva201020112012201320142015
Gezeichnetes Kapital0,200,600,600,600,600,66
Rücklagen0,380,27-0,02-0,20-0,24-0,48
Eigenkapital0,580,870,580,400,360,18
Rückstellungen0,940,820,931,000,881,06
Verbindlichkeiten2,301,771,941,941,892,11
davon gegenüber Kreditinstituten0,730,310,060,090,04-
Summe Passiva ohne Eigenkapital2,301,771,941,941,892,11
Bilanzsumme2,882,642,522,342,242,29