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HENKEL-Fundamentale Analyse

HENKEL AG & CO

HENKEL Bewertungskennzahlen und Multiples

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018*
Ergebnis je Aktie (bereinigt, in €) 1,91 2,82 3,14 3,70 4,07 3,74 4,72 5,14 5,54 5,86
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, P/E-Ratio) 19,1 16,5 14,2 16,8 20,7 23,9 21,6 19,8 18,4 17,4
Dynamisches KGV (PEG-Ratio) 0,4 1,5 0,8 1,7 -2,6 0,9 2,4 2,6 3,2 -
Cashflow je Aktie (in €) 4,46 4,27 3,60 6,09 4,88 4,37 6,43 7,10 6,24 6,50
KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis) 8,2 10,9 12,4 10,2 17,3 20,5 15,9 14,4 16,3 15,7
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis) 1,1 1,2 1,1 1,5 2,1 2,2 - - - -
KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis) 2,4 2,6 2,2 2,9 3,6 3,4 - - - -
Marktkapitalisierung/EBITDA 8,7 8,3 7,8 9,4 12,8 13,8 - - - -
Marktkapitalisierung je Mitarbeiter (in €) 283.934 380.608 369.833 525.220 740.062 740.288 - - - -
Gewinnwachstum (in %) - - - - - - - - - -
Umsatzwachstum (in %) - 85,71 12,08 20,51 5,23 2,45 - - - -
* Prognosedaten

HENKEL Dividenden

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016* 2017* 2018*
Dividende je Aktie (bereinigt) 0,53 € 0,72 € 0,80 € 0,95 € 1,22 € 1,31 € 1,45 € 1,59 € 1,62 € 1,71 €
Dividendenrendite 1,45 % 1,55 % 1,79 % 1,53 % 1,45 % 1,46 % 1,42 % 1,56 % 1,59 % 1,68 %
* Prognosedaten

HENKEL Analyse Gewinn- und Verlustrechnung

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Brutto-Umsatzrendite (in %) 6,52 10,28 10,91 12,47 13,28 13,36
Anzahl Mitarbeiter 51.361 48.141 47.753 46.786 46.850 49.750
Umsatz je Mitarbeiter (in €) 264.267 313.496 326.786 352.883 349.093 330.211
Forschungsquote (in %) 2,92 2,59 2,63 2,47 2,54 2,51
effektiver Steuersatz (in %) 29,04 26,35 24,62 24,39 25,18 24,28
EBIT-Marge (in %) 7,93 11,42 11,90 13,33 13,97 13,70
EBITDA-Marge (in %) 12,28 14,59 14,48 15,80 16,54 16,23
Cashflow-Marge (in %) 14,14 12,26 10,01 15,95 12,94 11,65

HENKEL GuV in Mrd. EUR

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Umsatzerlöse 13,57 15,09 15,61 16,51 16,36 16,43 -
Allg. Verwaltungskosten 0,74 0,75 0,79 0,79 0,84 0,85 -
Forschungs- und Entwicklungskosten 0,40 0,39 0,41 0,41 0,42 0,41 -
Beteiligungsergebnis 0,00 0,00 - 0,00 - - -
Ergebnis vor Ertragsteuern 0,89 1,55 1,70 2,06 2,17 2,20 -
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag 0,26 0,41 0,42 0,50 0,55 0,53 -
Außerordentliches Ergebnis etc. - - - - - - -
Konzernergebnis (nach Fremdanteilen) 0,60 1,12 1,25 1,51 1,59 1,63 -
EBIT 1,08 1,72 1,86 2,20 2,29 2,25 -
EBITDA 1,67 2,20 2,26 2,61 2,71 2,67 -
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit 1,92 1,85 1,56 2,63 2,12 1,91 -
Dividendensumme (Ausschüttung) 0,23 0,31 0,35 0,41 0,53 - -

HENKEL Bilanzkennzahlen und Kapitalverzinsung

2009 2010 2011 2012 2013 2014
Eigenkapitalquote (in %) 41,81 45,88 47,81 49,40 53,10 56,20
Verschuldungsgrad (in %) 139,16 117,95 109,15 102,42 88,32 77,94
Dynamischer Verschuldungsgrad (in %) 479,62 512,37 620,74 375,06 428,73 479,68
Eigenkapitalrendite (in %) 9,10 13,90 14,11 15,65 15,47 13,82
Gesamtkapitalrendite (in %) 3,81 6,38 7,82 8,72 9,13 8,22
CFROI (Cashflow Return-on-Investment, in %) 12,13 10,56 8,41 13,49 10,94 9,13

HENKEL Bilanz in Mrd. EUR

Aktiva 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Bilanzierungsmethode IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS IFRS
Umlaufvermögen 4,66 5,92 6,73 7,60 7,98 6,81 -
Anlagevermögen 10,84 11,21 11,38 11,33 10,75 13,31 -
Rechnungsabgrenzungsposten - - - - - - -
Bilanzsumme 15,82 17,53 18,58 19,53 19,34 20,96 -
Passiva 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Gezeichnetes Kapital 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 0,44 -
Rücklagen 6,11 7,51 8,32 9,07 9,72 11,21 -
Eigenkapital 6,54 7,95 8,76 9,51 10,16 11,64 -
Rückstellungen 2,42 2,21 2,63 2,74 2,86 3,49 -
Verbindlichkeiten 9,27 9,58 9,82 10,01 9,19 9,32 -
davon gegenüber Kreditinstituten 0,30 0,34 0,21 0,15 0,12 - -
Rechnungsabgrenzungsposten - - - - - - -
Summe Passiva ohne Eigenkapital 9,27 9,58 9,82 10,01 9,19 9,32 -
Bilanzsumme 15,82 17,53 18,58 19,53 19,34 20,96 -