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H&R-Fundamentale Analyse

H&R AG

Bewertungskennzahlen und Multiples

2010201120122013201420152016*2017*2018*2019*
Ergebnis je Aktie (bereinigt, in €)1,741,290,01-0,47-0,490,770,850,910,38-
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, P/E-Ratio)12,112,81.182,5--12,012,111,327,1-
Dynamisches KGV (PEG-Ratio)-0,5-0,1-0,2--1,21,7-0,2--
Cashflow je Aktie (in €)1,74-0,392,832,97-0,011,571,621,72--
KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis)12,1-42,44,22,9-754,35,96,36,0--
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)0,60,40,30,20,30,3----
KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis)2,82,11,61,41,31,4----
Marktkapitalisierung / EBITDA6,15,67,47,28,63,8----
Marktkapitalisierung je Mitarbeiter (in €)459.195346.649243.095185.556173.980211.036----
Gewinnwachstum (in %)--25,96-99,01-3764,9210,00-278,57----
Umsatzwachstum (in %)-14,451,60-1,18-12,83-7,15----
* Prognosedaten

Dividenden

2010201120122013201420152016*2017*2018*2019*
Dividende je Aktie (bereinigt)0,65€0,60€----0,18€0,27€0,17€-
Dividendenrendite3,09%3,63%----1,70%2,62%1,65%-
* Prognosedaten

Analyse Gewinn- und Verlustrechnung

201020112012201320142015
Brutto-Umsatzrendite (in %)6,964,510,12-1,38-0,743,54
Anzahl Mitarbeiter1.3741.4311.4581.4051.5531.568
Umsatz je Mitarbeiter (in €)769.141845.213842.867864.342681.648626.849
Forschungsquote (in %)0,170,180,170,16--
Effektiver Steuersatz (in %)29,3529,3680,0016,67-100,0021,26
EBIT-Marge (in %)7,765,521,94-0,050,575,01
EBITDA-Marge (in %)9,787,263,882,972,998,75
Cashflow-Marge (in %)4,93-0,986,897,32-0,045,74

GuV in Mrd. EUR

201020112012201320142015
Umsatzerlöse1,061,211,231,211,060,98
Allg. Verwaltungskosten------
Forschungs- und Entwicklungskosten0,000,000,000,00--
Beteiligungsergebnis0,000,000,000,00--
Ergebnis vor Ertragssteuern0,070,050,00-0,02-0,010,03
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag0,020,020,00-0,000,010,01
Konzernergebnis (nach Fremdanteilen)0,050,040,00-0,01-0,020,03
EBIT0,080,070,02-0,000,010,05
EBITDA0,100,090,050,040,030,09
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit0,05-0,010,080,09-0,000,06
Dividendensumme (Ausschüttung)------

Bilanzkennzahlen und Kapitalverzinsung

201020112012201320142015
Eigenkapitalquote (in %)42,5237,9735,8331,8035,2345,67
Verschuldungsgrad (in %)135,16163,40179,07214,46183,89118,94
dynamischer Verschuldungsgrad (in %)587,33-3339,37470,30456,22-114425,00605,67
Eigenkapitalrendite (in %)22,9715,960,17-7,40-6,199,58
Gesamtkapitalrendite (in %)11,518,123,720,42-0,167,09
CFROI (Cashflow Return-on-Investment, in %)9,79-1,8613,6414,95-0,068,97

Bilanz in Mrd. EUR

Aktiva201020112012201320142015
BilanzierungsmethodeHGBHGBHGBHGBHGBHGB
Umlaufvermögen0,290,380,350,340,350,28
Anlagevermögen0,240,260,270,250,350,35
Bilanzsumme0,530,640,620,590,710,63
Passiva201020112012201320142015
Gezeichnetes Kapital0,080,080,080,080,090,09
Rücklagen0,150,160,150,110,120,15
Eigenkapital0,230,240,220,190,210,24
Rückstellungen0,080,070,070,080,100,09
Verbindlichkeiten0,310,390,400,410,460,34
davon gegenüber Kreditinstituten0,130,200,200,18--
Summe Passiva ohne Eigenkapital0,310,390,400,410,500,38
Bilanzsumme0,530,640,620,590,710,63