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Davis Value Fund A  

Davis Value Fund A

ISIN: LU0067888072

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Land: Luxemburg

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Typ: Aktienfonds

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Anlageschwerpunkt: Aktien USA


21,81 EUR   0,6461%

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Davis Value Fund A: Kursübersicht 19:59 Uhr 28.05.2012 in EUR
21,81 €
Letzter Kurs 		0,65 %
Veränderung 		0,140 €
Veränderung in €
Rücknahmekurs Ausgabekurs Ausgabeaufschlag Hoch/Tief
21,81 € 0,00 € 5,75 % 22,06 - 20,55
4 Wochen 		16,56 - 22,18
52 Wochen
Fonds-Gebühren
Ausgabeaufschlag 5,75 %
Verwaltungsgebühr 1,50 %
Total-Expense-Ratio 1,76 %
 
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Stammdaten zu Davis Value Fund A
ISIN LU0067888072 Auflagedatum 07.04.1995
Typ 7 Währung USD
Anlageschwerpunkt Aktien USA Fondsvolumen n.a
Name KAG DAVIS Selected Advisers Ausschüttungsart n.a
Domizil / Land Luxemburg letzte Ausschüttung n.a
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Performance- und Risikokennzahlen zu Davis Value Fund A
  1 W. 1 M. 6 M. 1 J. 3 J. 5 J. 10 J.
Performance (in %) 4,43 0,23 18,42 6,64 51,96 0,00 0,00
Volatilität (in %) 13,45 14,42 15,92 23,74 19,75 28,18 22,18
Sharpe Ratio 0,06 -0,27 0,67 -0,29 1,45 -1,55 -1,70
Sterling Ratio -0,83 0,48 -1,17 0,33 -1,26 0,74 0,63
max. Verlust (in %) -0,93 -8,03 -9,16 -20,87 -22,72 -59,38 -59,38
Benchmark für Outperformance 
Outperformance (in %) 4,56 7,26 8,36 18,37 23,78 18,30 -28,56
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ISIN: DE0005314249 Kurs: 42.37 €
Performance: 0,00 %