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Davis Value Fund B  

Davis Value Fund B

ISIN: LU0117068782

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Land: Luxemburg

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Typ: Aktienfonds

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Anlageschwerpunkt: Aktien USA


23,94 USD   0,3774%

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Davis Value Fund B: Kursübersicht 11:00 Uhr 24.05.2012 in EUR
23,94 $
Letzter Kurs 		0,38 %
Veränderung 		0,090 $
Veränderung in $
Rücknahmekurs Ausgabekurs Ausgabeaufschlag Hoch/Tief
23,94 $ 0,00 $ 0,00 % 25,60 - 23,53
4 Wochen 		20,31 - 25,95
52 Wochen
Stammdaten zu Davis Value Fund B
ISIN LU0117068782 Auflagedatum 27.09.2000
Typ 7 Währung USD
Anlageschwerpunkt Aktien USA Fondsvolumen n.a
Name KAG DAVIS Selected Advisers Ausschüttungsart n.a
Domizil / Land Luxemburg letzte Ausschüttung n.a
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Performance- und Risikokennzahlen zu Davis Value Fund B
  1 W. 1 M. 6 M. 1 J. 3 J. 5 J. 10 J.
Performance (in %) 0,76 -3,93 8,77 -5,86 32,19 -23,90 14,44
Volatilität (in %) 13,78 14,45 15,96 23,74 19,74 28,19 22,19
Sharpe Ratio 0,05 -0,27 0,64 -0,34 1,22 -1,71 -2,29
Sterling Ratio -0,77 0,49 -1,09 0,38 -1,04 0,80 0,84
max. Verlust (in %) -0,97 -8,09 -9,33 -21,16 -23,07 -60,15 -60,15
Benchmark für Outperformance 
Outperformance (in %) 0,88 3,10 -1,29 5,87 4,01 -5,61 -14,12
Gebühren zu Davis Value Fund B
Ausgabeaufschlag 0,00 %
Verwaltungsgebühr 1,00 %
Total-Expense-Ratio 2,86 %
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ISIN: LU0210528849 Kurs:
Performance: 0,00 %