ASX:FYI Investition in Wise-Owl Portfolio hinzugefügt
Wise-Owl (wise-owl.com) investiert in Unternehmen mit einem Zeithorizont von 4 bis 7 Jahren. Und das machen die überaus erfolgreich. Bestes Pferd im Stall ist Afterpay. Im November 2016 aufgenommen beim Kurs von 1,00 AUD. Der aktuelle Kurs beträgt 94,00 !!! Am 12.05.2021 haben die FYI Resources in ihr Portfolio aufgenommen, bei einem Kurs von 0,46 AUD. Und das ebenfalls mit Sicht auf 4 - 7 Jahre. Hier deren Begründung:
FYI Resources (ASX: FYI) befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium, um eine Anlage für hochreines Aluminiumoxid in Betrieb zu nehmen. Hochreines Aluminiumoxid (oder HPA) wird zunehmend in Batterien für Elektrofahrzeuge (EV) verwendet. Einige Prognosen gehen davon aus, dass die Nachfrage nach HPA bis 2026 von derzeit 40.000 tpa auf über 140.000 tpa ansteigen wird. FYI ist mit $160M gedeckelt - und hat kürzlich eine definitive Machbarkeitsstudie aktualisiert, die einen Nettogegenwartswert von über A$1,3BN aufzeigt. Erst vor sechs Tagen ist FYI in exklusive JV-Verhandlungen mit Alcoa - einem der weltweit führenden Tonerdeproduzenten - eingetreten. Die Ergebnisse dieser Verhandlungen in weniger als 90 Tagen werden den Investoren viel mehr Klarheit über die Finanzierungsmöglichkeiten für FYI geben. Wir hoffen, dass die Marktkapitalisierung von FYI von hier aus zu wachsen beginnt, wenn Klarheit über die Finanzierungsoptionen herrscht. ASX: FYI Wir haben einen Forschungsbericht darüber erstellt, warum wir in FYI investiert haben, den wir in den kommenden Tagen veröffentlichen werden. In der Zwischenzeit sind hier die vier Hauptgründe, warum wir in FYI investiert haben.
- FYI ist auf das Thema "Batteriemetalle" ausgerichtet - und wir haben in diesem Bereich schon früher gut abgeschnitten. Wir denken, dass es mit dem Wechsel von benzinfressenden Autos zu Elektrofahrzeugen enorme Möglichkeiten für den Vermögensaufbau gibt. Wir haben mehr und mehr darüber recherchiert, was in Batterien enthalten ist und welche Materialien in den kommenden Jahren mit Lieferengpässen zu kämpfen haben könnten. Hochreines Aluminiumoxid (HPA) ist eines davon - HPA wird zunehmend als Anoden-/Kathodenseparator in Lithium-Ionen-Batterien eingesetzt und ersetzt die üblicherweise verwendeten Polymere. Der Grund dafür ist, dass HPA die höheren Temperaturen in Batterien mit höherer Kapazität bewältigen kann. Bevor wir in FYI investierten, hatten wir in unserem Portfolio kein Engagement in diesem Material und seiner weltweiten Nachfrage.
- Das Entwicklungsprojekt von FYI befindet sich in einem fortgeschrittenen Stadium mit einer starken Wirtschaftlichkeit - es sieht finanziell robust aus Uns gefällt, dass sich das Projekt von FYI in einem fortgeschrittenen Stadium der Entwicklung befindet. Es bedeutet, dass wir einen besseren Blick auf die Wirtschaftlichkeit des Projekts werfen können, und es bedeutet, dass die Produktion viel näher ist (im Vergleich zu anderen Explorationsaktien in einem früheren Stadium, die versuchen, eine Ressource zu etablieren). FYI verfügt über eine große Kaolin-Ton-Ressource (nachgewiesene und wahrscheinliche JORC-Erzreserve), die eine Lebensdauer der Mine von 25 Jahren unterstützt. Vereinfacht ausgedrückt wird FYI diese Ressource abbauen und dann per LKW zu FYIs Verarbeitungsanlage transportieren, wo sie in hochreine Tonerde umgewandelt wird (mehr über den Prozess weiter unten). FYI hat vor kurzem eine aktualisierte definitive Machbarkeitsstudie veröffentlicht, die die finanzielle Robustheit des Projekts hervorhebt. Die Studie präsentierte die folgenden Schlüsselkennzahlen: Vorgeschlagene Produktionsrate von 10.000 Tonnen HPA pro Jahr - Erwartete Produktionskosten von < 7.000 US$ pro Tonne - Nettogegenwartswert (NPV) von 1,352 Mrd. A$ nach Steuern - Interne Rendite (IRR) von 55 % - Jährliches Spitzen-EBITDA von 250 Mio. A$ - Vorab-Kapitalkosten von 270 Mio. A$. Die nächsten Schritte für FYI bestehen darin, die Finanzierung der Kapitalkosten zu klären - und hier verfolgt das Unternehmen einige Optionen. FYI hat: Eine $80M-Eigenkapitalfazilität mit einem alternativen Investmentfonds in Höhe von $3,4BN und; ein exklusives JV mit Alcoa, über das jetzt verhandelt wird.
- FYI befindet sich in exklusiven Gesprächen mit Alcoa über ein mögliches JV Alcoa ist ein Fortune-500-Unternehmen und einer der weltweit führenden Tonerdeproduzenten mit einer globalen Reichweite und Beziehungen. Alcoa betreibt eine Aluminiumoxid-Raffinerie in Kwinana - in der gleichen Gegend wie die HPA-Verarbeitungsanlage von FYI. Alcoa ist äußerst interessiert an dem, was FYI macht, und zwar so sehr, dass beide Parteien vor kurzem eine 90-tägige Exklusivitätsvereinbarung abgeschlossen haben, um detaillierte Verhandlungen über die Bedingungen eines möglichen Joint Ventures für das HPA-Projekt von FYI zu ermöglichen. Jeder kommerzielle Deal zwischen FYI und Alcoa sollte einen klaren Weg für die Entwicklung des Projekts, die Finanzierung, den Betrieb und die Produktvermarktung vorsehen. Wir sind sehr neugierig, wie sich dieser Deal entwickeln könnte und freuen uns auf das Ende der 90-Tage-Frist, um mehr zu erfahren - die Sicherung eines finanzstarken Partners, der das Projekt zur Produktion bringt, wäre ein großer Meilenstein für FYI.
- FYI's hat einen besseren Prozess für die HPA-Produktion - billiger und weniger Kohlenstoffemissionen Bei der Recherche zu dieser Aktie waren wir überrascht zu erfahren, wie kapitalintensiv und kohlenstoffemittierend der traditionelle Prozess der HPA-Produktion ist, mit wenig Entwicklung seit den 1880er Jahren. HPA wird traditionell aus Aluminium über Bauxit gewonnen, wobei ein Endprodukt mit variabler Qualität und hohem Anteil an Verunreinigungen entsteht. FYI gewinnt sein HPA aus Kaolin-Ton - dies ist ökologisch viel unbedenklicher. Der Prozess ist einfach, was zu günstigeren Kapital- und Betriebskosten führt. Der Prozess von FYI reduziert den Rohstoffabfall und erzeugt wenig toxischen Abfall, mit umfangreichem Recycling an den Ein- und Ausgängen. FYI hat eine Reduzierung der Treibhausgasemissionen um ca. 50 % und eine Reduzierung des Energieverbrauchs bei der Verarbeitung um 40 % pro Tonne HPA berechnet. Hohe ESG-Standards sind zu einer Voraussetzung für HPA-Abnehmer geworden - FYI verfügt hier über Best Practices, einschließlich der Rückverfolgbarkeit des Prozesses. Nach der Arbeit in der Pilotanlage hat FYI bewiesen, dass es in der Lage ist, eine verlässliche Versorgung mit HPA für langfristige Vertragskunden mit hohen ESG-Standards zu liefern - was es in eine gute Position bringt, um Tier-1-Kunden anzuziehen.
Bevorstehende FYI-Katalysatoren, auf die Sie achten sollten: Bestätigung einer formalen Joint-Venture-Vereinbarung mit Alcoa, Neuigkeiten über Abnahmevereinbarungen mit Kunden - mehrere Gesprächsrunden haben bereits stattgefunden, Testprodukte wurden an potenzielle Kunden versandt, Aufwärtskorrekturen der globalen Nachfrageprognosen für HPA, Updates über den Restbetrag der Projektfinanzierung und: Endgültige Engineering & Investment Decision (FID). Wir sind der Meinung, dass FYI gut positioniert ist, um seine HPA-Anlage in den kommenden Jahren zu realisieren, nachdem in den letzten Monaten alle Voraussetzungen für das Projekt nachgewiesen wurden. Der nächste Schritt ist die Finanzierung und dafür sind die Verhandlungen mit Alcoa ein starkes positives Zeichen. In Anbetracht der steigenden Nachfrage nach HPA, die durch die Verwendung in Lithium-Ionen-Batterien angetrieben wird, hoffen wir, dass FYI in den nächsten Jahren davon profitieren kann. Wir freuen uns darauf, Ihnen in den kommenden Monaten mehr über FYI zu berichten, beginnend mit einem detaillierten Research Report, den wir in den kommenden Tagen veröffentlichen werden.
Werte zum Blogbeitrag
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