DISNEY WKN: 855686 ISIN: US2546871060 Kürzel: DIS Forum: Aktien Thema: Hauptdiskussion

5 Jahre drin gewesen, meine Geduld ist leider am Ende . Wünsche euch weiterhin alles gute

Gute Frage. Eine „faire Bewertung“ von Disney (DIS) hängt sehr stark von Annahmen ab — vor allem, wie stark das Streaming-Geschäft weiter wächst, wie profitabel die Parks & Erfahrungen werden, und ob das Management seine Sparpläne halten kann. Aber basierend auf aktuellen Analystenstimmen lässt sich ein grobes Fair-Value-Szenario ableiten. Hier meine Einschätzung + wie die Analysten das sehen: --- Aktueller Analystenkonsens & Kursziele 1. Bernstein Rating: Outperform. Kürzliches Kursziel angehoben auf 129 USD, wegen starkem Wachstum im Direct-to-Consumer (DTC = Streaming). 2. Jefferies Sehr optimistisch: Kursziel 144 USD. Begründung: Wachstum bei Parks & Kreuzfahrten + verbesserte Margen im Streaming. 3. UBS Kursziel: 120 USD, Kaufempfehlung. 4. Allgemeines Analystenbild Laut Wallstreet-Online / 32 Analysten: Durchschnittliches Kursziel bei ~134,22 USD. Auf Ariva sieht man mehrere Kursziele in Euro-Umrechnung (je nach Analyst): z. B. DZ Bank 118,94 €, andere Analysten ähnliche Werte. --- Fundamentale Bewertung & Fair-Value-Modell Laut Investing.com / InvestingPro-Analysen rechnet man mittelfristig (über die nächsten Jahre) mit: deutlichem Umsatzwachstum, insbesondere durch Streaming + Parks. einer Verbesserung der operativen Marge (Operating Margin), weil das Streaming-Geschäft profitabler wird. steigendem Free Cash Flow: Das gibt Disney finanzielle Flexibilität für Investitionen oder Ausschüttungen. In einem SWOT-/Kraftfeld-Analysemodel sieht man Stärken bei IP, Parks & Streaming, aber auch Risiken durch hohe Investitionskosten. --- Mein Fair-Value-Fazit Basisszenario: Basierend auf den Analystenmeinungen, sieht ein fairer Wert für Disney aktuell irgendwo zwischen 120 und 140 USD sehr plausibel aus. Optimistisches Szenario (wenn alles gut läuft): Mit Jefferies’ Annahmen könnte Disney auf ~144 USD oder sogar mehr kommen, falls Streaming weiter stark wächst und die Parks/Kreuzfahrten gut performen. Risikoszenario: Wenn Streaming-Margen nicht so stark steigen oder die Parks unter Druck geraten, könnte Disney irgendwo unter dem oberen Zielbereich bleiben.

Sagt ChatGPT die Frage war: Gründe, warum man Disney jetzt kaufen könnte

Bei 65€ wieder interessant aber langfristig echt üble Lage

Grundlage zur Annahme?

Trigger "Panik-Support"

82 bin ich wieder dabei

Nächsten Sommer 150 €. 🖐🌞🦊

Läuft: Der Direct-to-Consumer-Umsatz stieg im Jahresvergleich um 8% auf 6,25 Milliarden US-Dollar, da die Abonnentenzahlen des Medienriesen für Disney+ und Hulu die Schätzungen übertrafen. Disney prognostizierte für sein neues Geschäftsjahr ein zweistelliges bereinigtes EPS-Wachstum und sagte, dass es erwartet, seine Aktienrückkäufe auf 7 Milliarden Dollar zu verdoppeln. https://www.investopedia.com/disney-tops-profit-estimates-but-revenue-falls-short-as-linear-tv-struggles-continue-11848613?utm_source=chatgpt.com

Denke mal, hier sind noch 30% Korrektur drin.

ich werde wohl bald in disney einsteigen. Der drop ist emotional und wird sich wie das letzte mal drehen. Verstehe nicht wiedo die kurse immer wieder so hart fallen. Vor allem wenn die Aussichten positiv sind

top Moment. Genau den richtigen Riecher wie bei riot 😎👍

Da ich Aktien halte bin ich natürlich weniger erfreut, aber das hat sich mal gelohnt - Glückwunsch! Langfristig mache ich aber mit meinen Aktien nichts verkehrt hoffe ich, und kaufe weiter nach.

Der Ausblick auf das EPS und die höhere Dividende sind positiv zu werten, die gemeldeten Zahlen fürs abgelaufene Quartal waren im Rahmen der Erwartungen und damit nichts besonderes.

Alles ist immer Positiv. Am Ende steht 0 Umsatzwachstum.