Repsol WKN: 876993 ISIN: US76026T2050 Kürzel: REPYY Energie : Integriertes Öl- und Gasunternehmen

Repsol

Repsol, S.A. ist als integriertes Energieunternehmen weltweit tätig. Sein Upstream-Segment beschäftigt sich mit der Exploration, Erschließung und Förderung von Erdöl- und Erdgasreserven. Das Industriesegment des Unternehmens befasst sich mit Raffinerieaktivitäten und Petrochemie, dem Handel und Transport von Rohöl und Ölprodukten sowie dem Verkauf, Transport und der Wiederverdampfung von Erdgas und Flüssigerdgas (LNG). Das Segment Commercial and Renewables ist in den Bereichen kohlenstoffarme Stromerzeugung und erneuerbare Energien, Verkauf von Gas und Strom, Mobilität und Verkauf von Ölprodukten sowie Flüssiggas tätig. Das Unternehmen bietet auch Asphaltprodukte an, installiert, betreibt und verwaltet Tankstellen, bietet maritime Dienstleistungen an, baut und betreibt Ölraffinerien, erforscht und produziert Kohlenwasserstoffe, bietet Personaldienstleistungen an, verteilt und liefert Strom, entwickelt neue Energiequellen, Solar- und Windprojekte und produziert und verkauft chemische Produkte und Schmierstoffe. Darüber hinaus ist das Unternehmen in den Bereichen Marketing, Forschung, Handel und Transport von Kraftstoffen und Spezialprodukten, Versicherung und Rückversicherung, Sicherheit und Finanzierung, Entwicklung von Produktionsprozessen, Lagerung, Transport, Verwendung, Verbrauch und Umwandlung von Wasserstoff, Dekarbonisierung sowie Förderung, Planung, Bau und Betrieb von Molekularrecyclinganlagen tätig. Darüber hinaus stellt das Unternehmen synthetische Öltücher her und investiert in ein Verflüssigungsanlagenprojekt. Das Unternehmen war früher als Repsol YPF, S.A. bekannt und änderte im Mai 2012 seinen Namen in Repsol, S.A.. Repsol, S.A. wurde 1927 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Madrid, Spanien. Die REPSOL ADR Aktie gehört zur Branche Energie und dem Wirtschaftszweig Integriertes Öl- und Gasunternehmen.

Kursentwicklung

Der letzte Kurs der REPSOL ADR Aktie liegt bei 18,89 USD (02:10:00 Uhr). Damit ist die REPSOL ADR Aktie zum Vortag um -0,05 % gefallen und liegt mit -0,01 USD unter dem Schlusskurs vom letzten Handelstag. Auf einen Monat gesehen, konnte die REPSOL ADR Aktie um +1,72 % zulegen. Im Zeitraum eines Jahres, hat sich die REPSOL ADR Aktie mit +58,21 % durchaus positiv entwickelt. Derzeit notiert die Aktie mit +44,89 % über ihrem 52-Wochen Tief aber bleibt mit -5,88 % unter dem 52-Wochen Hoch.

Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV)

Nach den uns zur Verfügung stehenden Daten, läge das KUV für die REPSOL ADR Aktie aktuell bei 0,37 und wäre für Aktienanalysten per Definition empfehlenswert, da die Aktie unterbewertet zu sein scheint.

Dividende je Aktie und Dividendenrendite

REPSOL ADR zahlt im Geschäftsjahr 2025 eine Dividende von 1,072 USD je Aktie. Die Dividendenrendite wird für das laufende Jahr 2025 mit 7,74 % angegeben. Eine Dividendenrendite gibt den Ertrag einer Aktie als Verhältnis von Dividende und aktuellem Aktienkurs in Prozent an. Diese Information ermöglicht es, den Ertrag aus einer Aktie besser mit den Erträgen anderer Aktien vergleichen zu können. Sie wird berechnet, indem man die Dividende pro Aktie durch den aktuellen Aktienkurs dividiert und dann mit 100 multipliziert. Für die REPSOL ADR Aktie, können wir mit der uns aus 2025 vorliegenden Dividende von 1,072 USD je Aktie und dem aktuellen Kurs von 18,89 USD, eine aktuelle Dividendenrendite von 5,67 % berechnen.

Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV)

Für REPSOL ADR wird uns aktuell kein Kurs-Cashflow-Verhältnis (KCV) übermittelt. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis setzt den Aktienkurs eines Unternehmens mit seinem Cash-Flow ins Verhältnis. Der Wert gibt das Vielfache vom Aktienpreis im Vergleich zum Cash-Flow an. Je hoher das KCV, desto teurer ist ein Unternehmen. Das Kurs-Cashflow-Verhältnis errechnet sich aus dem aktuellen Aktienkurs geteilt durch den Cash-Flow pro Aktie. Mit dem aus 2024 übermitteltem Cash-Flow von 5,0 Mrd., beträgt der Cash-Flow pro Aktie 4,46 USD und ergibt mit dem aktuellen Kurs der REPSOL ADR Aktie von 18,89 USD ein Kurs-Cashflow-Verhältnis von aktuell 4,23 und kann im Durchschnitt eines breiten Aktienmarktes als niedriger Wert und somit als gut bewertet werden. Jedoch sollte dieser Wert Branchenspezifisch betrachtet werden, da der Cash-Flow von vielen Faktoren wie u. a. Abschreibungen beeinflusst wird.

Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV)

Für REPSOL ADR wird das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2025 mit 5,68 angegeben. Ein veröffentlichtes KGV aus Abschlussberichten eines Unternehmens wird, insbesondere bei Aktiengesellschaften mit mehr als einer Aktiengattung, wie Stamm- und Vorzugsaktien, mit den Durchschnittswerten der Aktien berechnet. Mit den uns vorliegenden Daten könnte man aktuell ein Kurs-Gewinn-Verhältnis für REPSOL ADR in Höhe von 11,97 berechnen. Bei dieser Berechnung ist zu beachten, dass wir hierbei die bereitgestellten Daten zum Jahresüberschuss in Höhe von 1,8 Mrd. USD aus 2024 nutzen, diesen Wert durch die 1,1 Mrd. ausstehenden Aktien teilen und mit dem aktuellen Kurs 18,89 USD verrechnen. Pauschale Aussagen darüber, ob eine Aktie kaufenswert ist oder nicht, lässt die Kennzahl zum Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) nicht ohne weiteres zu. Ein niedriger KGV-Wert kann je nach Kontext positiv bewertet werden und deutet auf ein "günstiges" Unternehmen hin. Umgekehrt können Unternehmen mit einem niedrigen KGV auch hohe Verlustrisiken bergen. Eine umfassende Aktienanalyse kann das KGV jedoch nicht ersetzen, weshalb sie nur als Orientierungshilfe dienen sollte.

Repsol S.A., notiert unter dem Börsenkürzel „REPYY“ als American Depositary Receipt (ADR) an den US-Börsen, ist ein multinationaler Energiekonzern mit Hauptsitz in Madrid, Spanien. Repsol ist in allen Segmenten der Energiebranche tätig, von der Exploration und Produktion von Öl und Gas über die Raffination und Vermarktung bis hin zur Entwicklung erneuerbarer Energiequellen und neuen Energielösungen. Die Repsol S.A. Aktie (ISIN: ES0173516115), notiert unter dem Börsenkürzel "REP" an der Madrider Börse.

Unternehmensprofil

Repsol wurde 1987 gegründet und hat sich seitdem zu einem der weltweit führenden integrierten Öl- und Gasunternehmen entwickelt. Das Unternehmen besitzt und betreibt umfangreiche Upstream- und Downstream-Anlagen und ist in mehr als 40 Ländern mit einer starken Präsenz in Spanien, Lateinamerika und Nordafrika aktiv. Repsol hat sich auch auf die Entwicklung nachhaltiger Energielösungen konzentriert, darunter Biokraftstoffe, Wasserstofftechnologien und Solarenergie.

Marktstellung und Wettbewerbsvorteile

Repsol verfügt über eine starke Position im globalen Energiemarkt, gestützt durch umfangreiche Öl- und Gasreserven und eine effiziente Produktion. Der Konzern ist bekannt für seine Fähigkeit, komplexe Offshore- und Schiefergasprojekte effizient zu managen. Eine der Stärken von Repsol liegt in seiner integrierten Geschäftsstruktur, die es dem Unternehmen ermöglicht, durchgehend von der Produktion bis zur Endverbraucherversorgung aktiv zu sein. Zudem hat Repsol in Forschung und Entwicklung investiert, um technologische Fortschritte zu erzielen und seine Wettbewerbsfähigkeit in einem sich wandelnden Energiemarkt zu erhalten.

Finanzielle Leistung

Repsol hat eine robuste finanzielle Performance gezeigt, wobei die Einnahmen aus dem Upstream-Geschäft durch eine effiziente Produktion und das Downstream-Geschäft durch eine starke Nachfrage nach Raffinerieprodukten unterstützt wurden. Das Unternehmen hat in den letzten Jahren seine Schulden aktiv verwaltet und ist bestrebt, eine nachhaltige Dividendenpolitik zu führen, was es zu einem attraktiven Investment für Einkommenssuchende Anleger macht.

Herausforderungen und Risiken

Die größten Herausforderungen für Repsol sind die Volatilität der globalen Ölpreise und die Notwendigkeit, sich an die zunehmenden Umweltauflagen und den Übergang zu erneuerbaren Energiequellen anzupassen. Das Unternehmen muss seine Geschäftsmodelle kontinuierlich anpassen, um im Einklang mit globalen Klimazielen und veränderten Verbraucherpräferenzen zu bleiben. Darüber hinaus sind geopolitische Risiken in einigen der Länder, in denen Repsol tätig ist, eine ständige Bedrohung.

Investitionsüberlegungen

Für Investoren bietet Repsol die Möglichkeit, in ein diversifiziertes Energieunternehmen zu investieren, das sowohl in traditionellen als auch in erneuerbaren Energiemärkten gut positioniert ist. Die ADRs von Repsol ermöglichen es US-Investoren, einfach in ein führendes internationales Energieunternehmen zu investieren, das für seine soliden Betriebsabläufe und seine strategische Ausrichtung auf Zukunftstechnologien bekannt ist. Anleger sollten jedoch die Risiken berücksichtigen, die mit der globalen Energieproduktion und den politischen Unsicherheiten verbunden sind.

Fazit

Zusammenfassend ist Repsol S.A. (REPYY) ein führendes Energieunternehmen, das sich durch seine globale Präsenz und seine Initiativen in Richtung nachhaltiger Energie auszeichnet. Mit seiner umfassenden Expertise und Anpassungsfähigkeit ist Repsol gut positioniert, um die Herausforderungen des modernen Energiemarkts zu meistern.