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RATIONAL-Fundamentale Analyse

RATIONAL AG

ISIN: DE0007010803

|

WKN: 701080

|

Symbol: RAA

|

Land: Deutschland

Portfolio
598,70 EUR   0,0878%

Bewertungskennzahlen und Multiples

2013201420152016201720182019*2020*2021*2022*
Ergebnis je Aktie (bereinigt, in €)8,559,6810,7111,1812,5813,8415,0216,4717,8419,65
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, P/E-Ratio)28,226,839,237,942,735,839,736,233,530,4
Dynamisches KGV (PEG-Ratio)2,12,58,93,04,34,24,14,43,3-
Cashflow je Aktie (in €)9,049,8912,5811,3912,8312,6915,2716,8718,6219,82
KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis)26,726,333,437,241,939,139,135,432,130,1
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)5,95,98,57,98,77,2----
KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis)10,29,513,412,114,4-----
Marktkapitalisierung / EBITDA20,219,228,327,330,627,6----
Marktkapitalisierung je Mitarbeiter (in €)2.076.7482.108.0353.172.2682.916.4433.326.7782.761.763----
Gewinnwachstum (in %)-13,2710,634,3512,5110,00----
Umsatzwachstum (in %)-7,7213,598,6514,5210,81----
* Prognosedaten

Dividenden

2013201420152016201720182019*2020*2021*2022*
Dividende je Aktie (bereinigt)6,00€6,80€7,50€8,00€8,80€9,50€11,82€12,94€13,27€13,80€
Dividendenrendite2,49%2,62%1,79%1,89%1,64%1,92%1,98%2,17%2,22%2,31%
* Prognosedaten

Analyse Gewinn- und Verlustrechnung

201320142015201620172018
Brutto-Umsatzrendite (in %)27,6929,1128,3127,0626,6426,25
Anzahl Mitarbeiter1.3201.4011.5051.6531.8362.042
Umsatz je Mitarbeiter (in €)349.318354.532374.884370.841382.353380.950
Forschungsquote (in %)3,623,854,184,704,734,90
Effektiver Steuersatz (in %)23,8123,9323,7323,3923,5322,97
EBIT-Marge (in %)27,8229,2328,3927,1626,7126,25
EBITDA-Marge (in %)29,3930,9029,9528,7828,3926,25
Cashflow-Marge (in %)22,2922,6525,3521,1320,7818,55

GuV in Mrd. EUR

201320142015201620172018
Umsatzerlöse0,460,500,560,610,700,78
Allg. Verwaltungskosten0,020,020,030,030,030,03
Forschungs- und Entwicklungskosten0,020,020,020,030,030,04
Beteiligungsergebnis------
Ergebnis vor Ertragssteuern0,130,140,160,170,190,20
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag0,030,030,040,040,040,05
Konzernergebnis (nach Fremdanteilen)0,100,110,120,130,140,16
EBIT0,130,150,160,170,190,20
EBITDA0,140,150,170,180,200,20
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit0,100,110,140,130,150,14
Dividendensumme (Ausschüttung)0,070,080,090,110,130,11

Bilanzkennzahlen und Kapitalverzinsung

201320142015201620172018
Eigenkapitalquote (in %)71,2473,3873,7773,5574,3875,36
Verschuldungsgrad (in %)40,3636,2735,5535,9734,4432,69
dynamischer Verschuldungsgrad (in %)105,54100,1888,53110,27100,21103,19
Eigenkapitalrendite (in %)36,1635,4434,2032,0233,6934,53
Gesamtkapitalrendite (in %)26,0526,2925,4823,7325,2126,08
CFROI (Cashflow Return-on-Investment, in %)27,2526,5729,6323,9925,5723,87

Bilanz in Mrd. EUR

Aktiva201320142015201620172018
BilanzierungsmethodeIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Umlaufvermögen0,310,350,400,430,430,44
Anlagevermögen0,060,070,080,100,130,15
Bilanzsumme0,380,420,480,540,570,60
Passiva201320142015201620172018
Gezeichnetes Kapital0,010,010,010,010,010,01
Rücklagen0,260,300,340,390,410,44
Eigenkapital0,270,310,360,400,420,46
Rückstellungen0,030,030,040,040,05-
Verbindlichkeiten0,110,110,130,140,150,15
davon gegenüber Kreditinstituten0,03-----
Summe Passiva ohne Eigenkapital0,110,110,130,140,150,15
Bilanzsumme0,380,420,480,540,570,60