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RATIONAL-Fundamentale Analyse

RATIONAL AG

ISIN: DE0007010803

|

WKN: 701080

|

Symbol: RAA

|

Land: Deutschland

Portfolio
629,01 EUR   0,9438%

Bewertungskennzahlen und Multiples

2012201320142015201620172018*2019*2020*2021*
Ergebnis je Aktie (bereinigt, in €)8,208,559,6810,7111,1812,5813,8815,59--
KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis, P/E-Ratio)26,628,226,839,237,942,745,240,3--
Dynamisches KGV (PEG-Ratio)6,22,12,58,93,04,13,7---
Cashflow je Aktie (in €)9,809,049,8912,5811,3912,8312,8915,53--
KCV (Kurs-Cashflow-Verhältnis)22,226,726,333,437,241,948,740,4--
KUV (Kurs-Umsatz-Verhältnis)5,75,95,98,57,98,7----
KBV (Kurs-Buchwert-Verhältnis)10,410,29,513,412,114,4----
Marktkapitalisierung / EBITDA19,120,219,228,327,330,6----
Marktkapitalisierung je Mitarbeiter (in €)1.970.1802.076.7482.108.0353.172.2682.916.4433.326.778----
Gewinnwachstum (in %)-4,1813,2710,634,3512,51----
Umsatzwachstum (in %)-6,007,7213,598,6514,52----
* Prognosedaten

Dividenden

2012201320142015201620172018*2019*2020*2021*
Dividende je Aktie (bereinigt)5,70€6,00€6,80€7,50€8,00€8,80€11,53€12,39€--
Dividendenrendite2,61%2,49%2,62%1,79%1,89%1,64%1,84%1,97%--
* Prognosedaten

Analyse Gewinn- und Verlustrechnung

201220132014201520162017
Brutto-Umsatzrendite (in %)28,1427,6929,1128,3127,0626,64
Anzahl Mitarbeiter1.2581.3201.4011.5051.6531.836
Umsatz je Mitarbeiter (in €)345.787349.318354.532374.884370.841382.353
Forschungsquote (in %)3,133,623,854,184,704,73
Effektiver Steuersatz (in %)23,7723,8123,9323,7323,3923,53
EBIT-Marge (in %)28,2127,8229,2328,3927,1626,71
EBITDA-Marge (in %)29,7729,3930,9029,9528,7828,39
Cashflow-Marge (in %)25,6122,2922,6525,3521,1320,78

GuV in Mrd. EUR

201220132014201520162017
Umsatzerlöse0,440,460,500,560,610,70
Allg. Verwaltungskosten0,020,020,020,030,030,03
Forschungs- und Entwicklungskosten0,010,020,020,020,030,03
Beteiligungsergebnis------
Ergebnis vor Ertragssteuern0,120,130,140,160,170,19
Steuern vom Einkommen und vom Ertrag0,030,030,030,040,040,04
Konzernergebnis (nach Fremdanteilen)0,090,100,110,120,130,14
EBIT0,120,130,150,160,170,19
EBITDA0,130,140,150,170,180,20
Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit0,110,100,110,140,130,15
Dividendensumme (Ausschüttung)0,060,070,080,090,110,13

Bilanzkennzahlen und Kapitalverzinsung

201220132014201520162017
Eigenkapitalquote (in %)72,7871,2473,3873,7773,5574,38
Verschuldungsgrad (in %)37,4140,3636,2735,5535,9734,44
dynamischer Verschuldungsgrad (in %)79,71105,54100,1888,53110,27100,21
Eigenkapitalrendite (in %)39,3036,1635,4434,2032,0233,69
Gesamtkapitalrendite (in %)28,9426,0526,2925,4823,7325,21
CFROI (Cashflow Return-on-Investment, in %)34,1527,2526,5729,6323,9925,57

Bilanz in Mrd. EUR

Aktiva201220132014201520162017
BilanzierungsmethodeIFRSIFRSIFRSIFRSIFRSIFRS
Umlaufvermögen0,260,310,350,400,430,43
Anlagevermögen0,060,060,070,080,100,13
Bilanzsumme0,330,380,420,480,540,57
Passiva201220132014201520162017
Gezeichnetes Kapital0,010,010,010,010,010,01
Rücklagen0,230,260,300,340,390,41
Eigenkapital0,240,270,310,360,400,42
Rückstellungen0,020,030,030,040,040,05
Verbindlichkeiten0,090,110,110,130,140,15
davon gegenüber Kreditinstituten0,030,03----
Summe Passiva ohne Eigenkapital0,090,110,110,130,140,15
Bilanzsumme0,330,380,420,480,540,57