ERSTE Bond USA Corporate EUR R01 VTA € WKN: A0LCYQ ISIN: AT0000658976
-0,06 % -0,12 EUR
Kursdaten
| Eröffnung | 191,20 |
|---|---|
| Vortag | 191,95 |
| Tageshoch | 191,20 |
| Tagestief | 191,20 |
| 52 Wochen Hoch | 195,60 |
| 52 Wochen Tief | 185,36 |
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
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Geld/Brief Kurse
| Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| KAG Kurs | 191,20 | 197,90 | 1624312800 22.06.21 | 0 Stk | 191,20 EUR | ges. 0 Stk |
Stammdaten
| Name | ERSTE Bond USA Corporate EUR R01 VTA € |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | ERSTE Asset Management (A) |
| ISIN | AT0000658976 |
| WKN | A0LCYQ |
| Fonds-Art | Rentenfonds |
| Fonds-Typ | Int. Währungen Unternehmen |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 10.06.2002 |
| Fondsalter | 19 Jahre |
| Volumen | 288,03 Mio EUR (31.07.2020) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 29.02. - 28.02. |
| Fondsmanager | Hannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt |
| Benchmark | MSCI United States Treasury Bonds (USD) (100 %) |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | 0,82 |
| Min. Anlage | 0,00 EUR |
| Sparplan | nein |
| Sparplan ab | EUR |
Gesellschaft
| Anschrift |
ERSTE Asset Management GmbH Am Belvedere 1 1100 Wien Österreich |
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: +43 (50) 100-19881 Fax: +43 (50) 100-19987 E-Mail: info@erste-am.com Web: www.erste-am.at/de |
Fondsstrategie
Für das Fondsvermögen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im Rahmen des Absicherungskonzepts versucht die Kapitalanlagegesellschaft unter anderem, den größtmöglichen Teil des USD-Währungsrisikos durch geeignete Strategien gegen Euro abzusichern.