ERSTE Bond USA Corporate EUR R01 VTA € WKN: A0LCYQ ISIN: AT0000658976

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Kursdaten

Eröffnung 191,20
Vortag 191,95
Tageshoch 191,20
Tagestief 191,20
52 Wochen Hoch 195,60
52 Wochen Tief 185,36

Stand: 22.06.2021 - 00:00:00 Uhr

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KAG Kurs 191,20 197,90 1624312800 22.06.21 0 Stk 191,20 EUR
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Stammdaten


Name ERSTE Bond USA Corporate EUR R01 VTA €
Fondsgesellschaft ERSTE Asset Management (A)
ISIN AT0000658976
WKN A0LCYQ
Fonds-Art Rentenfonds
Fonds-Typ Int. Währungen Unternehmen
Währung Euro
Auflagedatum 10.06.2002
Fondsalter 19 Jahre
Volumen 288,03 Mio EUR (31.07.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr 29.02. - 28.02.
Fondsmanager Hannes Kusstatscher, Michiel Van der Werf
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Zahlstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt
Benchmark MSCI United States Treasury Bonds (USD) (100 %)

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,82
Min. Anlage 0,00 EUR
Sparplan nein
Sparplan ab EUR

Gesellschaft


Anschrift ERSTE Asset Management GmbH
Am Belvedere 1
1100 Wien
Österreich
Kontakt Telefon: +43 (50) 100-19881
Fax: +43 (50) 100-19987
E-Mail: info@erste-am.com
Web: www.erste-am.at/de

Fondsstrategie


Für das Fondsvermögen werden überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, auf USD lautende Anleihen von Unternehmen, die schwerpunktmäßig ihren Sitz oder ihre Geschäftstätigkeit in den USA haben und die hinsichtlich der Beurteilung der Bonität von anerkannten Rating-Agenturen in das Investment-Grade-Segment (oder ein vergleichbares Segment) eingestuft werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate, erworben. Im Rahmen des Absicherungskonzepts versucht die Kapitalanlagegesellschaft unter anderem, den größtmöglichen Teil des USD-Währungsrisikos durch geeignete Strategien gegen Euro abzusichern.