ERSTE Mortgage EUR R01 T € WKN: 765457 ISIN: AT0000700786 Kürzel: IWV7
0,00 % 0,00 EUR
Kursdaten
| Eröffnung | 139,83 |
|---|---|
| Vortag | 139,83 |
| Tageshoch | 139,83 |
| Tagestief | 139,83 |
| 52 Wochen Hoch | 142,31 |
| 52 Wochen Tief | 139,83 |
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Kursdaten: k.A.
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Geld/Brief Kurse
| Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Berlin | 138,79 | 139,83 | 1620800273 08:17 | 0 Stk | 138,79 EUR |
| Düsseldorf | 138,79 | 139,83 | 1620803772 09:16 | 0 Stk | 138,79 EUR |
| München | 138,79 | 139,83 | 1620804966 09:36 | 0 Stk | 139,83 EUR |
| KAG Kurs | 139,31 | 144,19 | 1620684000 11.05.21 | 0 Stk | 139,31 EUR |
| Gettex | 138,79 | 139,83 | 1620805623 09:47 | 0 Stk | 139,83 EUR |
| Baader Bank | 138,79 | 139,83 | 1620800113 08:15 | 0 Stk | 139,31 EUR | ges. 0 Stk |
Stammdaten
| Name | ERSTE Mortgage EUR R01 T € |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | ERSTE Asset Management (A) |
| ISIN | AT0000700786 |
| WKN | 765457 |
| Fonds-Art | Rentenfonds |
| Fonds-Typ | US Dollar |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 15.10.2001 |
| Fondsalter | 20 Jahre |
| Volumen | 236,03 Mio EUR (31.07.2020) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.05. - 30.04. |
| Fondsmanager | Wolfgang Zemanek |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt |
| Benchmark | MSCI United States Treasury Bonds (USD) (100 %) |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | 0,69 |
| Min. Anlage | 0,00 EUR |
| Sparplan | nein |
| Sparplan ab | EUR |
Gesellschaft
| Anschrift |
ERSTE Asset Management GmbH Am Belvedere 1 1100 Wien Österreich |
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: +43 (50) 100-19881 Fax: +43 (50) 100-19987 E-Mail: info@erste-am.com Web: www.erste-am.at/de |
Fondsstrategie
Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51% des Fondsvermögens, hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities), die von Emittenten mit Sitz in Europa und/oder USA begeben wurden, für das Fondsvermögens. Daneben kann in Staatsanleihen von europäischen und/oder US-amerikanischen Emittenten investiert werden. Der oben angeführte Schwerpunkt auf hypothekarisch besicherte Anleihen (Mortgage Backed Securities) kann auch indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate dargestellt werden. Wertpapiere (einschließlich Wertpapiere mit eingebetteten derivativen Instrumenten) dürfen bis zu 100% des Fondsvermögens erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden.