Macquarie Business Class WKN: A0KD7K ISIN: AT0000737697

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Eröffnung 150,79
Vortag 150,52
Tageshoch 150,79
Tagestief 150,79
52 Wochen Hoch 151,21
52 Wochen Tief 134,14

Stand: 23.06.2021 - 00:00:00 Uhr

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Stammdaten


Name Macquarie Business Class
Fondsgesellschaft LLB Invest KAG (A)
ISIN AT0000737697
WKN A0KD7K
Fonds-Art Dachfonds
Fonds-Typ Überwiegend Rentenfonds
Währung Euro
Auflagedatum 14.06.2000
Fondsalter 21 Jahre
Volumen 12,62 Mio EUR (28.02.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsmanager Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG, Wien
Zahlstelle BHF-Bank Frankfurt
Benchmark benchmarkfreies Asset Management

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09
Min. Anlage 2.000,00 EUR
Sparplan nein
Sparplan ab EUR

Gesellschaft


Anschrift LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Hessgasse 1
1010 Wien
Österreich
Kontakt Telefon: +43/ 1/ 536 16-0
Fax: +43/1/536 16-900
E-Mail: llb@llb.at
Web: www.llb.at

Fondsstrategie


Das Fondsmanagement investiert zu 65% in Rentenfonds (vor allem europäische Anleihen) und zu 35% in internationale Aktienfonds. Der Fonds verfügt über eine 100%ige Deckungsfähigkeit für Abfertigungsrückstellungen.