Macquarie Business Class WKN: A0KD7K ISIN: AT0000737697
+0,18 % +0,27 EUR
Kursdaten
| Eröffnung | 150,79 |
|---|---|
| Vortag | 150,52 |
| Tageshoch | 150,79 |
| Tagestief | 150,79 |
| 52 Wochen Hoch | 151,21 |
| 52 Wochen Tief | 134,14 |
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
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Geld/Brief Kurse
| Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| KAG Kurs | 150,79 | 0,00 | 1624399200 23.06.21 | 0 Stk | 150,79 EUR | ges. 0 Stk |
Stammdaten
| Name | Macquarie Business Class |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | LLB Invest KAG (A) |
| ISIN | AT0000737697 |
| WKN | A0KD7K |
| Fonds-Art | Dachfonds |
| Fonds-Typ | Überwiegend Rentenfonds |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 14.06.2000 |
| Fondsalter | 21 Jahre |
| Volumen | 12,62 Mio EUR (28.02.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsmanager | Macquarie Investment Management Austria Kapitalanlage AG |
| Verwahrstelle | Allianz Investmentbank AG, Wien |
| Zahlstelle | BHF-Bank Frankfurt |
| Benchmark | benchmarkfreies Asset Management |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 4,00 % |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | 1,09 |
| Min. Anlage | 2.000,00 EUR |
| Sparplan | nein |
| Sparplan ab | EUR |
Gesellschaft
| Anschrift |
LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H. Hessgasse 1 1010 Wien Österreich |
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: +43/ 1/ 536 16-0 Fax: +43/1/536 16-900 E-Mail: llb@llb.at Web: www.llb.at |
Fondsstrategie
Das Fondsmanagement investiert zu 65% in Rentenfonds (vor allem europäische Anleihen) und zu 35% in internationale Aktienfonds. Der Fonds verfügt über eine 100%ige Deckungsfähigkeit für Abfertigungsrückstellungen.