Macquarie MS Bonds Emerging Markets WKN: 575757 ISIN: AT0000817846 Kürzel: D5X7

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Eröffnung 250,46
Vortag 250,18
Tageshoch 250,46
Tagestief 250,46
52 Wochen Hoch 255,62
52 Wochen Tief 234,34

Stand: 18.06.2021 - 00:00:00 Uhr

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Stammdaten


Name Macquarie MS Bonds Emerging Markets
Fondsgesellschaft LLB Invest KAG (A)
ISIN AT0000817846
WKN 575757
Fonds-Art Rentenfonds
Fonds-Typ Emerging Markets Renten
Währung Euro
Auflagedatum 14.08.1998
Fondsalter 23 Jahre
Volumen 98,47 Mio EUR (28.02.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsmanager Macquarie Investment Management
Verwahrstelle Allianz Investmentbank AG, Wien
Zahlstelle ING BHF-Bank AG
Benchmark ML Global EM Sov. Plus (EUR hedged)

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 4,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,14
Min. Anlage 2.000,00 EUR
Sparplan nein
Sparplan ab EUR

Gesellschaft


Anschrift LLB Invest Kapitalanlagegesellschaft m.b.H.
Hessgasse 1
1010 Wien
Österreich
Kontakt Telefon: +43/ 1/ 536 16-0
Fax: +43/1/536 16-900
E-Mail: llb@llb.at
Web: www.llb.at

Fondsstrategie


Das Fondsmanagement investiert überwiegend in Staatspapiere internationaler Wachstumsmärkte. Der Fonds ist indexnahe gemanagt.