ERSTE Bond EM Government EUR R01 A € WKN: 988080 ISIN: AT0000842521 Kürzel: 988080

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Eröffnung 64,42
Vortag 64,42
Tageshoch 64,42
Tagestief 64,42
52 Wochen Hoch 66,20
52 Wochen Tief 63,97

Stand: 23.07.2021 - 22:25:58 Uhr

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Börse Geld Brief Zeit Volumen Kurs
Frankfurt 64,17 64,79 1627024285 23.07.21 0 Stk 64,26 EUR
Berlin 64,18 64,68 1627061289 23.07.21 0 Stk 64,18 EUR
Düsseldorf 64,17 64,79 1627062937 23.07.21 0 Stk 64,17 EUR
Hamburg 64,16 64,67 1627020683 23.07.21 0 Stk 64,09 EUR
München 64,18 64,68 1627061247 23.07.21 0 Stk 64,49 EUR
Hannover 0,00 0,00 1626882913 21.07.21 0 Stk 64,49 EUR
Stuttgart 64,15 65,46 1627070115 23.07.21 0 Stk 64,15 EUR
Tradegate 64,15 64,69 1627071958 23.07.21 0 Stk 64,42 EUR
KAG Kurs 64,40 66,66 1626991200 23.07.21 0 Stk 64,40 EUR
Gettex 63,92 64,88 1627069620 23.07.21 0 Stk 64,41 EUR
Baader Bank 63,92 64,88 1627063237 23.07.21 0 Stk 64,40 EUR
TTMzero 0,00 0,00 1627050751 23.07.21 0 Stk 64,42 EUR
ges. 0 Stk

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Stammdaten


Name ERSTE Bond EM Government EUR R01 A €
Fondsgesellschaft ERSTE Asset Management (A)
ISIN AT0000842521
WKN 988080
Fonds-Art Rentenfonds
Fonds-Typ Emerging Markets Renten
Währung Euro
Auflagedatum 17.03.1997
Fondsalter 24 Jahre
Volumen 388,81 Mio EUR (31.07.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahr 16.03. - 15.03.
Fondsmanager Anton Hauser
Verwahrstelle Erste Group Bank AG
Zahlstelle HSBC Trinkaus & Burkhardt
Benchmark MSCI Emerging Markets

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 3,50 %
Total Expense Ratio (TER) 1,10
Min. Anlage 0,00 EUR
Sparplan ja
Sparplan ab 0 EUR

Gesellschaft


Anschrift ERSTE Asset Management GmbH
Am Belvedere 1
1100 Wien
Österreich
Kontakt Telefon: +43 (50) 100-19881
Fax: +43 (50) 100-19987
E-Mail: info@erste-am.com
Web: www.erste-am.at/de

Fondsstrategie


Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, in auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Daneben können auch auf Euro und/oder USD lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, vorwiegend mit Sitz in der im vorstehenden Absatz genannten Region bzw. auf Euro und/oder USD lautende (Unternehmens-)Anleihen von Emittenten, deren Geschäftsinteresse zu einem erheblichen Teil in der im vorstehenden Absatz genannten Region liegt, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (Rating von Investment Grade-Segment bis Speculative Grade Segment) erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.