ERSTE Bond EM Government EUR R01 A € WKN: 988080 ISIN: AT0000842521 Kürzel: 988080
Kursdaten
| Eröffnung | 64,42 |
|---|---|
| Vortag | 64,42 |
| Tageshoch | 64,42 |
| Tagestief | 64,42 |
| 52 Wochen Hoch | 66,20 |
| 52 Wochen Tief | 63,97 |
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
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News
09.06.2020, 00:00 Uhr
DIVIDEND/INTEREST INFORMATION - 10.06.2020 - 1 |
Meldungen
Geld/Brief Kurse
| Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| Frankfurt | 64,17 | 64,79 | 1627024285 23.07.21 | 0 Stk | 64,26 EUR |
| Berlin | 64,18 | 64,68 | 1627061289 23.07.21 | 0 Stk | 64,18 EUR |
| Düsseldorf | 64,17 | 64,79 | 1627062937 23.07.21 | 0 Stk | 64,17 EUR |
| Hamburg | 64,16 | 64,67 | 1627020683 23.07.21 | 0 Stk | 64,09 EUR |
| München | 64,18 | 64,68 | 1627061247 23.07.21 | 0 Stk | 64,49 EUR |
| Hannover | 0,00 | 0,00 | 1626882913 21.07.21 | 0 Stk | 64,49 EUR |
| Stuttgart | 64,15 | 65,46 | 1627070115 23.07.21 | 0 Stk | 64,15 EUR |
| Tradegate | 64,15 | 64,69 | 1627071958 23.07.21 | 0 Stk | 64,42 EUR |
| KAG Kurs | 64,40 | 66,66 | 1626991200 23.07.21 | 0 Stk | 64,40 EUR |
| Gettex | 63,92 | 64,88 | 1627069620 23.07.21 | 0 Stk | 64,41 EUR |
| Baader Bank | 63,92 | 64,88 | 1627063237 23.07.21 | 0 Stk | 64,40 EUR |
| TTMzero | 0,00 | 0,00 | 1627050751 23.07.21 | 0 Stk | 64,42 EUR | ges. 0 Stk |
Stammdaten
| Name | ERSTE Bond EM Government EUR R01 A € |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | ERSTE Asset Management (A) |
| ISIN | AT0000842521 |
| WKN | 988080 |
| Fonds-Art | Rentenfonds |
| Fonds-Typ | Emerging Markets Renten |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 17.03.1997 |
| Fondsalter | 24 Jahre |
| Volumen | 388,81 Mio EUR (31.07.2020) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 16.03. - 15.03. |
| Fondsmanager | Anton Hauser |
| Verwahrstelle | Erste Group Bank AG |
| Zahlstelle | HSBC Trinkaus & Burkhardt |
| Benchmark | MSCI Emerging Markets |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,50 % |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | 1,10 |
| Min. Anlage | 0,00 EUR |
| Sparplan | ja |
| Sparplan ab | 0 EUR |
Gesellschaft
| Anschrift |
ERSTE Asset Management GmbH Am Belvedere 1 1100 Wien Österreich |
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: +43 (50) 100-19881 Fax: +43 (50) 100-19987 E-Mail: info@erste-am.com Web: www.erste-am.at/de |
Fondsstrategie
Das Fondsmanagement investiert überwiegend, d.h. zu mindestens 51 % des Fondsvermögens, in auf Euro und/oder USD lautende Staatsanleihen, die von Staaten aus Lateinamerika, Zentral- und Osteuropa, Asien und Afrika begeben oder garantiert werden, in Form von direkt erworbenen Einzeltiteln, sohin nicht indirekt oder direkt über Investmentfonds oder über Derivate. Daneben können auch auf Euro und/oder USD lautende Schuldverschreibungen von Kreditinstituten, vorwiegend mit Sitz in der im vorstehenden Absatz genannten Region bzw. auf Euro und/oder USD lautende (Unternehmens-)Anleihen von Emittenten, deren Geschäftsinteresse zu einem erheblichen Teil in der im vorstehenden Absatz genannten Region liegt, ohne Einschränkung hinsichtlich der Beurteilung der Bonität der Emittenten (Rating von Investment Grade-Segment bis Speculative Grade Segment) erworben werden. Anteile an Investmentfonds dürfen insgesamt bis zu 10% des Fondsvermögens erworben werden. Derivative Instrumente dürfen als Teil der Anlagestrategie bis zu 49 % des Fondsvermögens und zur Absicherung eingesetzt werden.