PIMCO/SHS CL-ACC EUR WKN: A0KEEB ISIN: IE00B0XJBQ64
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Kursdetails
Eröffnung | 11,93 |
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Vortag | 11,77 |
Tageshoch | 11,93 |
Tagestief | 11,93 |
52W Hoch | 12,00 |
52W Tief | 0,00 |
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Stammdaten
Name | PIMCO/SHS CL-ACC EUR |
---|---|
Fondsgesellschaft | PIMCO GblAdvisors IE |
ISIN | IE00B0XJBQ64 |
WKN | A0KEEB |
Fonds-Art | Geldmarktfonds |
Fonds-Typ | Geldmarktfonds allgemein Welt Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 31.01.2006 |
Fondsalter | 16 Jahre |
Volumen | 517,9 Mio. EUR (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Fondsmanager | Herr Andrew Bosomworth |
Verwahrstelle | State Street Custodial Services (Ireland) Limited |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
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Total Expense Ratio (TER) | |
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Fondsstrategie
Anlageziel sind möglichst hohe laufende Erträge. Der Fonds legt mindestens 2/3 seines Vermögens in einem diversifizierten Portfolio aus festverzinslichen Instrumenten an, die auf Euro lauten und unterschiedliche Laufzeiten haben. Die durchschnittliche Portfolio-Duration des Fonds variiert je nach Zinssatzprognose und wird voraussichtlich nicht mehr als eineinhalb Jahre betragen. Das Engagement in nicht auf Euro lautenden Währungen ist auf 20% des Fondsvermögens beschränkt.