LLB Strategie Ausgewogen EUR WKN: 964832 ISIN: LI0008127552

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Kursdaten

Eröffnung 168,36
Vortag 168,79
Tageshoch 168,36
Tagestief 168,36
52 Wochen Hoch 168,88
52 Wochen Tief 147,96

Stand: 27.07.2021 - 00:00:00 Uhr

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Stammdaten


Name LLB Strategie Ausgewogen EUR
Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG
ISIN LI0008127552
WKN 964832
Fonds-Art Dachfonds
Fonds-Typ Aktien & Rentenfonds
Währung Euro
Auflagedatum 15.07.1999
Fondsalter 22 Jahre
Volumen 48,17 Mio EUR (31.03.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsmanager René Hensel, Manfred Jakob
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle Donner & Reuschel AG
Benchmark

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,90
Min. Anlage 0,00 EUR
Sparplan nein
Sparplan ab EUR

Gesellschaft


Anschrift LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Äulestrasse 80
9490 Vaduz
Liechtenstein
Kontakt Telefon: +423 / 2 36 88-11
Fax: +423 / 2 36 88-22
E-Mail: llb@llb.li
Web: www.llb.li

Fondsstrategie


Ziel der Anlagepolitik des Teilfonds ist es, einen aus Sicht der Referenzwährung möglichst hohen langfristigen Gesamtertrag zu erwirtschaften. Dabei werden die Möglichkeiten der internationalen Diversifikation genutzt. Dieser Teilfonds ist grundsätzlich als ''Fund-of-LLB Fonds'' konzipiert, d.h. das Teilfondsvermögen wird in der Regel in Anteile von anderen OGAWs oder anderen mit einem OGAW vergleichbaren Organismen für gemeinsame Anlagen sowie fondsähnliche Anlageinstrumente (Zertifikate, Wertpapiere von Beteiligungsgesellschaften etc.) der LLB Gruppe investiert. Nur in Ausnahmefällen, d.h. wenn keine geeigneten LLB Produkte zur Verfügung stehen, kann in Anlageinstrumente anderer Emittenten investiert werden. Mindestens zwei Drittel der Anlagen müssen in jedem Fall in LLB Fonds erfolgen. Investitionen dürfen in sämtliche derzeitig und künftig angebotene OGAW bzw. deren Teilfonds der LLB getätigt werden. Der Teilfonds weist demnach eine Dachfondsstruktur auf.