LLB Obligationen CHF ESG T WKN: 964824 ISIN: LI0013255695

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Kursdaten

Eröffnung 154,15
Vortag 154,10
Tageshoch 154,15
Tagestief 154,15
52 Wochen Hoch 154,20
52 Wochen Tief 152,30

Stand: 22.07.2021 - 00:00:00 Uhr

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Stammdaten


Name LLB Obligationen CHF ESG T
Fondsgesellschaft LLB Fund Services AG
ISIN LI0013255695
WKN 964824
Fonds-Art Rentenfonds
Fonds-Typ Schweizer Franken
Währung Schweizer Franken
Auflagedatum 07.01.1997
Fondsalter 24 Jahre
Volumen 246,72 Mio CHF (31.10.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsmanager Mirko Mattasch, Peter Goller
Verwahrstelle Liechtensteinische Landesbank AG
Zahlstelle Donner & Reuschel AG
Benchmark

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 1,50 %
Total Expense Ratio (TER) 0,35
Min. Anlage 0,00 CHF
Sparplan nein
Sparplan ab 1000 CHF

Gesellschaft


Anschrift LLB Fund Services Aktiengesellschaft
Äulestrasse 80
9490 Vaduz
Liechtenstein
Kontakt Telefon: +423 / 2 36 88-11
Fax: +423 / 2 36 88-22
E-Mail: llb@llb.li
Web: www.llb.li

Fondsstrategie


Das Anlageziel dieses Teilfonds besteht darin, nach dem Grundsatz der Risikostreuung in ein breit diversifiziertes Wertschriftenportfolio zu investieren und dadurch eine möglichst hohe Gesamtrendite zu erwirtschaften. Das Gesamtvermögen des Teilfonds wird zu mindestens zwei Dritteln in Obligationen in Schweizer Franken angelegt. Die Anlagepolitik ist auf eine renditeorientierte Strategie (Zinsertrag) mit hoher Sicherheit ausgerichtet. Die Fremdwährungsquote darf 10 % nicht übersteigen. Das Vermögen des Teilfonds wird nur in fest oder variabel verzinsliche Anlagen hoher Bonität (Investment Grade) investiert. Mindestens 70 % des Vermögens müssen in fest oder variabel verzinsliche Anlagen mit einem Rating gemäss Standard & Poor's von A- oder besser oder gemäss Moody's von A3 oder besser bzw. vergleichbare Bonitäten investiert werden. Die Anleger können von der Verwaltungsgesellschaft grundsätzlich börsentäglich die Rücknahme der Anteile verlangen. Die Verwaltungsgesellschaft kann jedoch die Rücknahme aussetzen, wenn aussergewöhnliche Umstände dies unter Berücksichtigung der Anlegerinteressen erforderlich erscheinen lassen. Der Teilfonds berücksichtigt in der Veranlagung ökologische bzw. soziale Kriterien. Der Teilfonds wird aktiv gemanagt und orientiert sich bei seinen Anlagen nicht an einer Benchmark.