Invesco USD Ultra-Short Term Debt A-Acc WKN: 973787 ISIN: LU0028121183 Kürzel: IUGE

Börse
Tradegate
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Kursdaten

Eröffnung 77,59
Vortag 77,27
Tageshoch 77,59
Tagestief 76,66
52 Wochen Hoch 85,48
52 Wochen Tief 76,87

Stand: 07.05.2021 - 22:25:57 Uhr

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Geld/Brief Kurse

Börse Geld Brief Zeit Volumen Kurs
Frankfurt 76,49 76,83 1620385958 07.05.21 0 Stk 76,97 EUR
Berlin 76,50 76,82 1620408152 07.05.21 0 Stk 76,50 EUR
Düsseldorf 76,49 76,83 1620409234 07.05.21 0 Stk 76,49 EUR
Hamburg 76,46 76,86 1620368836 07.05.21 0 Stk 76,74 EUR
München 76,49 76,83 1620408155 07.05.21 0 Stk 76,83 EUR
Tradegate 76,49 76,83 1620419157 07.05.21 0 Stk 76,66 EUR
KAG Kurs 93,14 0,00 1620338400 07.05.21 0 Stk 93,14 USD
Gettex 76,34 76,72 1620416820 07.05.21 0 Stk 76,72 EUR
Baader Bank 76,34 76,72 1620416638 07.05.21 0 Stk 76,53 EUR
ges. 0 Stk

Realtime / Verzögert

Stammdaten


Name Invesco USD Ultra-Short Term Debt A-Acc
Fondsgesellschaft INVESCO (L)
ISIN LU0028121183
WKN 973787
Fonds-Art Geldmarktfonds
Fonds-Typ US Dollar Geldmarkt
Währung US-Dollar
Auflagedatum 02.01.1991
Fondsalter 30 Jahre
Volumen 61,89 Mio USD (28.02.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr 29.02. - 28.02.
Fondsmanager PauLaurie Brignac, Joseph Madrid, Marques Mercier
Verwahrstelle Bank of New York Mellon SA/NV Lux
Zahlstelle BNP Paribas Sec. Serv., Frankfurt
Benchmark 3 M USD Libor

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Total Expense Ratio (TER) 0,47
Min. Anlage 1.500,00 USD
Sparplan ja
Sparplan ab 50 USD

Gesellschaft


Anschrift Invesco Management S.A.
An der Welle 5
60322 Frankfurt
Deutschland
Kontakt Telefon: 069/ 29807-250
Fax:
E-Mail: info@fra.invesco.com
Web: www.de.invesco.com/

Fondsstrategie


Der Fonds strebt eine Bruttorendite von mehr als einem 3-Monats-USD-LIBOR an. Der Fonds ist bestrebt, sein Ziel durch Anlagen in Schuldtiteln und Barmitteln zu erreichen. Schuldverschreibungen können Staatsschuldtitel, festverzinsliche und variabel verzinsliche Unternehmensschuldtitel, ABS, Geldmarktinstrumente und Zahlungsmitteläquivalente umfassen. Der Fonds investiert mindestens 70% seines NIW in auf USD lautende Schuldtitel. Der Fonds kann bis zu 20% seines NAV in ABS anlegen. Diese Wertpapiere verfügen zum Zeitpunkt des Kaufs über eine Mindestbonität von AAA. Die durchschnittliche Duration des Portfolios wird 12 Monate nicht überschreiten. Für die Zwecke des Fonds haben Schuldverschreibungen zum Zeitpunkt des Kaufs keine Restlaufzeit von mehr als 3 Jahren. Der Fonds kann bis zu 5% seines Nettoinventarwerts in Schuldtiteln ohne Investment-Grade-Rating anlegen, wird jedoch nicht in Wertpapiere mit einem Rating unter B- von Standard and Poor's Ratingagentur oder einem gleichwertigen Rating (oder bei nicht bewerteten Schuldtiteln) investieren als gleichwertig eingestuft). Der Fonds darf nur zum Zwecke eines effizienten Portfoliomanagements und zu Absicherungszwecken in Derivate auf Kredite, Zinssätze und Währungen investieren. Nicht-USD-Anlagen sollen diskretionär gegenüber dem USD abgesichert werden.