UBAM Dynamic Euro Bond AC WKN: 926378 ISIN: LU0029761706

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Kursdaten

Eröffnung 250,66
Vortag 250,63
Tageshoch 250,66
Tagestief 250,66
52 Wochen Hoch 250,76
52 Wochen Tief 246,09

Stand: 07.05.2021 - 00:00:00 Uhr

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Stammdaten


Name UBAM Dynamic Euro Bond AC
Fondsgesellschaft UBAM SICAV
ISIN LU0029761706
WKN 926378
Fonds-Art Rentenfonds
Fonds-Typ Euro Hedged Kurzläufer
Währung Euro
Auflagedatum 31.12.1990
Fondsalter 31 Jahre
Volumen 65,85 Mio EUR (30.09.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsmanager UBP Asset Management
Verwahrstelle Union Bancaire (Lux.)
Zahlstelle Sal. Oppenheim
Benchmark Citigroup Euro 3 months Eurodeposit

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,63
Min. Anlage 1,00 EUR
Sparplan ja
Sparplan ab EUR

Gesellschaft


Anschrift UBAM SICAV
11, rue Aldringen
1118 Luxemburg
Luxemburg
Kontakt Telefon: +41-1-219 62 80
Fax: +41-1-211 55 23
E-Mail: hoh@ubp.ch
Web: www.ubp.ch

Fondsstrategie


Das Fondsmanagement investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten.