NN (L) Asia Income P Cap $ WKN: 989472 ISIN: LU0051129079

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Eröffnung 1.543,31
Vortag 1.544,74
Tageshoch 1.543,31
Tagestief 1.543,31
52 Wochen Hoch 1.761,27
52 Wochen Tief 1.164,01

Stand: 17.06.2021 - 00:00:00 Uhr

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Stammdaten


Name NN (L) Asia Income P Cap $
Fondsgesellschaft NN (L)
ISIN LU0051129079
WKN 989472
Fonds-Art Aktienfonds
Fonds-Typ Asien ex Japan
Währung US-Dollar
Auflagedatum 05.07.1994
Fondsalter 27 Jahre
Volumen 82,87 Mio USD (28.02.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsmanager Ashish Goyal, Kannan Venkataramani, Colin Liang
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux)
Zahlstelle BHF-Bank Frankfurt
Benchmark MSCI Asia AC ex Japan

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85
Min. Anlage 0,00 USD
Sparplan nein
Sparplan ab USD

Gesellschaft


Anschrift NN Investment Partners Luxembourg S.A.
3, rue Jean Piret
2350 Luxembrug
Luxemburg
Kontakt Telefon: +49 69 50 95 49 - 0
Fax: +49 69 50 95 49 - 31
E-Mail: funds.germany@nnip.com
Web: http://www.nnip.com/

Fondsstrategie


Der Teilfonds investiert überwiegend (mindestens 2/3) in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder sonstigen Wertpapieren (Optionsscheine auf Wertpapiere - in Höhe von maximal 10% des Nettovermögens des Teilfonds - und Wandelanleihen), die von im Asien-Raum (ohne Japan und Australien) niedergelassenen, notierten oder gehandelten Unternehmen ausgegeben werden