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LiLux Convert FCP WKN: 986275 ISIN: LU0069514817 Kürzel: LLX Typ: Rentenfonds
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Kursdetails
| Eröffnung | 244,01 |
|---|---|
| Vortag | 242,71 |
| Tageshoch | 244,01 |
| Tagestief | 244,01 |
| 52W Hoch | 243,85 |
| 52W Tief | 232,39 |
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Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Societe Generale | 203,28 | 125 Stk | 211,40 | 125 Stk | 1588104001 28. Apr | 207,42 EUR | |
| L&S Exchange | 238,59 | 42 Stk | 246,84 | 42 Stk | 1702072777 8. Dec | 242,71 EUR | |
| Baader Bank | 242,18 | 245,81 | 1702063816 8. Dec | 244,00 EUR | |||
| Tradegate | 241,92 | 46 Stk | 244,21 | 46 Stk | 1702070753 8. Dec | 243,06 EUR | |
| Lang & Schwarz | 240,97 | 42 Stk | 247,04 | 42 Stk | 1702123088 9. Dec | 244,01 EUR | |
| Berlin | 242,20 | 110 Stk | 245,83 | 110 Stk | 1702048705 8. Dec | 241,93 EUR | |
| KAG Kurs | 258,29 | 1701903600 7. Dec | 244,34 EUR | ||||
| Düsseldorf | 241,92 | 207 Stk | 244,21 | 205 Stk | 1702068353 8. Dec | 241,92 EUR | |
| Hamburg | 241,86 | 83 Stk | 244,27 | 82 Stk | 1702019100 8. Dec | 242,13 EUR | |
| München | 242,20 | 110 Stk | 245,83 | 110 Stk | 1702048658 8. Dec | 241,92 EUR | |
| Stuttgart | 242,18 | 110 Stk | 243,10 | 3 Stk | 1702068924 8. Dec | 242,18 EUR | |
| Gettex | 242,18 | 110 Stk | 245,81 | 110 Stk | 1702068434 8. Dec | 242,23 EUR | |
| Quotrix Düsseldorf | 241,92 | 207 Stk | 244,21 | 205 Stk | 1702049581 8. Dec | 243,07 EUR | ges. 0 Stk |
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Stammdaten
| Name | LiLux Convert FCP |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | VP Fund S.A. |
| ISIN | LU0069514817 |
| WKN | 986275 |
| Fonds-Art | Rentenfonds |
| Fonds-Typ | Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 01.08.1996 |
| Fondsalter | 27 Jahre |
| Volumen | 142,2 Mio. EUR (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
| Fondsmanager | Nobis Asset Management S.A. |
| Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA 26, Avenue de la Liberté 1930 Luxemburg |
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: (+352) 404 770-297 Fax: (+352) 404 770-283 E-Mail: info.lu@vpbank.com Web: https://vpfundsolutions.vpbank.com |
Fondsstrategie
Für den Fonds sollen vornehmlich Wandelanleihen und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten sowie daneben flüssige Mittel und sonstige zulässige Vermögenswerte erworben werden. Die Vermögenswerte des Fonds können auf die Währungen von Mitgliedsstaaten der OECD sowie auf jede frei konvertierbare Währung lauten. Hauptziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite.