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LiLux Convert FCP WKN: 986275 ISIN: LU0069514817 Kürzel: LLX Typ: Rentenfonds

Kurs zum LiLux Convert FCP
244,01 EUR
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09. Dez, 12:58:08 Uhr, Lang & Schwarz
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Kursdetails
Eröffnung 244,01
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Tagestief 244,01
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Societe Generale 203,28 125 Stk 211,40 125 Stk 1588104001 28. Apr 207,42 EUR
L&S Exchange 238,59 42 Stk 246,84 42 Stk 1702072777 8. Dec 242,71 EUR
Baader Bank 242,18 245,81 1702063816 8. Dec 244,00 EUR
Tradegate 241,92 46 Stk 244,21 46 Stk 1702070753 8. Dec 243,06 EUR
Lang & Schwarz 240,97 42 Stk 247,04 42 Stk 1702123088 9. Dec 244,01 EUR
Berlin 242,20 110 Stk 245,83 110 Stk 1702048705 8. Dec 241,93 EUR
KAG Kurs 258,29 1701903600 7. Dec 244,34 EUR
Düsseldorf 241,92 207 Stk 244,21 205 Stk 1702068353 8. Dec 241,92 EUR
Hamburg 241,86 83 Stk 244,27 82 Stk 1702019100 8. Dec 242,13 EUR
München 242,20 110 Stk 245,83 110 Stk 1702048658 8. Dec 241,92 EUR
Stuttgart 242,18 110 Stk 243,10 3 Stk 1702068924 8. Dec 242,18 EUR
Gettex 242,18 110 Stk 245,81 110 Stk 1702068434 8. Dec 242,23 EUR
Quotrix Düsseldorf 241,92 207 Stk 244,21 205 Stk 1702049581 8. Dec 243,07 EUR
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Stammdaten
Name LiLux Convert FCP
Fondsgesellschaft VP Fund S.A.
ISIN LU0069514817
WKN 986275
Fonds-Art Rentenfonds
Fonds-Typ Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt)
Währung Euro
Auflagedatum 01.08.1996
Fondsalter 27 Jahre
Volumen 142,2 Mio. EUR (01.01.1970)
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsmanager Nobis Asset Management S.A.
Verwahrstelle VP Bank (Luxembourg) S.A.
Zahlstelle
Benchmark
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Total Expense Ratio (TER)
Min. Anlage
Sparplan
Sparplan ab
Gesellschaft
Anschrift VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
26, Avenue de la Liberté
1930 Luxemburg
Kontakt Telefon: (+352) 404 770-297
Fax: (+352) 404 770-283
E-Mail: info.lu@vpbank.com
Web: https://vpfundsolutions.vpbank.com
Fondsstrategie
Für den Fonds sollen vornehmlich Wandelanleihen und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten sowie daneben flüssige Mittel und sonstige zulässige Vermögenswerte erworben werden. Die Vermögenswerte des Fonds können auf die Währungen von Mitgliedsstaaten der OECD sowie auf jede frei konvertierbare Währung lauten. Hauptziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite.