LiLux Convert FCP WKN: 986275 ISIN: LU0069514817 Kürzel: LLX Typ: Rentenfonds
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Kursdetails
| Eröffnung | 248,96 |
|---|---|
| Vortag | 249,60 |
| Tageshoch | 249,76 |
| Tagestief | 248,65 |
| 52W Hoch | 252,22 |
| 52W Tief | 233,52 |
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Geld/Brief Kurse
Neu laden| Börse | Geld | Vol. | Brief | Vol. | Zeit | Vol. ges. | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Societe Generale | 1649876408 13. Apr | 260,63 EUR | |||||
| L&S Exchange | 246,64 | 41 Stk | 251,56 | 41 Stk | 1714065159 19:12 | 249,10 EUR | |
| Baader Bank | 247,80 | 250,30 | 1714065157 19:12 | 249,05 EUR | |||
| Tradegate | 247,96 | 45 Stk | 250,31 | 44 Stk | 1713990352 24. Apr | 249,74 EUR | |
| Lang & Schwarz | 246,64 | 41 Stk | 251,56 | 41 Stk | 1714065159 19:12 | 249,10 EUR | |
| Berlin | 247,78 | 110 Stk | 250,30 | 110 Stk | 1714046302 13:58 | 248,28 EUR | |
| KAG Kurs | 258,29 | 1713823200 23. Apr | 249,14 EUR | ||||
| Düsseldorf | 247,85 | 243 Stk | 250,11 | 240 Stk | 1714063561 18:46 | 247,83 EUR | |
| Hamburg | 247,95 | 81 Stk | 250,32 | 80 Stk | 1714025218 08:06 | 247,96 EUR | |
| München | 247,77 | 110 Stk | 250,31 | 110 Stk | 1714046281 13:58 | 249,99 EUR | |
| Stuttgart | 247,84 | 110 Stk | 249,70 | 50 Stk | 1714063505 18:45 | 247,80 EUR | |
| Gettex | 247,81 | 110 Stk | 250,31 | 100 Stk | 1714063653 18:47 | 249,99 EUR | |
| Quotrix Düsseldorf | 247,86 | 243 Stk | 250,10 | 240 Stk | 1714065192 19:13 | 248,98 EUR | ges. 0 Stk |
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Stammdaten
| Name | LiLux Convert FCP |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | VP Fund S.A. |
| ISIN | LU0069514817 |
| WKN | 986275 |
| Fonds-Art | Rentenfonds |
| Fonds-Typ | Rentenfonds Wandelanleihen Welt Hartwährungen (Welt) |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 01.08.1996 |
| Fondsalter | 28 Jahre |
| Volumen | 130,2 Mio. EUR (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.04. - 31.03. |
| Fondsmanager | Nobis Asset Management S.A. |
| Verwahrstelle | VP Bank (Luxembourg) S.A. |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 3,00 % |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
VP Fund Solutions (Luxembourg) SA 26, Avenue de la Liberté 1930 Luxemburg |
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: (+352) 404 770-297 Fax: (+352) 404 770-283 E-Mail: info.lu@vpbank.com Web: https://vpfundsolutions.vpbank.com |
Fondsstrategie
Für den Fonds sollen vornehmlich Wandelanleihen und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten sowie daneben flüssige Mittel und sonstige zulässige Vermögenswerte erworben werden. Die Vermögenswerte des Fonds können auf die Währungen von Mitgliedsstaaten der OECD sowie auf jede frei konvertierbare Währung lauten. Hauptziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite.