LiLux Convert WKN: 986275 ISIN: LU0069514817 Kürzel: LLX

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Eröffnung 247,66
Vortag 247,66
Tageshoch 249,11
Tagestief 247,66
52 Wochen Hoch 247,66
52 Wochen Tief 217,81

Stand: 15.06.2021 - 16:02:02 Uhr

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Börse Geld Brief Zeit Volumen Kurs
Frankfurt 247,00 250,00 1623741821 09:23 0 Stk 247,00 EUR
Berlin 248,93 250,73 1623738375 08:26 0 Stk 247,19 EUR
Düsseldorf 247,00 250,00 1623764451 15:40 0 Stk 247,00 EUR
Hamburg 248,86 251,35 1623737265 08:07 0 Stk 247,42 EUR
München 248,92 250,74 1623738351 08:25 0 Stk 247,48 EUR
Stuttgart 247,38 249,98 1623764733 15:45 0 Stk 247,38 EUR
Tradegate 248,92 251,29 1623702359 14.06.21 0 Stk 248,65 EUR
Lang & Schwarz 248,00 250,47 1623764003 15:33 0 Stk 249,23 EUR
KAG Kurs 248,66 0,00 1623362400 11.06.21 0 Stk 248,66 EUR
Gettex 248,92 250,74 1623765722 16:02 0 Stk 249,11 EUR
Baader Bank 246,28 249,97 1623441482 11.06.21 0 Stk 248,13 EUR
ges. 0 Stk

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Stammdaten


Name LiLux Convert
Fondsgesellschaft VP Fund Solutions (L)
ISIN LU0069514817
WKN 986275
Fonds-Art Rentenfonds
Fonds-Typ Wandelanleihen Welt
Währung Euro
Auflagedatum 01.08.1996
Fondsalter 25 Jahre
Volumen 274,88 Mio EUR (30.06.2014)
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsmanager NOBIS Asset Management S.A.
Verwahrstelle VP Bank (L)
Zahlstelle HSH Nordbank AG
Benchmark

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,65
Min. Anlage 5.000,00 EUR
Sparplan nein
Sparplan ab 5000 EUR

Gesellschaft


Anschrift VP Fund Solutions (Luxembourg) SA
26, Avenue de la Liberté
1930 Luxembourg
Luxemburg
Kontakt Telefon: +352 404 770-1
Fax: +352 481 117
E-Mail: info.lu@vpbank.com
Web: www.vpfundsolutions.com

Fondsstrategie


Für den Fonds sollen vornehmlich Wandelanleihen und sonstige fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten sowie daneben flüssige Mittel und sonstige zulässige Vermögenswerte erworben werden. Die Vermögenswerte des Fonds können auf die Währungen von Mitgliedsstaaten der OECD sowie auf jede frei konvertierbare Währung lauten. Hauptziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung einer angemessenen Rendite.