DANSKE INVEST/DKK WKN: 987432 ISIN: LU0080347536

Kurs zum DANSKE INV.SICAV DANISH MORTGAGE B.A
200,28 DKK
+0,06 %+0,13
25. May, 00:00:00 Uhr, KAG Kurs
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Kursdetails
Eröffnung 224,30
Vortag 200,15
Tageshoch 224,30
Tagestief 224,30
52W Hoch 236,40
52W Tief 0,00
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Börse Geld Brief Zeit Volumen Kurs
KAG Kurs 224,30 1653429600 25. May 200,28 DKK
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Stammdaten
Name DANSKE INVEST/DKK
Fondsgesellschaft Danske Invest
ISIN LU0080347536
WKN 987432
Fonds-Art Rentenfonds
Fonds-Typ Rentenfonds Pfandbriefe Welt Hartwährungen (Welt)
Währung Dänische Krone
Auflagedatum 02.10.1997
Fondsalter 25 Jahre
Volumen 247,8 Mio. DKK (01.01.1970)
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsmanager Herr Ulrik Carstens
Verwahrstelle RBC Investor Services Bank S.A.
Zahlstelle
Benchmark
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag 2,00 %
Total Expense Ratio (TER)
Min. Anlage
Sparplan
Sparplan ab
Gesellschaft
Anschrift


Kontakt Telefon:
Fax:
E-Mail:
Web:
Fondsstrategie
Der Fonds investiert in von dänischen Realkreditinstituten begebenen Pfandbriefen, die auf dänische Kronen lauten. Die Gesamtduration des Portfolios, einschließlich etwaiger flüssiger Mittel in dänischen Kronen und unter Berücksichtigung der Möglichkeit einer vorzeitigen Rückzahlung (option adjusted duration), beträgt 3 bis 9 Jahre. Anleihen eines einzelnen Emittenten machen höchstens 25% des Portfolios aus, und die Summe der Emissionen von Emittenten, die mehr als 5% des Portfolios darstellen, beträgt höchstens 80% des gesamten Portfolios.