UBAM Euro Bond AD € WKN: 933548 ISIN: LU0103634621

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Kursdaten

Eröffnung 94,36
Vortag 94,13
Tageshoch 94,36
Tagestief 94,36
52 Wochen Hoch 97,71
52 Wochen Tief 93,06

Stand: 04.05.2021 - 00:00:00 Uhr

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Stammdaten


Name UBAM Euro Bond AD €
Fondsgesellschaft UBAM SICAV
ISIN LU0103634621
WKN 933548
Fonds-Art Rentenfonds
Fonds-Typ Euro Hedged
Währung Euro
Auflagedatum 30.11.1999
Fondsalter 22 Jahre
Volumen 1,08 Mio EUR (30.09.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsmanager UBP Asset Management
Verwahrstelle Union Bancaire (Lux.)
Zahlstelle Sal. Oppenheim
Benchmark Merrill Lynch EMU Direct Government Index

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,94
Min. Anlage 1,00 EUR
Sparplan ja
Sparplan ab EUR

Gesellschaft


Anschrift UBAM SICAV
11, rue Aldringen
1118 Luxemburg
Luxemburg
Kontakt Telefon: +41-1-219 62 80
Fax: +41-1-211 55 23
E-Mail: hoh@ubp.ch
Web: www.ubp.ch

Fondsstrategie


Das Fondsmanagement investiert in festverzinsliche Wertpapiere, die auf Euro lauten.