UBAM Corporate Euro Bond AD WKN: 933553 ISIN: LU0103635438

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Kursdaten

Eröffnung 109,93
Vortag 110,07
Tageshoch 109,93
Tagestief 109,93
52 Wochen Hoch 111,52
52 Wochen Tief 105,33

Stand: 12.05.2021 - 00:00:00 Uhr

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Stammdaten


Name UBAM Corporate Euro Bond AD
Fondsgesellschaft UBAM SICAV
ISIN LU0103635438
WKN 933553
Fonds-Art Rentenfonds
Fonds-Typ Euro Unternehmen
Währung Euro
Auflagedatum 30.11.1999
Fondsalter 22 Jahre
Volumen 5,56 Mio EUR (30.09.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsmanager Eric Vanraes
Verwahrstelle Union Bancaire (Lux.)
Zahlstelle Sal. Oppenheim
Benchmark Lehman Euro Aggregate Corporate 500MM Bonds

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,93
Min. Anlage 1,00 EUR
Sparplan ja
Sparplan ab EUR

Gesellschaft


Anschrift UBAM SICAV
11, rue Aldringen
1118 Luxemburg
Luxemburg
Kontakt Telefon: +41-1-219 62 80
Fax: +41-1-211 55 23
E-Mail: hoh@ubp.ch
Web: www.ubp.ch

Fondsstrategie


Der Fonds in investiert in auf Euro lautende Unternehmensanleihen mit einem Mindestrating von BBB- (S&P) oder Baa3 (Moodys).