UBAM Dynamic US Dollar Bond AD WKN: 933545 ISIN: LU0103636329

Börse
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Kursdaten

Eröffnung 130,80
Vortag 130,79
Tageshoch 130,80
Tagestief 130,80
52 Wochen Hoch 132,59
52 Wochen Tief 129,92

Stand: 12.05.2021 - 00:00:00 Uhr

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Stammdaten


Name UBAM Dynamic US Dollar Bond AD
Fondsgesellschaft UBAM SICAV
ISIN LU0103636329
WKN 933545
Fonds-Art Rentenfonds
Fonds-Typ US Dollar Kurzläufer
Währung US-Dollar
Auflagedatum 10.11.1999
Fondsalter 22 Jahre
Volumen 14,87 Mio USD (30.09.2019)
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsmanager UBP Asset Management
Verwahrstelle Union Bancaire (Lux.)
Zahlstelle Sal. Oppenheim
Benchmark

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,63
Min. Anlage 0,00 USD
Sparplan ja
Sparplan ab USD

Gesellschaft


Anschrift UBAM SICAV
11, rue Aldringen
1118 Luxemburg
Luxemburg
Kontakt Telefon: +41-1-219 62 80
Fax: +41-1-211 55 23
E-Mail: hoh@ubp.ch
Web: www.ubp.ch

Fondsstrategie


Das Fondsmanagement investiert in kurzlaufende festverzinsliche Wertpapiere, die auf US-Dollar lauten.