SISF US Dollar Bond $ C acc WKN: 933419 ISIN: LU0106261026
-0,08 % -0,02 USD
Kursdaten
| Eröffnung | 28,46 |
|---|---|
| Vortag | 28,49 |
| Tageshoch | 28,46 |
| Tagestief | 28,46 |
| 52 Wochen Hoch | 28,63 |
| 52 Wochen Tief | 27,68 |
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
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Meldungen
Geld/Brief Kurse
| Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| KAG Kurs | 28,46 | 28,75 | 1626904800 22.07.21 | 0 Stk | 28,46 USD | ges. 0 Stk |
Stammdaten
| Name | SISF US Dollar Bond $ C acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment (L) |
| ISIN | LU0106261026 |
| WKN | 933419 |
| Fonds-Art | Rentenfonds |
| Fonds-Typ | US Dollar |
| Währung | US-Dollar |
| Auflagedatum | 17.01.2000 |
| Fondsalter | 21 Jahre |
| Volumen | 165,89 Mio USD (31.03.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsmanager | David Harris, Wesley Sparks |
| Verwahrstelle | JP Morgan Bank (L) |
| Zahlstelle | UBS Europe (D) |
| Benchmark | Barclays Capital US Aggregate Bond Index |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 1,01 % |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | 0,64 |
| Min. Anlage | 1.000,00 USD |
| Sparplan | nein |
| Sparplan ab | 500000 USD |
Gesellschaft
| Anschrift |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof 1736 Luxembourg Luxemburg |
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: 00352-341 342 212 Fax: 00352-341 342 344 E-Mail: simeucsm@schroders.com Web: www.schroders.com/de/de/ |
Fondsstrategie
Ziel des Fonds sind Kapitalzuwachs und Erträge hauptsächlich durch Anlagen in einem Portfolio aus Anleihen und anderen fest- und variabel verzinslichen Wertpapieren, die auf USD lauten und von Regierungen, Gebietskörperschaften, supranationalen Einrichtungen und Unternehmen aus aller Welt begeben werden. Der Fonds hat zudem die Flexibilität, durch Devisenterminkontrakte oder die vorstehend genannten Instrumente aktive Long- und Short-Währungspositionen einzurichten.