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abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund I-2 Acc EUR WKN: 934103 ISIN: LU0108940346 Kürzel: CES1 Typ: Geldmarktfonds
abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund I-2 Acc EUR • Kurs heute
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Kursdetails
| Eröffnung | 1.189,60 |
|---|---|
| Vortag | 1.242,79 |
| Tageshoch | 1.189,60 |
| Tagestief | 1.189,60 |
| 52W Hoch | 1.198,76 |
| 52W Tief | 1.185,76 |
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|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KAG Kurs | 1.189,60 | 1713736800 22. Apr | 1.242,97 EUR | ges. 0 Stk |
Realtime / Verzögert
Stammdaten
| Name | abrdn Liquidity Fund (Lux) SICAV - Euro Fund I-2 Acc EUR |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Aberdeen SIL S.A. |
| ISIN | LU0108940346 |
| WKN | 934103 |
| Fonds-Art | Geldmarktfonds |
| Fonds-Typ | Geldmarktfonds allgemein Welt Euro |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 24.04.2002 |
| Fondsalter | 22 Jahre |
| Volumen | 3,9 Mrd. EUR (01.01.1970) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.07. - 30.06. |
| Fondsmanager | Aberdeen Asset Managers Limited |
| Verwahrstelle | Citibank Europe plc (Luxembourg Branch) |
| Zahlstelle | |
| Benchmark |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | |
| Min. Anlage | |
| Sparplan | |
| Sparplan ab |
Gesellschaft
| Anschrift |
Aberdeen Standard Investments Luxembourg S.A. 35a, avenue John F. Kennedy 1855 Luxemburg |
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: +352 / 46 40 10 82-0 Fax: +352 / 24 52 90 56 E-Mail: Web: https://www.abrdn.com/ |
Fondsstrategie
Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht. Der Fonds investiert in hochwertige, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente. Der Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von höchstens 120 Tagen aufweisen. Das Anlageteam strebt ein Rating von AAA (oder Äquivalent) mindestens einer Ratingagentur an. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.