AB ST LIQ.FD(L)EURO/EUR WKN: 934103 ISIN: LU0108940346 Kürzel: CES1

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24. Jun, 00:00:00 Uhr, KAG Kurs
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KAG Kurs 1.189,60 1656021600 24. Jun 1.186,77 EUR
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Stammdaten
Name AB ST LIQ.FD(L)EURO/EUR
Fondsgesellschaft Aberdeen SIL S.A.
ISIN LU0108940346
WKN 934103
Fonds-Art Geldmarktfonds
Fonds-Typ Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Währung Euro
Auflagedatum 24.04.2002
Fondsalter 20 Jahre
Volumen 5,1 Mrd. EUR (01.01.1970)
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsmanager Aberdeen Asset Managers Limited
Verwahrstelle State Street Bank International GmbH, Zweigniederlassung Luxemburg
Zahlstelle
Benchmark
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag 3,00 %
Total Expense Ratio (TER)
Min. Anlage
Sparplan
Sparplan ab
Gesellschaft
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Web:
Fondsstrategie
Anlageziele sind Kapitalerhalt und eine Rendite, die geltenden kurzfristigen Geldmarktsätzen entspricht. Der Fonds investiert in hochwertige, auf Euro lautende Geldmarktinstrumente. Der Fonds muss eine gewichtete durchschnittliche Zinsbindungsdauer von höchstens 60 Tagen und eine gewichtete durchschnittliche Restlaufzeit von höchstens 120 Tagen aufweisen. Das Anlageteam strebt ein Rating von AAA (oder Äquivalent) mindestens einer Ratingagentur an. Bei der Auswahl der Wertpapiere werden Nachhaltigkeitskriterien berücksichtigt.