Vontobel US Dollar Money B $ WKN: 578801 ISIN: LU0120690226

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Kursdaten

Eröffnung 140,33
Vortag 140,34
Tageshoch 140,33
Tagestief 140,33
52 Wochen Hoch 140,36
52 Wochen Tief 138,09

Stand: 12.05.2021 - 00:00:00 Uhr

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Stammdaten


Name Vontobel US Dollar Money B $
Fondsgesellschaft Vontobel AM (L)
ISIN LU0120690226
WKN 578801
Fonds-Art Geldmarktfonds
Fonds-Typ US Dollar Geldmarkt
Währung US-Dollar
Auflagedatum 24.10.2000
Fondsalter 21 Jahre
Volumen 69,68 Mio USD (31.03.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr 01.09. - 31.08.
Fondsmanager Tolga Yildirim,Daniel Karnaus
Verwahrstelle RBC Inv. Services Bank (Lux)
Zahlstelle B. Metzler seel. Sohn & Co. Frankfurt/M.
Benchmark 3 M USD Libor

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Total Expense Ratio (TER) 0,51
Min. Anlage 0,00 USD
Sparplan nein
Sparplan ab USD

Gesellschaft


Anschrift Vontobel Asset Management S.A.
1-13, Boulevard de la Foire, Centre Etoi
1528 Luxembourg
Luxemburg
Kontakt Telefon: 0041 - 1 283 71 11
Fax: 0041 - 1 283 76 50
E-Mail: assetmanagement@vontobel.ch
Web: http://funds.vontobel.com

Fondsstrategie


Der Fonds beinhaltet Obligationen und andere fest- oder variabel verzinsliche Forderungen, die auf US-Dollar lauten. Er ist stets zu mindestens 90% investiert, d.h. der Liquiditätsanteil darf 10% nicht übersteigen. Die durchschnittliche Restlaufzeit des Fonds liegt unter 12 Monaten.