NN (L) Euro High Dividend P Cap € WKN: 666311 ISIN: LU0127786431 Kürzel: XUM1

Börse
Lang & Schwarz
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Kursdaten

Eröffnung 653,61
Vortag 653,54
Tageshoch 653,61
Tagestief 652,58
52 Wochen Hoch 654,57
52 Wochen Tief 439,09

Stand: 08.05.2021 - 12:47:51 Uhr

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Börse Geld Brief Zeit Volumen Kurs
Frankfurt 652,90 657,99 1620393542 07.05.21 0 Stk 650,77 EUR
Berlin 652,93 658,02 1620408158 07.05.21 0 Stk 652,98 EUR
Düsseldorf 651,75 654,00 1620409264 07.05.21 0 Stk 652,93 EUR
Hamburg 652,85 657,73 1620368408 07.05.21 0 Stk 649,22 EUR
München 652,00 658,58 1620367993 07.05.21 0 Stk 648,96 EUR
Stuttgart 653,40 654,00 1620417325 07.05.21 200 Stk 653,35 EUR
Tradegate 652,69 657,89 1620419160 07.05.21 0 Stk 655,29 EUR
Lang & Schwarz 647,90 657,27 1620470871 08.05.21 0 Stk 652,58 EUR
KAG Kurs 651,90 671,46 1620252000 06.05.21 0 Stk 651,90 EUR
Gettex 653,35 660,69 1620416820 07.05.21 0 Stk 654,69 EUR
Baader Bank 653,21 660,15 1620417419 07.05.21 0 Stk 656,68 EUR
ges. 200 Stk

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Stammdaten


Name NN (L) Euro High Dividend P Cap €
Fondsgesellschaft NN (L)
ISIN LU0127786431
WKN 666311
Fonds-Art Aktienfonds
Fonds-Typ Euroland Standardwerte
Währung Euro
Auflagedatum 07.04.1999
Fondsalter 22 Jahre
Volumen 105,72 Mio EUR (31.01.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsmanager ING Investment Management Belgium / Nicolas Simar
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux)
Zahlstelle BHF-Bank Frankfurt
Benchmark MSCI EMU Index

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,85
Min. Anlage 0,00 EUR
Sparplan nein
Sparplan ab EUR

Gesellschaft


Anschrift NN Investment Partners Luxembourg S.A.
3, rue Jean Piret
2350 Luxembrug
Luxemburg
Kontakt Telefon: +49 69 50 95 49 - 0
Fax: +49 69 50 95 49 - 31
E-Mail: funds.germany@nnip.com
Web: http://www.nnip.com/

Fondsstrategie


Der Fonds investiert kontinuierlich mindestens 75% seines Nettovermögens in europäische Aktien (einschließlich Island und Norwegen), die höhere als die in der Eurozone durchschnittlichen Dividendenerträge versprechen. Ab 1.4.2014 wird das Anlageziel und die Anlagepolitik dahingehend angepasst, daß das Ziel des Teilfonds in der Steigerung des Wertes des angelegten Kapitals vorrangig duch Investition in Aktien die an Börsen in Ländern der Eurozone gehandelt werden liegt.