TRP Euro Corporate Bond Z WKN: 767365 ISIN: LU0133091321

Börse
KAG Kurs
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Kursdaten

Eröffnung 25,51
Vortag 25,54
Tageshoch 25,51
Tagestief 25,51
52 Wochen Hoch 25,77
52 Wochen Tief 23,51

Stand: 14.05.2021 - 00:00:00 Uhr

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KAG Kurs 25,51 0,00 1620943200 14.05.21 0 Stk 25,51 EUR
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Stammdaten


Name TRP Euro Corporate Bond Z
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (L)
ISIN LU0133091321
WKN 767365
Fonds-Art Rentenfonds
Fonds-Typ Euro Unternehmen
Währung Euro
Auflagedatum 20.06.2001
Fondsalter 20 Jahre
Volumen 23,18 Mio EUR (31.03.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsmanager David Stanley
Verwahrstelle JP Morgan Bank (L)
Zahlstelle JP Morgan AG (D)
Benchmark Bloomberg Barclays Euro Aggregate Corporate Index

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Total Expense Ratio (TER) 0,00
Min. Anlage 25.000.000,00 EUR
Sparplan nein
Sparplan ab 25000000 EUR

Gesellschaft


Anschrift T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
60 Queen Victoria Street
London EC4N 4TZ
Großbritannien
Kontakt Telefon: +44 (20) 7651 8200
Fax: +44 (20) 7651 8480
E-Mail: information@trowepriceglobal.com
Web: www.troweprice.com

Fondsstrategie


Ziel des Fondsmanagements ist es, die Gesamtrendite durch die vorrangige Anlage in ein breit gestreutes Portfolio aus in Euro denominierten Unternehmensanleihen zu maximieren. Der Fondsmanager kann außerdem auch u. a. in Vorzugsaktien und andere schuldrechtliche Wertpapiere einschließlich vertretbarer schuldrechtlicher Staatspapiere der Euro-Länder investieren. Ferner können auch in beschränktem Umfang Wertpapiere anderer europäischer Währungen berücksichtigt werden.