TRP Glo Aggregate Bond A WKN: 767366 ISIN: LU0133095157
+0,10 % +0,02 USD
Kursdaten
| Eröffnung | 20,03 |
|---|---|
| Vortag | 20,04 |
| Tageshoch | 20,03 |
| Tagestief | 20,03 |
| 52 Wochen Hoch | 20,51 |
| 52 Wochen Tief | 18,65 |
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
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Geld/Brief Kurse
| Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| KAG Kurs | 20,03 | 0,00 | 1620684000 11.05.21 | 0 Stk | 20,03 USD | ges. 0 Stk |
Stammdaten
| Name | TRP Glo Aggregate Bond A |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | T. Rowe Price (L) |
| ISIN | LU0133095157 |
| WKN | 767366 |
| Fonds-Art | Rentenfonds |
| Fonds-Typ | Int. Währungen Alle |
| Währung | US-Dollar |
| Auflagedatum | 28.03.2003 |
| Fondsalter | 18 Jahre |
| Volumen | 13,44 Mio USD (31.03.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsmanager | Ian D. Kelson |
| Verwahrstelle | JP Morgan Bank (L) |
| Zahlstelle | JP Morgan AG (D) |
| Benchmark | Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index in USD |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | 0,00 |
| Min. Anlage | 15.000,00 USD |
| Sparplan | nein |
| Sparplan ab | USD |
Gesellschaft
| Anschrift |
T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l. 60 Queen Victoria Street London EC4N 4TZ Großbritannien |
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: +44 (20) 7651 8200 Fax: +44 (20) 7651 8480 E-Mail: information@trowepriceglobal.com Web: www.troweprice.com |
Fondsstrategie
Der Fonds investiert nach eigenem Ermessen vorwiegend in Schuldtitel, die von Staaten, staatlichen Behörden, supranationalen Organisationen, Unternehmen und Banken begeben werden. Der Fonds kann auch über 20% seines Portfolios in besicherten Anleihen (Asset-Backed- und Mortgage-Backed Securities) anlegen, die die Anforderungen der OGAW-Richtlinie im Hinblick auf die Risikostreuung und die Liquidität erfüllen. Die Anlagen des Fonds unterliegen keinen geografischen Beschränkungen. Zur Erreichung seiner Ziele kann der Fonds in Derivate investieren, um Risiken auszugleichen, die durch Fluktuationen an den Finanzmärkten entstehen.