TRP Glo Aggregate Bond A WKN: 767366 ISIN: LU0133095157

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Kursdaten

Eröffnung 20,03
Vortag 20,04
Tageshoch 20,03
Tagestief 20,03
52 Wochen Hoch 20,51
52 Wochen Tief 18,65

Stand: 11.05.2021 - 00:00:00 Uhr

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Stammdaten


Name TRP Glo Aggregate Bond A
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (L)
ISIN LU0133095157
WKN 767366
Fonds-Art Rentenfonds
Fonds-Typ Int. Währungen Alle
Währung US-Dollar
Auflagedatum 28.03.2003
Fondsalter 18 Jahre
Volumen 13,44 Mio USD (31.03.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsmanager Ian D. Kelson
Verwahrstelle JP Morgan Bank (L)
Zahlstelle JP Morgan AG (D)
Benchmark Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index in USD

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Total Expense Ratio (TER) 0,00
Min. Anlage 15.000,00 USD
Sparplan nein
Sparplan ab USD

Gesellschaft


Anschrift T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
60 Queen Victoria Street
London EC4N 4TZ
Großbritannien
Kontakt Telefon: +44 (20) 7651 8200
Fax: +44 (20) 7651 8480
E-Mail: information@trowepriceglobal.com
Web: www.troweprice.com

Fondsstrategie


Der Fonds investiert nach eigenem Ermessen vorwiegend in Schuldtitel, die von Staaten, staatlichen Behörden, supranationalen Organisationen, Unternehmen und Banken begeben werden. Der Fonds kann auch über 20% seines Portfolios in besicherten Anleihen (Asset-Backed- und Mortgage-Backed Securities) anlegen, die die Anforderungen der OGAW-Richtlinie im Hinblick auf die Risikostreuung und die Liquidität erfüllen. Die Anlagen des Fonds unterliegen keinen geografischen Beschränkungen. Zur Erreichung seiner Ziele kann der Fonds in Derivate investieren, um Risiken auszugleichen, die durch Fluktuationen an den Finanzmärkten entstehen.