SISF EURO Liquidity A1 acc WKN: 791934 ISIN: LU0135992385
0,00 % 0,00 EUR
Kursdaten
| Eröffnung | 111,73 |
|---|---|
| Vortag | 111,74 |
| Tageshoch | 111,73 |
| Tagestief | 111,73 |
| 52 Wochen Hoch | 112,55 |
| 52 Wochen Tief | 111,73 |
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
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Geld/Brief Kurse
| Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| KAG Kurs | 111,73 | 111,73 | 1620856800 13.05.21 | 0 Stk | 111,73 EUR | ges. 0 Stk |
Stammdaten
| Name | SISF EURO Liquidity A1 acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment (L) |
| ISIN | LU0135992385 |
| WKN | 791934 |
| Fonds-Art | Geldmarktfonds |
| Fonds-Typ | Euro Geldmarkt |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 21.09.2001 |
| Fondsalter | 20 Jahre |
| Volumen | 4,74 Mio EUR (31.01.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsmanager | David Scammell |
| Verwahrstelle | JP Morgan Bank (L) |
| Zahlstelle | UBS Europe (D) |
| Benchmark | Citigroup 1 M Euro Deposit |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 0,00 % |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | 0,69 |
| Min. Anlage | 1.000,00 EUR |
| Sparplan | nein |
| Sparplan ab | 1000 EUR |
Gesellschaft
| Anschrift |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof 1736 Luxembourg Luxemburg |
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: 00352-341 342 212 Fax: 00352-341 342 344 E-Mail: simeucsm@schroders.com Web: www.schroders.com/de/de/ |
Fondsstrategie
Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist, durch Anlage in erstklassigen kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten, wobei (i) die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundenen Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs zwölf Monate nicht überschreiten darf, oder (ii) die Emissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf Basis der Marktbedingungen angepasst wird.