SISF EURO Liquidity A1 acc WKN: 791934 ISIN: LU0135992385

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KAG Kurs
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Kursdaten

Eröffnung 111,73
Vortag 111,74
Tageshoch 111,73
Tagestief 111,73
52 Wochen Hoch 112,55
52 Wochen Tief 111,73

Stand: 13.05.2021 - 00:00:00 Uhr

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Stammdaten


Name SISF EURO Liquidity A1 acc
Fondsgesellschaft Schroder Investment (L)
ISIN LU0135992385
WKN 791934
Fonds-Art Geldmarktfonds
Fonds-Typ Euro Geldmarkt
Währung Euro
Auflagedatum 21.09.2001
Fondsalter 20 Jahre
Volumen 4,74 Mio EUR (31.01.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsmanager David Scammell
Verwahrstelle JP Morgan Bank (L)
Zahlstelle UBS Europe (D)
Benchmark Citigroup 1 M Euro Deposit

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Total Expense Ratio (TER) 0,69
Min. Anlage 1.000,00 EUR
Sparplan nein
Sparplan ab 1000 EUR

Gesellschaft


Anschrift Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Luxembourg
Luxemburg
Kontakt Telefon: 00352-341 342 212
Fax: 00352-341 342 344
E-Mail: simeucsm@schroders.com
Web: www.schroders.com/de/de/

Fondsstrategie


Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist, durch Anlage in erstklassigen kurzfristigen festverzinslichen Wertpapieren, die auf Euro lauten, wobei (i) die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio unter Berücksichtigung aller damit verbundenen Finanzinstrumente zum Zeitpunkt des Erwerbs zwölf Monate nicht überschreiten darf, oder (ii) die Emissionsbedingungen dieser Wertpapiere vorsehen, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich auf Basis der Marktbedingungen angepasst wird.