SISF US Dollar Liquidity A acc WKN: 791936 ISIN: LU0136043808

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Kursdaten

Eröffnung 110,46
Vortag 110,46
Tageshoch 110,46
Tagestief 110,46
52 Wochen Hoch 110,56
52 Wochen Tief 110,46

Stand: 14.05.2021 - 00:00:00 Uhr

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Stammdaten


Name SISF US Dollar Liquidity A acc
Fondsgesellschaft Schroder Investment (L)
ISIN LU0136043808
WKN 791936
Fonds-Art Geldmarktfonds
Fonds-Typ US Dollar Geldmarkt
Währung US-Dollar
Auflagedatum 21.09.2001
Fondsalter 20 Jahre
Volumen 181,55 Mio USD (30.09.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsmanager Edward Fitzpatrick
Verwahrstelle JP Morgan Bank (L)
Zahlstelle UBS Europe (D)
Benchmark Citigroup USD 3 months Eurodeposit

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Total Expense Ratio (TER) 0,31
Min. Anlage 1.000,00 USD
Sparplan nein
Sparplan ab USD

Gesellschaft


Anschrift Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Luxembourg
Luxemburg
Kontakt Telefon: 00352-341 342 212
Fax: 00352-341 342 344
E-Mail: simeucsm@schroders.com
Web: www.schroders.com/de/de/

Fondsstrategie


Anlageziel des Fonds sind Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist. Es wird hauptsächlich in erstklassige, kurzfristige, schuldrechtliche Wertpapiere, die auf USD lauten investiert, wobei die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreiten darf, oder die Bestimmungen für diese Wertpapiere vorsehen sein muss, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich an die Marktverhältnisse angepasst wird.