SISF US Dollar Liquidity I acc WKN: 791939 ISIN: LU0136044103

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Eröffnung 118,79
Vortag 118,79
Tageshoch 118,79
Tagestief 118,79
52 Wochen Hoch 118,79
52 Wochen Tief 118,59

Stand: 05.05.2021 - 00:00:00 Uhr

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Stammdaten


Name SISF US Dollar Liquidity I acc
Fondsgesellschaft Schroder Investment (L)
ISIN LU0136044103
WKN 791939
Fonds-Art Geldmarktfonds
Fonds-Typ US Dollar Geldmarkt
Währung US-Dollar
Auflagedatum 04.07.2002
Fondsalter 19 Jahre
Volumen 68,68 Mio USD (30.09.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsmanager Edward Fitzpatrick
Verwahrstelle JP Morgan Bank (L)
Zahlstelle UBS Europe (D)
Benchmark Citigroup USD 3 months Eurodeposit

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Total Expense Ratio (TER) 0,08
Min. Anlage 5.000.000,00 USD
Sparplan nein
Sparplan ab 5000000 USD

Gesellschaft


Anschrift Schroder Investment Management (Europe) S.A.
5, rue Höhenhof
1736 Luxembourg
Luxemburg
Kontakt Telefon: 00352-341 342 212
Fax: 00352-341 342 344
E-Mail: simeucsm@schroders.com
Web: www.schroders.com/de/de/

Fondsstrategie


Anlageziel des Fonds sind Liquidität und laufende Erträge in dem Umfang, wie dies mit dem Ziel der Kapitalerhaltung vereinbar ist. Es wird hauptsächlich in erstklassige, kurzfristige, schuldrechtliche Wertpapiere, die auf USD lauten investiert, wobei die durchschnittliche Anfangs- oder Restlaufzeit aller Wertpapiere im Portfolio zum Zeitpunkt des Erwerbs 12 Monate nicht überschreiten darf, oder die Bestimmungen für diese Wertpapiere vorsehen sein muss, dass der geltende Zinssatz wenigstens einmal jährlich an die Marktverhältnisse angepasst wird.