GIS Euro Bonds DY WKN: 621775 ISIN: LU0145477039

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Kursdaten

Eröffnung 161,94
Vortag 162,43
Tageshoch 161,94
Tagestief 161,94
52 Wochen Hoch 167,62
52 Wochen Tief 158,50

Stand: 11.05.2021 - 00:00:00 Uhr

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Stammdaten


Name GIS Euro Bonds DY
Fondsgesellschaft Generali Investments (Lux)
ISIN LU0145477039
WKN 621775
Fonds-Art Rentenfonds
Fonds-Typ Euro Hedged
Währung Euro
Auflagedatum 09.11.2010
Fondsalter 11 Jahre
Volumen 18,32 Mio EUR (31.01.2020)
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsmanager Mario D'Orazio
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., (L)
Zahlstelle
Benchmark JPM EMU Government Bond Index

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,34
Min. Anlage 500,00 EUR
Sparplan nein
Sparplan ab 500 EUR

Gesellschaft


Anschrift Generali Investments Luxembourg S.A.
Tunisstraße 19-23
50667 Köln
Deutschland
Kontakt Telefon: +49 (221) 4203-5555
Fax: +49 (221) 4203-5444
E-Mail: service@geninvest.de
Web: www.generali-invest.com

Fondsstrategie


Der Fonds strebt Kapitalzuwachs an, und zwar in erster Linie durch Anlagen in hochwertige festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating, die in der Hauptsache auf Euro lautende Staatsanleihen umfassen. In jedem Fall müssen mindestens 2/3 des Vermögens jederzeit in klassische festverzinsliche Anleihen (Straight Bonds) angelegt werden, die auf Euro lauten. Höchstens 25% des Vermögens dürfen in Wandelanleihen angelegt werden. Höchstens 1/3 des Vermögens darf in Geldpapiere und Bankeinlagen angelegt werden. Der Fonds darf nicht in Aktien und sonstige Beteiligungsrechte investieren.