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Euro Short Term Bond DX WKN: 621817 ISIN: LU0145485214 Kürzel: G745 Typ: Geldmarktfonds
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Kursdetails
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Vortag | 129,16 |
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Tradegate | 128,44 | 86 Stk | 129,00 | 86 Stk | 1713816118 22. Apr | 128,72 EUR | |
Berlin | 128,30 | 1.370 Stk | 129,26 | 1.370 Stk | 1713884662 17:04 | 128,30 EUR | |
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Düsseldorf | 128,37 | 312 Stk | 129,14 | 310 Stk | 1713887126 17:45 | 128,37 EUR | |
München | 128,30 | 1.370 Stk | 129,27 | 1.370 Stk | 1713884620 17:03 | 128,55 EUR | |
Gettex | 128,30 | 1.370 Stk | 129,27 | 1.360 Stk | 1713888155 18:02 | 129,16 EUR | |
Quotrix Düsseldorf | 128,37 | 312 Stk | 129,14 | 310 Stk | 1713882751 16:32 | 128,75 EUR | ges. 0 Stk |
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Stammdaten
Name | Euro Short Term Bond DX |
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Fondsgesellschaft | Generali Invest. Lux |
ISIN | LU0145485214 |
WKN | 621817 |
Fonds-Art | Geldmarktfonds |
Fonds-Typ | Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro |
Währung | Euro |
Auflagedatum | 26.11.2003 |
Fondsalter | 21 Jahre |
Volumen | 578,4 Mio. EUR (01.01.1970) |
Ausschüttungsart | thesaurierend |
Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
Fondsmanager | Herr Mauro Valle |
Verwahrstelle | BNP Paribas, Zweigniederlassung Luxemburg |
Zahlstelle | |
Benchmark |
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag | |
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Total Expense Ratio (TER) | |
Min. Anlage | |
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Sparplan ab |
Gesellschaft
Anschrift |
Generali Investments Luxembourg S.A. 4, rue Jean Monnet 2180 Luxemburg |
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Kontakt |
Telefon: +49 352 2837 3742 Fax: E-Mail: GIE-IS-Germany@geninvest.de Web: https://www.generali-investments-luxembourg.com |
Fondsstrategie
Das Anlageziel ist der Erhalt des angelegten Kapitals und eine Wertentwicklung, die über der Performance seiner Benchmark, dem 3-Monats-EURIBOR, liegt. Der Fonds legt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Floaters), durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) und festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in erster Linie auf Euro lauten. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Fonds müssen in auf Euro lautende Instrumente angelegt werden.