GENERALI INV/SH EUR WKN: 621817 ISIN: LU0145485214 Kürzel: G745

Kurs zum GIS EURO SHORT TERM BOND DX
124,66 EUR
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25. May, 21:17:02 Uhr, Gettex
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Kursdetails
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Vortag 124,66
Tageshoch 124,66
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52W Hoch 125,50
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KAG Kurs 123,95 1653256800 23. May 124,19 EUR
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Baader Bank 123,34 125,19 1653501634 20:00 124,27 EUR
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Stammdaten
Name GENERALI INV/SH EUR
Fondsgesellschaft Generali Invest. Lux
ISIN LU0145485214
WKN 621817
Fonds-Art Geldmarktfonds
Fonds-Typ Geldmarktfonds Staatsanleihen Euroland Euro
Währung Euro
Auflagedatum 26.11.2003
Fondsalter 19 Jahre
Volumen 574,7 Mio. EUR (01.01.1970)
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsmanager Herr Mauro Valle
Verwahrstelle BNP Paribas Securities Services S.A./Luxemburg
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Fondsstrategie
Das Anlageziel ist der Erhalt des angelegten Kapitals und eine Wertentwicklung, die über der Performance seiner Benchmark, dem 3-Monats-EURIBOR, liegt. Der Fonds legt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Floaters), durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) und festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in erster Linie auf Euro lauten. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Fonds müssen in auf Euro lautende Instrumente angelegt werden.