GIS Euro Short Term Bonds DX WKN: 621817 ISIN: LU0145485214 Kürzel: G745

Börse
Gettex
122,50 EUR

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Kursdaten

Eröffnung 122,47
Vortag 122,47
Tageshoch 122,50
Tagestief 122,47
52 Wochen Hoch 122,92
52 Wochen Tief 121,54

Stand: 11.05.2021 - 21:47:00 Uhr

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Geld/Brief Kurse

Börse Geld Brief Zeit Volumen Kurs
Berlin 122,50 123,41 1620748389 11.05.21 0 Stk 122,50 EUR
Düsseldorf 122,42 123,33 1620754843 11.05.21 0 Stk 122,42 EUR
München 122,50 123,41 1620748358 11.05.21 0 Stk 122,67 EUR
KAG Kurs 122,88 122,88 1620338400 07.05.21 0 Stk 122,88 EUR
Gettex 122,04 123,87 1620762420 11.05.21 0 Stk 122,50 EUR
Baader Bank 122,04 123,87 1620756023 11.05.21 0 Stk 122,96 EUR
ges. 0 Stk

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Stammdaten


Name GIS Euro Short Term Bonds DX
Fondsgesellschaft Generali Investments (Lux)
ISIN LU0145485214
WKN 621817
Fonds-Art Rentenfonds
Fonds-Typ Europa Währungen
Währung Euro
Auflagedatum 26.11.2003
Fondsalter 18 Jahre
Volumen 30,33 Mio EUR (31.03.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsmanager Marco D'Orazio
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., (L)
Zahlstelle Commerzbank AG
Benchmark Eonia CAP

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49
Min. Anlage 500,00 EUR
Sparplan nein
Sparplan ab EUR

Gesellschaft


Anschrift Generali Investments Luxembourg S.A.
Tunisstraße 19-23
50667 Köln
Deutschland
Kontakt Telefon: +49 (221) 4203-5555
Fax: +49 (221) 4203-5444
E-Mail: service@geninvest.de
Web: www.generali-invest.com

Fondsstrategie


Das Anlageziel ist der Erhalt des angelegten Kapitals und eine Wertentwicklung, die über der Performance seiner Benchmark, dem 3-Monats-EURIBOR, liegt. Der Fonds legt hauptsächlich in Geldmarktinstrumente, variabel verzinsliche Schuldverschreibungen (Floaters), durch Vermögenswerte besicherte Wertpapiere (ABS-Anleihen) und festverzinsliche Wertpapiere mit Investment-Grade-Rating an, die in erster Linie auf Euro lauten. Mindestens zwei Drittel des Vermögens des Fonds müssen in auf Euro lautende Instrumente angelegt werden.