SISF Hong Kong Dollar Bond A dis WKN: 661575 ISIN: LU0149524976
-0,06 % -0,01 HKD
Kursdaten
| Eröffnung | 15,01 |
|---|---|
| Vortag | 15,02 |
| Tageshoch | 15,01 |
| Tagestief | 15,01 |
| 52 Wochen Hoch | 15,17 |
| 52 Wochen Tief | 14,97 |
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
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Geld/Brief Kurse
| Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| KAG Kurs | 15,01 | 15,48 | 1620856800 13.05.21 | 0 Stk | 15,01 HKD | ges. 0 Stk |
Stammdaten
| Name | SISF Hong Kong Dollar Bond A dis |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | Schroder Investment (L) |
| ISIN | LU0149524976 |
| WKN | 661575 |
| Fonds-Art | Rentenfonds |
| Fonds-Typ | Asiatische Währungen |
| Währung | Hong Kong Dollar |
| Auflagedatum | 09.08.2002 |
| Fondsalter | 19 Jahre |
| Volumen | 7,470 Mrd HKD (31.01.2021) |
| Ausschüttungsart | ausschüttend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsmanager | Chow Yang Ang |
| Verwahrstelle | JP Morgan Bank (L) |
| Zahlstelle | UBS Europe (D) |
| Benchmark | HSBC Hong Kong Dollar Bond |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,26 % |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | 1,04 |
| Min. Anlage | 1.000,00 HKD |
| Sparplan | nein |
| Sparplan ab | 1000 HKD |
Gesellschaft
| Anschrift |
Schroder Investment Management (Europe) S.A. 5, rue Höhenhof 1736 Luxembourg Luxemburg |
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: 00352-341 342 212 Fax: 00352-341 342 344 E-Mail: simeucsm@schroders.com Web: www.schroders.com/de/de/ |
Fondsstrategie
Der Fonds investiert mindestens zwei Drittel seines Vermögens in auf Hongkong-Dollar lautende fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere (Anleihen) von staatlichen, staatsnahen und privaten Emittenten aus aller Welt sowie und in Derivate in Bezug auf die vorgenannten Instrumente. Damit strebt der Fonds Kapitalwachstum und Erträge an, die über einen Drei- bis Fünfjahreszeitraum nach Abzug der Gebühren den 50% 3M HIBOR + 50% iBoxx ALBI Hong Kong Index übertreffen.