JPM LF US Dollar Treas Liqui A acc $ WKN: 249803 ISIN: LU0176037280

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Eröffnung 11.864,37
Vortag 11.864,62
Tageshoch 11.864,37
Tagestief 11.864,37
52 Wochen Hoch 11.870,96
52 Wochen Tief 11.863,85

Stand: 16.06.2021 - 00:00:00 Uhr

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Stammdaten


Name JPM LF US Dollar Treas Liqui A acc $
Fondsgesellschaft JPMorgan AM (L)
ISIN LU0176037280
WKN 249803
Fonds-Art Geldmarktfonds
Fonds-Typ US Dollar Geldmarkt
Währung US-Dollar
Auflagedatum 26.11.2003
Fondsalter 18 Jahre
Volumen 86,84 Mio USD (31.03.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr 01.12. - 30.11.
Fondsmanager John Tobin
Verwahrstelle JP Morgan Bank (L)
Zahlstelle JP Morgan Frankfurt
Benchmark Moneynet Institutional US Treasury and Repo Money Fund Index

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Total Expense Ratio (TER) 0,55
Min. Anlage 50.000,00 USD
Sparplan nein
Sparplan ab USD

Gesellschaft


Anschrift JPMorgan Asset Management (Europe) S.à r.l.
TaunusTurm, Taunustor 1
60310 Frankfurt/Main
Deutschland
Kontakt Telefon: 069 - 7124-4303
Fax: 069 - 7124-2119
E-Mail: info.frankfurt@jpmorgan.com
Web: www.jpmam.de

Fondsstrategie


Das Anlageziel des Fonds sind hohe laufende Erträge in US-Dollar, die mit den Zielen der Kapitalerhaltung und einem hohen Liquiditätsgrad vereinbar sind. Der Fonds legt sein gesamtes Vermögen, mit Ausnahme von Barmitteln und Einlagen, in hochwertigen Schuldverschreibungen und/oder Rentenwerten an, von denen zumindest 75% auf US-Dollar lauten. Der Fonds konzentriert dabei seine Anlagetätigkeit insbesondere auf kurzfristige US-Schatztitel. Das Portfolio des Fonds weist eine durchschnittliche Laufzeit von nicht mehr als 12 Monaten auf.