TRP US Aggregate Bond Jd WKN: A0CAFD ISIN: LU0181329151

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Kursdaten

Eröffnung 11,35
Vortag 11,35
Tageshoch 11,35
Tagestief 11,35
52 Wochen Hoch 11,71
52 Wochen Tief 11,21

Stand: 18.06.2021 - 00:00:00 Uhr

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Stammdaten


Name TRP US Aggregate Bond Jd
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (L)
ISIN LU0181329151
WKN A0CAFD
Fonds-Art Rentenfonds
Fonds-Typ US Dollar
Währung US-Dollar
Auflagedatum 05.12.2003
Fondsalter 18 Jahre
Volumen 36,09 Mio USD (31.03.2021)
Ausschüttungsart ausschüttend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsmanager Brian J. Brennan
Verwahrstelle JP Morgan Bank (L)
Zahlstelle JP Morgan AG (D)
Benchmark Barclays US Aggregate Bond Index

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Total Expense Ratio (TER) 0,00
Min. Anlage 10.000.000,00 USD
Sparplan nein
Sparplan ab 10000000 USD

Gesellschaft


Anschrift T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
60 Queen Victoria Street
London EC4N 4TZ
Großbritannien
Kontakt Telefon: +44 (20) 7651 8200
Fax: +44 (20) 7651 8480
E-Mail: information@trowepriceglobal.com
Web: www.troweprice.com

Fondsstrategie


Der Fonds investiert nach eigenem Ermessen vorwiegend in Schuldtitel, die von Staaten, staatlichen Behörden, supranationalen Organisationen, Unternehmen und Banken begeben werden. Der Fonds kann auch über 20% seines Portfolios in besicherten Anleihen (Asset-Backed- und Mortgage-Backed Securities) anlegen, die die Anforderungen der OGAW-Richtlinie im Hinblick auf die Risikostreuung und die Liquidität erfüllen. Die Anlagen des Fonds unterliegen keinen geografischen Beschränkungen. Zur Erreichung seiner Ziele kann der Fonds in Derivate investieren, um Risiken auszugleichen, die durch Fluktuationen an den Finanzmärkten entstehen.