TRP US Aggregate Bond I WKN: A0CAFC ISIN: LU0181329318

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Kursdaten

Eröffnung 13,66
Vortag 13,68
Tageshoch 13,66
Tagestief 13,66
52 Wochen Hoch 13,87
52 Wochen Tief 13,43

Stand: 22.06.2021 - 00:00:00 Uhr

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Stammdaten


Name TRP US Aggregate Bond I
Fondsgesellschaft T. Rowe Price (L)
ISIN LU0181329318
WKN A0CAFC
Fonds-Art Rentenfonds
Fonds-Typ US Dollar
Währung US-Dollar
Auflagedatum 07.06.2011
Fondsalter 10 Jahre
Volumen 32,18 Mio USD (31.03.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsmanager Brian J. Brennan
Verwahrstelle JP Morgan Bank (L)
Zahlstelle JP Morgan AG (D)
Benchmark Barclays US Aggregate Bond Index

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 0,00 %
Total Expense Ratio (TER) 0,00
Min. Anlage 2.500.000,00 USD
Sparplan nein
Sparplan ab 2500000 USD

Gesellschaft


Anschrift T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.
60 Queen Victoria Street
London EC4N 4TZ
Großbritannien
Kontakt Telefon: +44 (20) 7651 8200
Fax: +44 (20) 7651 8480
E-Mail: information@trowepriceglobal.com
Web: www.troweprice.com

Fondsstrategie


Der Fonds investiert nach eigenem Ermessen vorwiegend in Schuldtitel, die von Staaten, staatlichen Behörden, supranationalen Organisationen, Unternehmen und Banken begeben werden. Der Fonds kann auch über 20% seines Portfolios in besicherten Anleihen (Asset-Backed- und Mortgage-Backed Securities) anlegen, die die Anforderungen der OGAW-Richtlinie im Hinblick auf die Risikostreuung und die Liquidität erfüllen. Die Anlagen des Fonds unterliegen keinen geografischen Beschränkungen. Zur Erreichung seiner Ziele kann der Fonds in Derivate investieren, um Risiken auszugleichen, die durch Fluktuationen an den Finanzmärkten entstehen.