UBAM US Dollar Bond IC $ WKN: A0RMJW ISIN: LU0181361394

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Eröffnung 3.036,46
Vortag 3.048,10
Tageshoch 3.036,46
Tagestief 3.036,46
52 Wochen Hoch 3.201,94
52 Wochen Tief 2.991,45

Stand: 21.06.2021 - 00:00:00 Uhr

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Stammdaten


Name UBAM US Dollar Bond IC $
Fondsgesellschaft UBP Asset Management (Europe) S.A.
ISIN LU0181361394
WKN A0RMJW
Fonds-Art Rentenfonds
Fonds-Typ US Dollar
Währung US-Dollar
Auflagedatum 11.02.2004
Fondsalter 17 Jahre
Volumen 95,04 Mio USD (30.09.2019)
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsmanager
Verwahrstelle Union Bancaire (Lux.)
Zahlstelle
Benchmark Merrill Lynch US Treasury Master Index

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 5,25 %
Total Expense Ratio (TER) 0,49
Min. Anlage 0,00 USD
Sparplan nein
Sparplan ab USD

Gesellschaft


Anschrift UBP Asset Management (Europe) S.A.
11, rue Aldringen
1118 Luxemburg
Luxemburg
Kontakt Telefon: +41-1-219 62 80
Fax: +41-1-211 55 23
E-Mail: hoh@ubp.ch
Web: www.ubp.ch

Fondsstrategie


Der Fonds investiert überwiegend in auf USD lautende festverzinsliche Wertpapiere.