GAM ABS B € WKN: A0CA6Q ISIN: LU0189453128

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Eröffnung 107,66
Vortag 107,66
Tageshoch 107,66
Tagestief 107,66
52 Wochen Hoch 107,84
52 Wochen Tief 104,42

Stand: 21.06.2021 - 00:00:00 Uhr

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Stammdaten


Name GAM ABS B €
Fondsgesellschaft GAM (L)
ISIN LU0189453128
WKN A0CA6Q
Fonds-Art Geldmarktfonds
Fonds-Typ Euro Geldmarkt
Währung Euro
Auflagedatum 30.04.2004
Fondsalter 17 Jahre
Volumen 4,64 Mio EUR (31.12.2020)
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr 01.07. - 30.06.
Fondsmanager
Verwahrstelle State Street Bank Intern., ZNL Luxemburg
Zahlstelle Bank Julius Bär
Benchmark 3-Monats LIBOR EUR

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,09
Min. Anlage 0,00 EUR
Sparplan ja
Sparplan ab EUR

Gesellschaft


Anschrift GAM (Luxembourg) S.A.
Hardstrasse 201
8037 Zürich
Schweiz
Kontakt Telefon: +41 58 426 6060
Fax:
E-Mail: funds@gam.com
Web: www.gam.com

Fondsstrategie


Der Fonds investiert im Minimum zu zwei Dritteln des Nettoinventarwertes in fest-und variabel verzinsliche Asset Backed Securities, die ausgegeben werden durch Emittenten aus anerkannten Ländern. Dabei wird mehrheitlich in Wertpapiere investiert, welche über eine Kreditqualität im Bereich Investmentgrade verfügen. Unter Asset Backed Securities werden grundsätzlich Wertpapiere verstanden, deren Leistungen (Zinszahlungen bzw. Rückzahlungen) durch einen Pool von Forderungen gesichert werden.