NN (L) US Enh Core Concetrd Eq I Cap $ WKN: A0ML9R ISIN: LU0191250843

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Eröffnung 239,05
Vortag 239,46
Tageshoch 239,05
Tagestief 239,05
52 Wochen Hoch 240,39
52 Wochen Tief 170,66

Stand: 23.06.2021 - 00:00:00 Uhr

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Stammdaten


Name NN (L) US Enh Core Concetrd Eq I Cap $
Fondsgesellschaft NN (L)
ISIN LU0191250843
WKN A0ML9R
Fonds-Art Aktienfonds
Fonds-Typ USA
Währung US-Dollar
Auflagedatum 17.10.1997
Fondsalter 24 Jahre
Volumen 192,86 Mio USD (28.02.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsmanager Omar Aguilar
Verwahrstelle Brown Brothers Harriman (Lux)
Zahlstelle BHF-Bank Frankfurt
Benchmark S&P 500 Index

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 3,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,53
Min. Anlage 250.000,00 USD
Sparplan nein
Sparplan ab 250000 USD

Gesellschaft


Anschrift NN Investment Partners Luxembourg S.A.
3, rue Jean Piret
2350 Luxembrug
Luxemburg
Kontakt Telefon: +49 69 50 95 49 - 0
Fax: +49 69 50 95 49 - 31
E-Mail: funds.germany@nnip.com
Web: http://www.nnip.com/

Fondsstrategie


Das Fondsmanagement investiert primär in ein diversifiziertes Portfolio aus Aktien und/oder aktienähnlichen Anlagen von Unternehmen der USA. Benchmark ist der S&P 500 Index.