PGLI Listed Private Equity € I acc WKN: A0B61A ISIN: LU0196152606
+0,96 % +4,09 EUR
Kursdaten
| Eröffnung | 430,70 |
|---|---|
| Vortag | 426,61 |
| Tageshoch | 430,70 |
| Tagestief | 430,70 |
| 52 Wochen Hoch | 430,70 |
| 52 Wochen Tief | 258,40 |
k.A. % HL Intervall: k.A. High: k.A. Low: k.A. Börse: k.A.
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Geld/Brief Kurse
| Börse | Geld | Brief | Zeit | Volumen | Kurs |
|---|---|---|---|---|---|
| KAG Kurs | 430,70 | 0,00 | 1627596000 30.07.21 | 0 Stk | 430,70 EUR | ges. 0 Stk |
Stammdaten
| Name | PGLI Listed Private Equity € I acc |
|---|---|
| Fondsgesellschaft | MultiConcept FM (Lux) |
| ISIN | LU0196152606 |
| WKN | A0B61A |
| Fonds-Art | Aktienfonds |
| Fonds-Typ | Sonstige Branchen & Themen |
| Währung | Euro |
| Auflagedatum | 06.09.2004 |
| Fondsalter | 17 Jahre |
| Volumen | 139,89 Mio EUR (31.01.2021) |
| Ausschüttungsart | thesaurierend |
| Geschäftsjahr | 01.01. - 31.12. |
| Fondsmanager | Partners Group |
| Verwahrstelle | Credit Suisse (Luxembourg) S.A |
| Zahlstelle | DZ BANK AG, Frankfurt/Main |
| Benchmark | MSCI World TR |
Gebühren und Konditionen
| Ausgabeaufschlag | 5,00 % |
|---|---|
| Total Expense Ratio (TER) | 1,43 |
| Min. Anlage | 1.000.000,00 EUR |
| Sparplan | nein |
| Sparplan ab | 1000000 EUR |
Gesellschaft
| Anschrift |
MultiConcept Fund Management S.A. P.O. Box 369 2013 Luxembourg Luxemburg |
|---|---|
| Kontakt |
Telefon: 0 18 03/20 21 46 Fax: E-Mail: wif@winterthur.ch Web: https://www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html |
Fondsstrategie
Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Fondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen zu mindestens 2/3 weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genusscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie Zerobonds, die von Emittenten ausgegeben werden, die im Bereich Private Equity tätig sind, investiert.