PGLI Listed Private Equity € I acc WKN: A0B61A ISIN: LU0196152606

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Eröffnung 430,70
Vortag 426,61
Tageshoch 430,70
Tagestief 430,70
52 Wochen Hoch 430,70
52 Wochen Tief 258,40

Stand: 30.07.2021 - 00:00:00 Uhr

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Stammdaten


Name PGLI Listed Private Equity € I acc
Fondsgesellschaft MultiConcept FM (Lux)
ISIN LU0196152606
WKN A0B61A
Fonds-Art Aktienfonds
Fonds-Typ Sonstige Branchen & Themen
Währung Euro
Auflagedatum 06.09.2004
Fondsalter 17 Jahre
Volumen 139,89 Mio EUR (31.01.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr 01.01. - 31.12.
Fondsmanager Partners Group
Verwahrstelle Credit Suisse (Luxembourg) S.A
Zahlstelle DZ BANK AG, Frankfurt/Main
Benchmark MSCI World TR

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,43
Min. Anlage 1.000.000,00 EUR
Sparplan nein
Sparplan ab 1000000 EUR

Gesellschaft


Anschrift MultiConcept Fund Management S.A.
P.O. Box 369
2013 Luxembourg
Luxemburg
Kontakt Telefon: 0 18 03/20 21 46
Fax:
E-Mail: wif@winterthur.ch
Web: https://www.credit-suisse.com/microsites/multiconcept/en.html

Fondsstrategie


Ziel der Anlagepolitik des Fonds ist es, unter Berücksichtigung des Anlagerisikos einen angemessenen Wertzuwachs aus Kapitalwachstum und Ertrag in der Fondswährung zu erzielen. Zur Erreichung der Anlageziele wird das Fondsvermögen zu mindestens 2/3 weltweit in börsennotierte Aktien, Aktienzertifikate, Genusscheine, fest- und variabel verzinsliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie Zerobonds, die von Emittenten ausgegeben werden, die im Bereich Private Equity tätig sind, investiert.