Börse	Geld	Brief	Zeit	Vol. ges.	Kurs
Baader Bank			1684741010 22. May		414,12 EUR
Frankfurt	413,95	417,18	1623049382 7. Jun		438,93 EUR
Berlin			1531297958 11. Jul	350 Stk	333,00 EUR
KAG Kurs	423,65	444,83	1713823200 23. Apr		478,68 EUR
Düsseldorf			1528806706 12. Jun	12 Stk	340,57 EUR
München	413,32	416,54	1624372597 22. Jun	3 Stk	428,50 EUR
Gettex			1660225256 11. Aug	2 Stk	419,31 EUR
Quotrix Düsseldorf			1610352359 11. Jan	21 Stk	348,87 EUR
				ges. 388 Stk

Realtime / Verzögert

Stammdaten

Name	Warburg Value Fund FCP B
Fondsgesellschaft	LRI Capital Managem.
ISIN	LU0208289271
WKN	A0DN3A
Fonds-Art	Aktienfonds
Fonds-Typ	Aktienfonds All Cap Welt
Währung	Euro
Auflagedatum	23.12.2004
Fondsalter	20 Jahre
Volumen	4,6 Mio. EUR (01.01.1970)
Ausschüttungsart	thesaurierend
Geschäftsjahr	01.04. - 31.03.
Fondsmanager	Team der M.M.Warburg Bank (Schweiz) AG
Verwahrstelle	European Depositary Bank SA
Zahlstelle
Benchmark

Gebühren und Konditionen

Ausgabeaufschlag	5,00 %
Total Expense Ratio (TER)
Min. Anlage
Sparplan
Sparplan ab

Gesellschaft

Anschrift	LRI Capital Management S.A. 9A, rue Gabriel Lippmann 5365 Munsbach
Kontakt	Telefon: +352 261 500-1 Fax: +352 261 500-2299 E-Mail: relationship-management@lri-group.lu Web: http://www.lri-group.lu

Fondsstrategie

Anlageziel ist die nachhaltige Wertsteigerung der von den Anlegern eingebrachten Anlagemittel. Der Fonds investiert mindestens 75% des Wertes des Vermögens in Aktien, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Mindestens 75% des Wertes des Fonds werden in Kapitalbeteiligungen angelegt.