Warburg Value Fund B WKN: A0DN3A ISIN: LU0208289271 Kürzel: DXQN

Börse
Baader Bank
438,53 EUR

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Kursdaten

Eröffnung 434,17
Vortag 435,64
Tageshoch 438,63
Tagestief 433,87
52 Wochen Hoch 437,49
52 Wochen Tief 248,44

Stand: 17.06.2021 - 21:51:45 Uhr

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Geld/Brief Kurse

Börse Geld Brief Zeit Volumen Kurs
Frankfurt 435,50 438,89 1623942965 17.06.21 0 Stk 433,55 EUR
Berlin 436,27 439,67 1623913974 17.06.21 0 Stk 432,64 EUR
Düsseldorf 436,27 439,67 1623937248 17.06.21 0 Stk 433,75 EUR
München 436,28 439,68 1623913932 17.06.21 0 Stk 435,98 EUR
KAG Kurs 435,98 457,78 1623794400 16.06.21 0 Stk 435,98 EUR
Gettex 433,86 442,54 1623955620 17.06.21 0 Stk 436,64 EUR
Baader Bank 433,94 442,62 1623959505 17.06.21 0 Stk 438,53 EUR
ges. 0 Stk

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Stammdaten


Name Warburg Value Fund B
Fondsgesellschaft LRI CM (Lux)
ISIN LU0208289271
WKN A0DN3A
Fonds-Art Aktienfonds
Fonds-Typ International
Währung Euro
Auflagedatum 23.12.2004
Fondsalter 17 Jahre
Volumen 19,33 Mio EUR (30.04.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr 01.04. - 31.03.
Fondsmanager WARBURG INVEST KAG MBH, Hamburg
Verwahrstelle European Depositary Bank
Zahlstelle M.M. Warburg & CO
Benchmark MSCI AC World Index

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Total Expense Ratio (TER) 1,62
Min. Anlage 250.000,00 EUR
Sparplan nein
Sparplan ab 50 EUR

Gesellschaft


Anschrift LRI Capital Management SA
9A, rue Gabriel Lippmann
5365 Munsbach
Luxemburg
Kontakt Telefon: +352 261500 1
Fax:
E-Mail: communications@lri-group.lu
Web: http://www.lri-group.lu/

Fondsstrategie


Mindestens 75 % des Wertes des OGAW-Sondervermögens werden in Aktien angelegt, die zum amtlichen Handel an einer Börse zugelassen oder an einem anderen organisierten Markt zugelassen oder in diesen einbezogen sind und bei denen es sich nicht um Anteile an Investmentvermögen handelt. Die Aktien der betreffenden Unternehmen müssen in wenigstens einem der Länder, die dem MSCI All Country World Index angehören, notiert sein. Weiterhin kann der Fondsmanager in geringem Umfang in offene Fonds sowie in geschlossene Fonds anlegen, die überwiegend die gleiche Anlagepolitik wie der Fonds verfolgen. Es können flüssige Mittel (wie z.B. Bankguthaben, Festgelder) gehalten werden.