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Short-Term Money Market (EUR) N WKN: A0F60J ISIN: LU0209998961 Typ: Geldmarktfonds

Short-Term Money Market (EUR) N • Kurs heute
113,85 EUR
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28. Nov, 00:00:00 Uhr, KAG Kurs
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Kursdetails
Eröffnung 110,69
Vortag 113,84
Tageshoch 110,69
Tagestief 110,69
52W Hoch 111,46
52W Tief 110,29
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KAG Kurs 110,69 1701126000 28. Nov 113,85 EUR
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Stammdaten
Name Short-Term Money Market (EUR) N
Fondsgesellschaft Lombard Odier Funds
ISIN LU0209998961
WKN A0F60J
Fonds-Art Geldmarktfonds
Fonds-Typ Geldmarktfonds allgemein Welt Euro
Währung Euro
Auflagedatum 17.07.2008
Fondsalter 15 Jahre
Volumen 1,5 Mrd. EUR (01.01.1970)
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsmanager Herr David Callahan
Verwahrstelle CACEIS Bank, Zweigstelle Luxemburg
Zahlstelle
Benchmark
Gebühren und Konditionen
Ausgabeaufschlag
Total Expense Ratio (TER)
Min. Anlage
Sparplan
Sparplan ab
Gesellschaft
Anschrift Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
291, route dArlon
1150 Luxembourg
Montenegro
Kontakt Telefon: +49 (0)69 71048 8400
Fax: +49 (0)69 71048 8444
E-Mail: luxembourg-funds@lombardodier.com
Web: http://www.lombardodier.com
Fondsstrategie
Der Fonds investiert in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel (z.B. Euro Commercial Papers, Schatzwechsel und Einlagenzertifikate) sowie sonstige fest- oder variabel verzinsliche Papiere. Die Restlaufzeit des gesamten Portfolios darf durchschnittlich 120 Tage nicht übersteigen. Festverzinsliche Papiere dürfen eine Restlaufzeit von höchstens 397 Tagen haben, während variabel verzinsliche Papiere eine Restlaufzeit von höchstens 2 Jahren haben dürfen, vorausgesetzt es wird mindestens einmal jährlich eine Zinsanpassung an die Marktbedingungen vorgenommen.