LO Short-Term Money Market € N A WKN: A0F60J ISIN: LU0209998961

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Kursdaten

Eröffnung 111,05
Vortag 111,05
Tageshoch 111,05
Tagestief 111,05
52 Wochen Hoch 111,64
52 Wochen Tief 111,05

Stand: 22.07.2021 - 00:00:00 Uhr

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KAG Kurs 111,05 0,00 1626904800 22.07.21 0 Stk 111,05 EUR
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Stammdaten


Name LO Short-Term Money Market € N A
Fondsgesellschaft Lombard Odier (L)
ISIN LU0209998961
WKN A0F60J
Fonds-Art Rentenfonds
Fonds-Typ Euro Hedged Kurzläufer
Währung Euro
Auflagedatum 01.05.2008
Fondsalter 13 Jahre
Volumen 180,54 Mio EUR (30.04.2021)
Ausschüttungsart thesaurierend
Geschäftsjahr 01.10. - 30.09.
Fondsmanager D. Callahan, F. Helly
Verwahrstelle CACEIS Bank S.A., (L)
Zahlstelle DGZ-Deka Bank
Benchmark Citigroup 1 M Euro Deposit

Gebühren und Konditionen


Ausgabeaufschlag 5,00 %
Total Expense Ratio (TER) 0,13
Min. Anlage 10.000.000,00 EUR
Sparplan nein
Sparplan ab 700000 EUR

Gesellschaft


Anschrift Lombard Odier Funds (Europe) S.A.
P.O. Box 5215
1211 Geneva 11
Schweiz
Kontakt Telefon: +49 211 3003 308
Fax:
E-Mail: funds@lombardodier.com
Web: https://www.loim.com/de/home.html

Fondsstrategie


Dieser Teilfonds investiert in Bankeinlagen, Geldmarktinstrumente und kurzfristige Schuldtitel (z. B. Euro Commercial Papers ''ECP'', Schatzwechsel ''Treasury-Bills'', und Einlagenzertifi kate ''CD'') sowie sonstige fest- oder variabel verzinsliche Papiere (z. B. Anleihen, Floating-Rate-Notes ''FRN'', Euro- Medium-Term-Notes ''EMTN''). Der Fondsmanager ist berechtigt, Finanzderivate zur Absicherung oder zur Effizienzsteigerung im Portfoliomanagement einzusetzen und, vorbehaltlich der in Kapitel 4 im Prospekt unter Anlagerestriktionen auferlegten Grenzen, Finanzderivate auf Währungen als Teil der Anlagestrategie zu nutzen. Die Restlaufzeit des gesamten Portefeuilles darf durchschnittlich 12 Monate nicht übersteigen. Der Teilfonds darf in Schuldtitel mit einer Restlaufzeit von über 12 Monaten investieren, allerdings muss das Engagement des Teilfonds über Finanzderivate auf diese Wertpapiere auf maximal 12 Monate begrenzt sein. Referenzwährung ist der EUR.